今日外匯：主要貨幣對在美聯儲後未能突破，關注歐洲央行和美國關鍵數據
以下是您需要了解的 10 月 29 日星期四市場要聞：
在美聯儲（Fed）政策決定以及主席凱文-沃什（Kevin Warsh）對前景的評論未能引發顯著市場反應後，主要貨幣對周四難以找到方向。歐洲央行（ECB）將於當天晚些時候公布會議結果，美國經濟日曆將公布第三季度國內生產總值（GDP）增長的首次估算以及 9 月份個人消費支出（PCE）價格指數數據，這是美聯儲首選的通脹指標。
美元本周價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.68% | 0.37% | 0.49% | -0.35% | -0.06% | 1.40% | 0.49% | |
| EUR | -0.68% | -0.33% | -0.21% | -1.05% | -0.82% | 0.65% | -0.25% | |
| GBP | -0.37% | 0.33% | 0.04% | -0.77% | -0.48% | 1.04% | 0.05% | |
| JPY | -0.49% | 0.21% | -0.04% | -0.80% | -0.61% | 0.94% | -0.09% | |
| CAD | 0.35% | 1.05% | 0.77% | 0.80% | 0.24% | 1.70% | 0.83% | |
| AUD | 0.06% | 0.82% | 0.48% | 0.61% | -0.24% | 1.48% | 0.36% | |
| NZD | -1.40% | -0.65% | -1.04% | -0.94% | -1.70% | -1.48% | -0.93% | |
| CHF | -0.49% | 0.25% | -0.05% | 0.09% | -0.83% | -0.36% | 0.93% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
美聯儲一如預期將政策利率維持在 3.75%–4.00% 不變。在會後新聞發布會上，主席沃什重申了實現物價穩定的承諾，但沒有暗示 12 月會加息。儘管如此，芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（CME FedWatch Tool）目前顯示，市場預計年內最後一次會議加息 25 個基點的概率約為 83%，高於美聯儲會議前的約 80%。在周三下跌 0.2% 後，美元指數（USD）周四盤中小幅走高，報 102.20 上方，而基準 10 年期美國國債收益率則穩定在 5% 左右。最後，美國股指期貨漲跌不一，納斯達克期貨和標普期貨分別下跌 1.2% 和 0.4%，道指期貨則上漲約 0.4%。
美聯儲主席沃什的新聞發布會基調明顯偏鷹派，FXS Speechtracker 評分為 7/10，與歷史平均水平一致，表明其對通脹的立場始終如一。其強調"確保物價穩定並不是日曆上的某個固定日期"，並堅持"沒有如果，也沒有但是，我們將實現物價穩定"，凸顯出一種依賴數據但毫不妥協的立場；同時，他提到"新的貨幣藥方"、9 月份減少寬鬆以及通脹預期改善，進一步強化了這一點。
美聯儲事件後，FXS 美聯儲情緒指數上升 14.39 點至 141.89，穩穩處於鷹派區間，且遠高於中性 100 閾值。這一大幅上升反映出市場已消化沃什的信息，即美聯儲的緊縮立場正在發揮作用，通脹預期"正朝著正確方向發展"，且對"溫和"的通脹目標沒有容忍度；這種背景通常利好美元，並對風險敏感型貨幣構成壓力。
美聯儲按兵不動令美元獲得支撐，華僑銀行指出上行空間有限
澳新銀行（OCBC）分析師指出，"儘管經濟強勁且通脹頑固"，美聯儲政策制定者凱文·沃什（Kevin Warsh）"反駁了經濟過熱的說法"，同時強調"後續數據將決定下一步行動"。澳新銀行的解讀是，"沃什仍願意，但並不急於進一步收緊政策"，該行重申，"繼續預計12月份將第二次也是最後一次加息25個基點。"
在他們看來，"美聯儲進一步收緊政策的風險應會繼續支撐美元"，但他們"認為，除非潛在通脹繼續意外上行，否則美元持續反彈的空間有限。"澳新銀行補充稱，"在美聯儲暫停、加拿大央行加息以及紐儲行意外按兵不動之後，市場現在將注意力轉向歐洲央行"，不斷演變的全球政策背景將在未來幾周塑造美元和歐元前景。
預計歐洲央行將維持關鍵利率不變。歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）對政策前景的評論，尤其是在法國財政不確定性加劇的情況下，可能會影響歐元在當日後半段的估值。截至發稿時，EUR/USD交投於1.1140附近，當日下跌約0.15%。
USD/CAD周三下跌約0.4%，此前加拿大央行（BoC）宣布將政策利率上調25個基點至2.5%。加拿大央行行長蒂夫·麥克勒姆（Tiff Macklem）指出，利率沒有預設路徑，但補充稱，即使在加息之後，政策利率仍低到不足以抑制增長。周四早盤，USD/CAD繼續在1.4000附近盤整。
GBP/USD周三小幅收高，結束了連續三日的跌勢。周四歐洲時段，該貨幣對在1.3300上方橫盤整理。
USD/JPY周三錄得小幅下跌，周四在158.00下方企穩。
Gold 周四早盤繼續承壓，在周三幾乎收平後，於4050美元下方的負區間交易。
歐央行常見問題（FAQ）
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行為該地區設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著將通脹率保持在2%左右。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致歐元走強，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「在極端情況下，歐洲央行可以實施一種叫做量化寬松的政策工具。量化寬松是指歐洲央行印製歐元，然後用這些歐元從銀行和其他金融機構購買資產——通常是政府債券或公司債券。量化寬松通常會導致歐元走弱。當僅僅降低利率不太可能實現價格穩定的目標時，量化寬松是最後的手段。歐洲央行在2009年至2011年的金融危機期間、2015年通脹持續低迷期間以及新冠肺炎大流行期間都使用了這種方法。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，歐洲央行(ECB)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，歐洲央行停止購買更多債券，並停止將其持有的到期債券本金進行再投資。這通常對歐元有利(或看漲)。
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