توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين والذهب يتراجعان مع اتساع رهانات رفع سعر الفائدة بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI

• البيتكوين يتراجع ويتداول حول 77000 دولار يوم الخميس مع قيام البيانات الاقتصادية الأمريكية بتعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة.
• يحافظ الذهب على نظرة محايدة إلى هبوطية مع اختباره الدعم من تجمع رئيسي للمتوسطات المتحركة.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي الأمريكي بنسبة 5.4٪ سنويًا في أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 5.3٪.

تشهد أسعار العملات المشفرة تصحيحًا واسع النطاق، بقيادة البيتكوين (BTC)، التي تتداول حول 77000 دولار يوم الخميس، مسجلة أربعة أيام متتالية من التراجع. وفي الوقت نفسه، يتحرك الذهب (XAU) بشكل جانبي، متأرجحًا حول 4365 دولارًا، مع بقاء الصعود محدودًا دون 4400 دولار.

مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يغذي رهانات رفع أسعار الفائدة

تُظهر أحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ارتفع بنسبة 5.4٪ سنويًا في أغسطس، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 5.3٪ بفارق طفيف، ومتسارعًا من ارتفاع يوليو المعدل صعودًا إلى 4.8٪.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وبزيادة عن ارتفاع يوليو المعدل إلى 4.3٪. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.4٪، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2٪.

يتزايد قلق المشاركين في السوق من أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سياسة نقدية أكثر تشددًا لكبح ضغوط الأسعار المتصاعدة، كما ينعكس في أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي ارتفعت فوق 70٪ يوم الخميس عقب تقرير مؤشر أسعار المنتجين، مقارنة بنحو 61٪ في اليوم السابق.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اهتمام المستثمرين منصبًا على صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الجمعة، والذي قد يقدم رؤية إضافية بشأن الاتجاه الذي قد تتخذه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

إن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأعلى من المتوقع ستشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وعلى العكس، فإن قراءة أضعف من المتوقع ستعزز مبررات الإبقاء على التوقف لفترة أطول.

"مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تُعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس ومؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة محفزات رئيسية للتقلبات، بينما يضيف تصويت مجلس الشيوخ على إغلاق النقاش بشأن قانون CLARITY في 15 سبتمبر/أيلول حدثًا خاصًا بالعملات المشفرة ينطوي على مخاطر," جاء في تقرير K33 Research

التحليل الفني: البيتكوين يمدد التراجع

يتداول البيتكوين فوق 77000 دولار بعد تصحيح مستمر من قمم فوق 80000 دولار. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال BTC يحتفظ بتحيز صعودي بنّاء، إذ يبقى السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية (EMAs) بفارق مريح، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال سليما رغم التراجع الأخير من القمم.

كما أن خط SuperTrend عند 72788 دولارا يقع أيضا دون السوق، مما يعزز فكرة وجود بنية داعمة أساسية، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 55 إلى ضغط صعودي معتدل، وليس مفرطا، حتى مع بقاء مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة السلبية، مما يلمح إلى تراجع الزخم ضمن خلفية إيجابية عموما.

يتجمع الدعم الأولي بين المتوسط المتحرك الأسي 50 يوما عند 72727 دولارا، وخط SuperTrend عند 72788 دولارا، والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 72920 دولارا، مما يخلق نطاق طلب كثيفا من المتوقع أن يدافع عنه الثيران في أي تراجع أعمق. وسيؤدي الكسر دون تلك المنطقة إلى كشف الوسادة الرئيسية التالية عند المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم بالقرب من 70713 دولارا، حيث قد يحاول المشترون إعادة فرض السيطرة للحفاظ على هيكل الاتجاه الصعودي اليومي.

التحليل الفني للذهب: XAU يحافظ على دعم رئيسي

يحافظ الذهب على نبرة صعودية طفيفة على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية 50 يوما و100 يوم و200 يوم المتجمعة بين نحو 4320 و4368 دولارا، مما يشير إلى اتجاه أساسي داعم رغم التماسك الأخير.

ومع ذلك، فقد خفت الزخم، مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) مجددا نحو المنطقة المحايدة 50، وبقاء مؤشر الماكد (MACD) عميقا في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي حاليا متردد أكثر منه اندفاعيا.

على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند 4400 دولار، تليها منطقة كسر خط الاتجاه الهابط للمقاومة حول 4514 دولارا، مع سقف أكثر أهمية عند خط SuperTrend الذي يقع حاليا أعلى عند 4664 دولارا. وعلى الجانب الهابط، يأتي الدعم الفوري من المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4368 دولارا، يليه المتوسط المتحرك الأسي 50 يوما عند 4352 دولارا، بينما يشكل المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم بالقرب من 4320 دولارا أرضية هيكلية أعمق سيتعين كسرها لتقويض التحيز البنّاء السائد بشكل ملموس.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)