الدولار الأسترالي يحتفظ بالمكاسب بعد صدور تقرير مؤشر التضخم TD-MI
- يظل الدولار الأسترالي قويًا بعد إصدار بيانات مقياس التضخم TD-MI يوم الاثنين.
- ارتفع مقياس التضخم TD-MI بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متعافيًا من انخفاض سابق بنسبة 0.3%.
- يقوى الدولار الأمريكي على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وإغلاق الحكومة المستمر.
يكتسب الدولار الأسترالي (AUD) قوة مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد إصدار بيانات مقياس التضخم TD-MI، مما يشير إلى أن التضخم قد يأتي أعلى من المتوقع في الربع الثالث، على الرغم من جهود بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) للحفاظ على التضخم ضمن نطاق هدفه البالغ 2-3%.
أظهر مقياس التضخم TD-MI زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متعافيًا من انخفاض بنسبة 0.3% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3%، بعد الزيادة السابقة البالغة 2.8%. من المحتمل أن يراقب المتداولون خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من الرؤى حول توقعات سياسة البنك المركزي بعد بيانات التضخم الأخيرة.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 3.6% في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر. حذر البنك المركزي الأسترالي من أن التضخم أثبت أنه أكثر استمرارية مما كان متوقعًا، خاصة في خدمات السوق، بينما لا يزال سوق العمل ضيقًا.
الدولار الأسترالي يكتسب قوة على الرغم من استقرار الدولار الأمريكي
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، يكتسب قوة ويتداول حول 98.00 في وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، قد يواجه الدولار الأمريكي تحديات وسط تزايد احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لأسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة. تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير احتمالية بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر و84% لاحتمالية خفض آخر في ديسمبر.
- قد يواجه الدولار الأمريكي أيضًا صعوبات مع تزايد المخاوف بعد أن فشل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مقترحات الإنفاق لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة، مما أدى إلى تمديد الإغلاق المستمر إلى أسبوع جديد. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق برامج فدرالية رئيسية وتأخير تقارير اقتصادية هامة، بما في ذلك بيانات الوظائف لشهر سبتمبر التي كانت من المقرر صدورها يوم الجمعة.
- أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP، الذي صدر يوم الأربعاء، أن وظائف القطاع الخاص انخفضت بمقدار 32,000 في سبتمبر، بينما كان نمو الأجور السنوي 4.5%. جاءت هذه الأرقام بعد انخفاض قدره 3,000 (تمت مراجعته من زيادة قدرها 54,000) تم الإبلاغ عنه في أغسطس وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 50,000.
- أظهرت أحدث بيانات فرص العمل أن سوق العمل يتباطأ، ومع ذلك ارتفعت الشواغر من 7.21 مليون إلى 7.23 مليون في أغسطس. في الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024، بينما ظلت عمليات التسريح عند مستوى منخفض.
- أعلنت البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيعقدان أول اجتماع شخصي لهما في واشنطن العاصمة في 20 أكتوبر لمناقشة اتفاقية الغواصات النووية أوكوس.
- انخفض مؤشر S&P Global Australia Composite PMI إلى 52.4 في سبتمبر من 55.5 في أغسطس، مما يشير إلى عام كامل من النمو الشهري ولكن بأبطأ وتيرة منذ يونيو. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر خدمات PMI إلى 52.4 من 55.8، مما يشير إلى استمرار التوسع في قطاع الخدمات للشهر العشرين على التوالي، على الرغم من أنه أيضًا بأضعف معدل له منذ يونيو.
- تقلص الفائض التجاري الأسترالي إلى 1,825 مليون على أساس شهري في أغسطس، مقابل 6,500 مليون متوقع و7,310 مليون في القراءة السابقة. في الوقت نفسه، انخفضت الصادرات بنسبة 7.8% على أساس شهري في أغسطس من 3.3% التي شوهدت في الشهر السابق حيث انخفضت صادرات الذهب بعد فترة من الأشهر القوية. ارتفعت الواردات بنسبة 3.2% على أساس شهري في أغسطس، مقارنة بانخفاض قدره 1.3% الذي شوهد في يوليو.
الدولار الأسترالي يتحرك فوق 0.6600، المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6610 يوم الاثنين. يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يتحرك داخل قناة صاعدة، مما يدل على تحيز صعودي سائد. بالإضافة إلى ذلك، يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50 بقليل، مما يعزز التحليل الصعودي.
على الجانب الإيجابي، قد يستهدف زوج AUD/USD أعلى مستوى له في 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر. سيكون الاختراق فوق هذا المستوى دعمًا للزوج لاختبار الحد العلوي للقناة الصاعدة حول 0.6780.
الدعم الفوري يقع عند المستوى النفسي 0.6600، المتماشي مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند 0.6598. ستؤدي المزيد من الانخفاضات إلى دعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6561، يليه الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6550. من المحتمل أن يؤدي الاختراق دون القناة إلى ظهور تحيز هبوطي ويضع ضغطًا هبوطيًا على زوج AUD/USD، مما قد يؤدي إلى التنقل في المنطقة حول أدنى مستوى شهري الرابع عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.06% | 0.27% | -0.04% | -0.33% | -0.28% | -0.09% | |
| EUR | 0.06% | -0.11% | 0.26% | -0.02% | -0.31% | -0.25% | -0.07% | |
| GBP | 0.06% | 0.11% | 0.46% | 0.09% | -0.20% | -0.15% | 0.04% | |
| JPY | -0.27% | -0.26% | -0.46% | -0.27% | -0.66% | -0.62% | -0.42% | |
| CAD | 0.04% | 0.02% | -0.09% | 0.27% | -0.25% | -0.23% | -0.05% | |
| AUD | 0.33% | 0.31% | 0.20% | 0.66% | 0.25% | 0.06% | 0.25% | |
| NZD | 0.28% | 0.25% | 0.15% | 0.62% | 0.23% | -0.06% | 0.19% | |
| CHF | 0.09% | 0.07% | -0.04% | 0.42% | 0.05% | -0.25% | -0.19% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
