تراجع الذهب مع جني الأرباح وارتفاع الدولار الأمريكي الذي يقود الخسائر
- انخفض الذهب أكثر يوم الأربعاء حيث قام المستثمرون بتقليص المراكز بعد انخفاض بنسبة 5% يوم الثلاثاء.
- عمليات جني الأرباح وارتفاع الدولار الأمريكي تبقي المعدن تحت ضغط بيع مستمر.
- تظل التوقعات الفنية حذرة، مع سيطرة الدببة تحت مستوى 4200 دولار.
يمتد انخفاض الذهب (XAU/USD) يوم الأربعاء، حيث يخسر المزيد من الأرض بعد التصحيح الحاد يوم الثلاثاء من أعلى المستويات القياسية، حيث أبقى تحسن معنويات المخاطرة المشترين على الهامش. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD حول 4020 دولار، منخفضًا بأكثر من %2.0 بعد أن تعافى لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 4161 دولار في وقت سابق من الجلسة الأوروبية.
يبدأ صائدو الصفقات في الدخول بالقرب من المستوى النفسي 4000 دولار، لكن الانتعاش حتى الآن يظل ضحلًا حيث يبقى الدولار الأمريكي (USD) ثابتًا. يستمر الدولار الأمريكي الأقوى في الضغط على السبائك، مما يجعلها أكثر تكلفة للمشترين من الخارج. ومع ذلك، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية المنخفضة تقدم بعض الإغاثة، مما يوفر دعمًا جزئيًا للمعدن الذي لا يقدم عوائد.
في الوقت نفسه، أدى تفاؤل المستثمرين بأن التصعيد المتجدد في التعريفات بين الولايات المتحدة والصين يمكن تجنبه، مع جدول زمني لمحادثات تجارية رفيعة المستوى مقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى تقليص الطلب على الملاذات الآمنة.
على المدى القريب، يبدو أن انحياز الذهب يميل إلى الهبوط بشكل طفيف حيث تواصل الأسواق استيعاب التصحيح الحاد يوم الثلاثاء. ومع ذلك، تظل النظرة العامة بناءة. يمكن أن يستعيد المعدن الزخم إذا تصاعدت التوترات التجارية أو إذا تدهورت معنويات المخاطرة.
في الوقت نفسه، من المحتمل أن تكون المخاطر السلبية محدودة بسبب توقعات موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المتساهل، وإغلاق الحكومة الأمريكية المطول، والشكوك الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة التي تواصل دعم الطلب طويل الأجل على الأصول الآمنة.
محركات السوق: التركيز يبقى على التعريفات، الاحتياطي الفيدرالي والإغلاق
- عانى المعدن الأصفر من أكبر انخفاض يومي له منذ أغسطس 2020 يوم الثلاثاء، حيث انخفض بأكثر من 5% حيث هرع المستثمرون لتأمين الأرباح بعد ارتفاع مفرط إلى 4380 دولار. كان التصحيح متأخرًا لفترة طويلة، مع ظهور مؤشرات الزخم علامات على الإرهاق في الجلسات الأخيرة.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه يتوقع الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، مضيفًا أنه يأمل في "إبرام صفقة جيدة معه." ثم اقترح لاحقًا أن الاجتماع "قد لا يحدث"، مما ترك المستثمرين غير متأكدين حيث تستمر تصريحاته المتغيرة حول التجارة في تعكير التوقعات حول المحادثات القادمة. في وقت سابق، طرح فكرة فرض تعريفات بنسبة 155% على الواردات الصينية بدءًا من 1 نوفمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
- سيلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في ماليزيا هذا الأسبوع لإجراء مناقشات تجارية رفيعة المستوى تهدف إلى تخفيف التوترات ومنع تصعيد جديد في التعريفات. من المتوقع أن تغطي المحادثات التعريفات، وضوابط تصدير العناصر النادرة، والتزامات التجارة الزراعية، قبل الموعد النهائي الحالي لوقف إطلاق النار في التعريفات بين الولايات المتحدة والصين في 10 نوفمبر. يتوقع المحللون أن يسعى الجانبان إلى تمديد قصير الأجل آخر أو وقف محدود للحفاظ على سير المفاوضات وتجنب تصعيد جديد.
- دخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الثاني والعشرين يوم الأربعاء، مما يمثل ثاني أطول إغلاق في التاريخ، مع استمرار المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس في حالة جمود. وأكد ترامب أن الجمهوريين "لن يتم ابتزازهم"، حيث لا تزال المناقشات حول صفقة التمويل متوقفة.
- على الصعيد الجيوسياسي، أفادت بلومبرغ يوم الثلاثاء أن أوروبا وأوكرانيا تستعدان لاقتراح سلام من 12 نقطة يهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا. ويشمل الاقتراح على ما يبدو وقف إطلاق النار على طول خطوط الجبهة الحالية، وضمانات أمنية لأوكرانيا، وتخفيف العقوبات المشروط لموسكو.
- تكون الأجندة الاقتصادية الأمريكية خفيفة هذا الأسبوع، مع التركيز على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الجمعة وقراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية من ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أكتوبر. ترى الأسواق الآن خفضًا بمقدار ربع نقطة كاحتمال شبه مؤكد في اجتماع السياسة النقدية في 29-30 أكتوبر، على الرغم من أن بيانات التضخم قد لا تزال تؤثر على التوقعات لمسار الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
التحليل الفني: XAU/USD يمتد في الانخفاض بعد انهيار القمة المزدوجة
-1761133588517-1761133588519.png)
يبقى XAU/USD في وضع دفاعي، ممتدًا انخفاضه الحاد من أعلى المستويات القياسية الأخيرة ويؤكد هيكلًا هبوطيًا على المدى القريب على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. لقد انتهك المعدن بوضوح خط العنق لنمط القمة المزدوجة حول 4200 دولار، وهو تحرك يعزز الميل الهبوطي بعد فشل المشترين في الدفاع عن هذا الدعم الرئيسي.
يتم رؤية المقاومة الفورية حول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة بالقرب من 4190 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة حول 4060 دولار. إن الإغلاق المستدام دون 4000 دولار سيعرض المنطقة الداعمة التالية حول 3950-3920 دولار، بينما أي انتعاش فوق 4150 دولار قد يجذب تغطية قصيرة ولكن من المحتمل أن يواجه إمدادات جديدة.
يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) ضعيفًا بالقرب من منطقة التشبع البيعي حول 31، مما يظهر زخمًا هبوطيًا مستمرًا. ما لم يستعد المعدن موطئ قدم فوق خط العنق عند 4200 دولار، من المحتمل أن تظل النظرة على المدى القريب تحت الضغط، مما يفضل مزيدًا من التماسك أو امتداد هبوطي طفيف.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.38% | -0.11% | 0.04% | 0.08% | 0.02% | 0.00% | |
| EUR | -0.14% | 0.24% | -0.26% | -0.10% | -0.06% | -0.09% | -0.13% | |
| GBP | -0.38% | -0.24% | -0.49% | -0.35% | -0.30% | -0.33% | -0.37% | |
| JPY | 0.11% | 0.26% | 0.49% | 0.14% | 0.20% | 0.15% | 0.13% | |
| CAD | -0.04% | 0.10% | 0.35% | -0.14% | 0.04% | 0.00% | -0.03% | |
| AUD | -0.08% | 0.06% | 0.30% | -0.20% | -0.04% | -0.03% | -0.07% | |
| NZD | -0.02% | 0.09% | 0.33% | -0.15% | -0.01% | 0.03% | -0.04% | |
| CHF | -0.01% | 0.13% | 0.37% | -0.13% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
مقالات مقترحة
