ดอลลาร์ออสเตรเลียขยายการแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อการใช้จ่ายทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 6.4% QoQ ในไตรมาสที่ 3

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังแข็งค่าขึ้นหลังจากการประกาศ CPI รายเดือนล่าสุดเพิ่มความระมัดระวังของ RBA

• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงท่ามกลางความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี โดยขยายการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน คู่ AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญกับแรงกดดันท่ามกลางความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนธันวาคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) ได้ประกาศการใช้จ่ายทุนภาคเอกชนในวันพฤหัสบดี ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่สาม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่สองและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% ในวันพุธ ABS รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือน "ฉบับสมบูรณ์" ครั้งแรก ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) ในเดือนตุลาคม ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% และการเพิ่มขึ้น 3.5% ก่อนหน้านี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจาก CPI รายเดือนครั้งแรกช่วยเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสด (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในเดือนธันวาคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2–3% ของ RBA เจ้าหน้าที่ RBA ระบุว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งและคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินสดระยะ 30 วันของ ASX แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน สัญญาเดือนธันวาคม 2025 ซื้อขายที่ 96.41 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาส 6% ที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดลงเหลือ 3.35% จาก 3.60% ในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงท่ามกลางการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวลดลงและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.50 ขณะเขียน ดอลลาร์สหรัฐขยายการปรับตัวลดลงท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ทำเนียบขาวได้จำกัดการค้นหาประธานเฟดคนถัดไปให้แคบลงเหลือผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เควิน แฮสเซตต์ นักลงทุนมองว่าแฮสเซตต์สนับสนุนความชอบของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการลดอัตราดอกเบี้ย

• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังตั้งราคาความน่าจะเป็นมากกว่า 84% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากความน่าจะเป็น 30% ที่ตลาดตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

• กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) รายงานเมื่อวันพุธว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 216,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน ลดลง 6,000 รายจากตัวเลขที่ปรับปรุงในสัปดาห์ก่อนหน้า ผลลัพธ์นี้แข็งแกร่งกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 225,000 ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลง 1,000 รายเหลือ 223,750

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 2.7% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับความคาดหวังและตัวเลขในเดือนสิงหาคม และบ่งชี้ว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อได้มีเสถียรภาพ PPI พื้นฐานลดลงเหลือ 2.6% จาก 2.9% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.7%

• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนกันยายน ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ที่เห็นในเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการการประชุมรายงานการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงในความเชื่อมั่นของครัวเรือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง 6.8 จุดเหลือ 88.7 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 95.5 ในเดือนตุลาคม

• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวกับ Fox Business เมื่อวันจันทร์ว่า ความกังวลหลักของเขาคือการอ่อนแอของตลาดแรงงาน โดยเสริมว่าเงินเฟ้อ "ไม่ใช่ปัญหาใหญ่" เนื่องจากความอ่อนแอในตลาดงานล่าสุด เขายังกล่าวว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนจะถูกปรับลดลงและเตือนว่าการจ้างงานที่มุ่งเน้น "ไม่ใช่สัญญาณที่ดี" ซึ่งบ่งชี้ถึงการสนับสนุนของเขาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้

• ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้กำหนดนโยบายยังสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน "ระยะใกล้" ซึ่งเป็นคำพูดที่เพิ่มโอกาสในตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิแรน กล่าวว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยเสริมว่าหากคะแนนเสียงของเขามีความสำคัญ เขาจะ "ลงคะแนนเสียงให้ปรับลด 25 bps"

• การอ่านเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลียจาก S&P Global อยู่ที่ 51.6 ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 49.7 ก่อนหน้า ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 52.7 ในเดือนพฤศจิกายนจากการอ่านก่อนหน้า 52.5 ขณะที่ PMI รวมเพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเปรียบเทียบกับ 52.1 ก่อนหน้า

• ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่บันทึกการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเดือนพฤศจิกายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการได้ส่งสัญญาณถึงจุดยืนทางนโยบายที่สมดุลมากขึ้น โดยเสริมว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนานขึ้นหากข้อมูลที่เข้ามาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้

• ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ซาราห์ ฮันเตอร์ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า "การเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ" ฮันเตอร์กล่าวว่าข้อมูลเงินเฟอร์รายเดือนอาจมีความผันผวนและธนาคารกลางจะไม่ตอบสนองต่อข้อมูลในเดือนเดียว เธอเสริมว่า RBA กำลังประเมินสภาพตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความสามารถในการจัดหาและกำลังตรวจสอบว่าผลกระทบของนโยบายการเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างไร

ดอลลาร์ออสเตรเลียมองหาแนวต้านที่ 0.6600 หลังจากทะลุเหนือ EMA เก้าวัน

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6530 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินอยู่ในโซนการรวมตัวแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นกลาง คู่เงินได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นได้แข็งแกร่งขึ้น

คู่ AUD/USD อาจสำรวจพื้นที่รอบขอบด้านบนของสี่เหลี่ยมใกล้ระดับ 0.6630

ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจถอยกลับไปที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 ซึ่งสอดคล้องกับ EMA เก้าวันที่ 0.6495 การทะลุผ่านแนวรับที่รวมกันนี้อาจทำให้คู่ AUD/USD ทดสอบขอบด้านล่างของสี่เหลี่ยมที่ประมาณ 0.6420 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม