스포츠맨스 웨어하우스(SPWH) 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜: 마진 개선, 가이던스 재확인
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 스포츠맨스 웨어하우스(SPWH)는 2026 회계연도 2분기 순매출이 전년 동기 대비 0.6% 증가한 2억 9,560만 달러를 기록했으며, 동일 매장 매출은 보합세를 유지했다고 발표했습니다.
- 수렵 및 사격 스포츠의 동일 매장 매출은 총기 매출 8% 증가, 탄약 매출 약 11% 성장에 힘입어 6.7% 상승했습니다. 이벤트성 수요도 일정 부분 실적을 뒷받침했습니다.
- 마진율이 낮은 상품 중심의 매출 구성과 판촉 활동 강화에도 불구하고, 매출총이익률은 32.5%로 50bp 개선되었습니다. 철저한 재고 관리, 운송비 절감, 일회성 관세 혜택이 수익성 압박을 상쇄했습니다.
- 총 재고는 4,450만 달러(10%) 감소한 3억 9,900만 달러를 기록했습니다. 순부채는 전년 동기 대비 2,600만 달러 감소한 1억 6,900만 달러로 집계되었습니다.
- 조정 EBITDA는 830만 달러에서 870만 달러로 증가했으며, 조정 순손실은 470만 달러에서 310만 달러로 축소되었습니다.
- 경영진은 2026 회계연도 순매출 증가율 전망치(-1%~2%)와 조정 EBITDA 전망치(3,000만~3,600만 달러)를 기존대로 유지했습니다.
핵심 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 2분기 | 2025 회계연도 2분기 | 변동 / 비고 |
|---|---|---|---|
| 순매출 | 2억 9,560만 달러 | 2억 9,390만 달러 | 0.6% 증가 |
| 동일 매장 매출 | 보합세 | — | 수렵 및 사격 부문 성장이 타 부문 부진 상쇄 |
| 매출총이익률 | 32.5% | 32.0% | 50bp 상승 |
| 판매비와 관리비(SG&A) | 9,710만 달러 | 9,720만 달러 | 매출 대비 32.9% (전년 동기 33.1%) |
| 순손실 | 440만 달러 | 710만 달러 | 희석 EPS -0.11달러 (전년 동기 -0.18달러) |
| 조정 순손실 | 310만 달러 | 470만 달러 | 조정 희석 EPS -0.08달러 (전년 동기 -0.12달러) |
| 조정 EBITDA | 870만 달러 | 830만 달러 | 전년 동기 대비 개선 |
| 기말 재고 | 3억 9,900만 달러 | — | 전년 동기 대비 4,450만 달러(10%) 감소 |
| 순부채 | 1억 6,900만 달러 | — | 전년 동기 대비 2,600만 달러 감소 |
| 총 유동성 | 1억 500만 달러 | — | 분기 말 기준 |
사업 및 영업 실적
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