توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي: يحافظ على وسادة تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ الرئيسية قرب 0.7100
- يتراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بشكل جانبي عند حوالي 0.7117 ويظل مستقرا بشكل عام فوق وسادة تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ بالقرب من 0.7100.
- يقول محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك إن ارتفاع أسعار النفط والطلب القوي يغذيان الضغوط التضخمية.
- من المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.
يتداول الدولار الأسترالي (AUD) بشكل مستقر عند حوالي 0.7117 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. ويظل الدولار الأسترالي قويًا بشكل عام مقابل نظرائه وسط توقعات قوية بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيواصل تشديد أوضاعه النقدية حتى بعد تنفيذ ثلاث زيادات في أسعار الفائدة حتى الآن هذا العام.
سعر الدولار الأسترالي آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة من 7 أيام.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | 0.96% | 2.11% | 0.91% | 0.32% | 0.53% | 0.54% | |
| EUR | -0.76% | 0.19% | 1.34% | 0.09% | -0.49% | -0.11% | -0.25% | |
| GBP | -0.96% | -0.19% | 1.16% | -0.08% | -0.64% | -0.30% | -0.40% | |
| JPY | -2.11% | -1.34% | -1.16% | -1.21% | -1.88% | -1.26% | -1.56% | |
| CAD | -0.91% | -0.09% | 0.08% | 1.21% | -0.64% | -0.07% | -0.36% | |
| AUD | -0.32% | 0.49% | 0.64% | 1.88% | 0.64% | 0.34% | 0.22% | |
| NZD | -0.53% | 0.11% | 0.30% | 1.26% | 0.07% | -0.34% | -0.08% | |
| CHF | -0.54% | 0.25% | 0.40% | 1.56% | 0.36% | -0.22% | 0.08% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
يشير محللو Commerzbank إلى أن التوقعات بشأن تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي على المدى القريب قد ازدادت حدة، مع إشارة البنك إلى أن "سوق OIS التابع لبنك الاحتياطي الأسترالي يسعر الآن احتمالًا بنسبة 85٪ لرفع بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية الأسبوع المقبل." وتؤكد هذه النسبة المرتفعة بشكل أكبر النظرة السياسية الأكثر تشددًا التي دعمت الدولار الأسترالي في الجلسات الأخيرة.
في وقت سابق من اليوم، لم تعلق محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك بشكل صريح على كيفية تشكل السياسة النقدية في المستقبل، لكنها أشارت إلى أن معيار المعدلات المحايدة يرتفع عالميًا ويدعم عوائد السندات. وقالت بولوك: "أعتقد أن المعدلات المحايدة ترتفع حول العالم، مما يدفع عوائد السندات الحقيقية إلى الأعلى." وحذرت من أن التضخم المرتفع في أستراليا يأتي من صدمات في إمدادات الطاقة وبيئة طلب قوية.
وعلى صعيد الدولار الأمريكي، فإن العملة أيضًا قوية بشكل عام إذ يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيجري المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ زيادة واحدة إضافية على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام تقترب من 90٪.
التحليل الفني لزوج AUD/USD
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7120، محافظًا على تحيز هبوطي طفيف مع بقائه دون المتوسط المتحرك الأسي 20 فترة (EMA) عند 0.7138 وتصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 0.7150.
تراجع الزوج من أعلى مستوياته الأخيرة، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) بالقرب من 47 إلى زخم تماسك بدلًا من قناعة اتجاهية، مما يوحي بأن البائعين لا يزالون يملكون أفضلية طفيفة طالما أن هذه المستويات العلوية تحد من الصعود.
في الاتجاه الهبوطي، يُرى الدعم الأولي عند تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 0.7096، يليه مستوى 50.0٪ عند 0.7052 وتصحيح 61.8٪ عند 0.7008، والتي ترسم معًا نطاق طلب أوسع عند التراجعات. أما في الاتجاه الصاعد، فإن الإغلاق اليومي فوق المتوسط المتحرك الأسي 20 فترة عند 0.7138 سيفتح الطريق نحو تصحيح 23.6٪ عند 0.7150، مع ظهور مقاومة أقوى عند مرساة فيبوناتشي بالقرب من 0.7237 حيث يقع أحدث قمة للدورة الصعودية.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
مقالات مقترحة
