H2O 아메리카(HTO) 2026년 3분기 실적 발표회: 가이던스 범위 축소, 쿼드베스트 성장에 주목
출처 Tradingkey
핵심 요약
- H2O 아메리카는 2026년 3분기 GAAP 희석 EPS 0.99달러, 조정 희석 EPS 1.04달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 2025년 3분기 조정 EPS 1.27달러와 비교된다.
- 연초 대비 조정 순이익은 8% 증가했으나, 가중평균 희석주식수가 약 20% 증가하면서 조정 희석 EPS는 2.53달러에서 2.30달러로 하락했다.
- 경영진은 독자 기준 2026년 조정 희석 EPS 가이던스 범위를 3.10~3.16달러로 좁혔으며, 이전 중간값인 3.13달러는 유지했다.
- 텍사스 자산 인수 및 관련 자금 조달을 포함한 연간 조정 희석 EPS 가이던스는 2.91~2.97달러다. 중간값은 독자 기준 중간값 대비 약 6%의 희석을 나타낸다.
- 회사는 10월 1일 쿼드베스트 인수를 완료했다. 쿼드베스트의 9월 30일 기준 활성 연결 수는 2026년에 14% 증가한 약 62,200개이며, 계약 체결 후 개발 대기 중인 연결 수는 98,300개다.
- H2O 아메리카는 27억 달러 규모의 2026~2030년 자본 투자 계획과 장기 자체 EPS 연평균 성장률(CAGR) 목표치인 6%~8%를 유지했다.
핵심 재무 데이터
| 지표 | 2026년 3분기 / 2026년 연초 대비 | 비교 및 설명 |
|---|---|---|
| GAAP 희석 EPS | $0.99 / $2.13 | 3분기 / 첫 9개월 |
| 조정 희석 EPS | $1.04 / $2.30 | 2025년 동기 각각 $1.27 / $2.53 |
| 조정 순이익 | 연초 대비 8% 증가 | 주식수 증가로 인해 주당 기준 성과는 상쇄됨 |
| 가중평균 희석주식수 | 연초 대비 약 20% 증가 | 2025년 ATM 발행 및 2026년 3월 신주 발행 반영 |
| 자금조달 반영 독자 기준 조정 희석 EPS | 연초 대비 $2.47 | 조기 주식 자금조달에 따른 순 영향 0.17달러 환원 |
| 자체 자금 조달 자본 투자 | 연초 대비 3억 2,500만 달러 | 연간 계획은 약 4억 6,500만 달러로 수정 |
| 실효세율 | 3분기 11%, 연초 대비 14% | 3분기 변동 없음, 연초 대비 기준 16%에서 하락 |
| 이용 가능한 은행 신용 한도 | 1억 6,900만 달러 | 총 3억 7,000만 달러 은행 신용 한도 중 |
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