어큐이티(AYI) 2026 회계연도 4분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: AIS 성장 및 2027 회계연도 전망
출처 Tradingkey
주요 요약
- 2026 회계연도 4분기 순매출은 어큐이티 인텔리전트 스페이스(AIS)의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 3% 증가한 12억 달러를 기록했으며, 어큐이티 브랜즈 라이팅(ABL)의 소폭 감소로 일부 상쇄되었습니다.
- 조정 총이익률은 130베이시스포인트(bp) 확대된 50.2%를 기록했습니다. 조정 영업이익은 3% 증가한 2억 3,300만 달러, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 11% 증가한 5.77달러를 기록했습니다.
- AIS 매출은 17% 증가한 2억 9,800만 달러를 기록했습니다. 조정 영업이익은 36% 증가한 7,400만 달러, 조정 영업이익률은 350bp 확대된 24.9%를 나타냈습니다.
- ABL 매출은 1% 미만 감소한 9억 5,900만 달러를 기록했습니다. 기술 투자 반영으로 조정 영업이익률은 130bp 하락한 18.8%를 기록한 반면, 조정 총이익률은 46.2%로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 경영진은 2027 회계연도 전체 순매출을 47억 달러에서 49억 달러, 조정 희석 EPS를 20.50달러에서 22.00달러로 예상하고 있습니다.
- 메모리 원가 상승으로 인해 2027 회계연도 동안 AIS 총이익률이 약 200bp 감소할 것으로 예상됩니다. 경영진은 매출 성장에 따른 판관비 레버리지 효과로 AIS 영업이익률이 대체로 보합세를 유지하거나 소폭 상승할 것으로 보고 있습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 4분기 | 전년 동기 대비 변동 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 순매출 | 12억 달러 | +3% | AIS 성장이 ABL 매출 감소를 일부 상쇄 |
| 조정 총이익률 | 50.2% | +130 bps | AIS 매출 비중 확대에 따른 수혜 |
| 조정 영업이익 | 2억 3,300만 달러 | +3% | 800만 달러 증가 |
| 조정 영업이익률 | 18.7% | +10 bps | AIS 기여도 상승이 실적을 뒷받침 |
| 조정 희석 EPS | $5.77 | +11% | 수익성 개선 및 희석 주식 수 감소에 기인 |
| ABL 매출 | 9억 5,900만 달러 | -1% 미만 | 전년 동기 비교 대상에 높은 이월 주문 잔고가 포함됨 |
| ABL 조정 영업이익 | 1억 8,000만 달러 | -$1,400만 달러 | 기술 투자가 영업이익률에 부담으로 작용 |
| ABL 조정 영업이익률 | 18.8% | -130 bps | 조정 총이익률은 46.2% 기록 |
| AIS 매출 | 2억 9,800만 달러 | +17% | 포트폴리오 전반의 견조한 성장 |
| AIS 조정 영업이익 | 7,400만 달러 | +36% | 1,900만 달러 증가 |
| AIS 조정 영업이익률 | 24.9% | +350 bps | 조정 총이익률 61.2% 달성 |
| 2026 회계연도 영업활동 현금흐름 | 8억 2,600만 달러 | +2억 2,500만 달러 | 영업실적, 관세 환급 및 세금 납부액 감소에 힘입음 |
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