블루 아울 캐피털(OWL) 2026년 3분기 실적 콘퍼런스 콜: AUM 3,300억 달러 달성
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)은 2026년 3분기 주당 수수료 관련 이익(FRE) 0.27달러, 주당 분배가능이익(DE) 0.24달러를 기록했다고 발표했다. 최근 12개월 동안 FRE는 15%, DE는 14% 증가했다.
- 운용자산(AUM)은 전년 동기 대비 12% 증가한 3,300억 달러를 기록했다. 기관 투자자 자금 조달 역대 최고 분기를 포함해 이번 분기 동안 126억 달러, 최근 12개월 동안 490억 달러를 조달했다.
- 수수료 미발생 AUM은 전년 동기 대비 약 30% 증가한 360억 달러에 달했다. 경영진은 이 자금이 집행되면 연간 약 4억 달러의 운용수수료가 발생할 것으로 추정하고 있다.
- 크레디트 및 실물자산의 실적은 견조하게 유지되었다. 최근 12개월간 총수익률은 직접 대출 9.3%, 대안 크레디트 10.3%, 넷리스 12.3%, 디지털 인프라 13.4%를 기록했다.
- 경영진은 2026년 전체 FRE가 주당 1.02달러를 상회하고 DE는 주당 0.89달러를 상회할 것이라고 자신하고 있다. 또한 2027년에는 운용수수료 성장세가 가속화될 것으로 전망했다.
- 블루아울은 3분기 주당 0.23달러의 배당금을 선언했다. 경영진은 2026년 4분기 및 2027년 내내 DE가 배당금을 계속해서 상회할 것으로 예상하고 있다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026년 3분기 / 최근 수치 | 변동 또는 맥락 |
|---|---|---|
| 수수료 관련 이익 | 주당 0.27달러 | 최근 12개월간 FRE 15% 증가 |
| 분배가능이익 | 주당 0.24달러 | 최근 12개월간 DE 14% 증가 |
| 배당금 | 주당 0.23달러 | 11월 10일 기준 주주에게 11월 23일 지급 예정 |
| 운용자산 | 3,300억 달러 | 전년 동기 대비 12% 증가 |
| 3분기 자금 조달액 | 126억 달러 | 기관 자금 조달 역대 최고 분기 기록 |
| 최근 12개월 자금 조달액 | 490억 달러 | 1년 전 AUM의 16%에 해당하는 규모 |
| 수수료 미발생 AUM | 360억 달러 | 자금 집행 시 연간 약 4억 달러의 운용수수료 추가 기대 |
| 운용수수료 증가율 | 11% | 운용수수료 상쇄 항목 제외 |
| 연초 대비 누적 FRE 마진 | 58.6% | 연간 전망치인 58.5%를 소폭 상회 |
사업 및 영업 실적
자금 조달 및 고객 채널
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