ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาระดับไว้ได้เนื่องจากท่าทีเชิงระมัดระวังของนโยบาย RBA
- ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ลดลง 3.5% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนตุลาคม หลังจากที่ลดลง 3.1% ในเดือนก่อนหน้า
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแม้ว่าความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะเพิ่มขึ้นและการปิดรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลงหลังจากการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในเดือนตุลาคมและโฆษณางานของ ANZ ในเดือนกันยายน คู่เงินยังปรับตัวลดลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนแม้ว่าความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเพิ่มขึ้นและการปิดรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในออสเตรเลียลดลง 3.5% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) สู่ระดับ 92.1 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการลดลงที่มากกว่าการลดลง 3.1% ในครั้งก่อน ทำให้เป็นการลดลงที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โฆษณางานของ ANZ ลดลง 3.3% MoM ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการลดลงที่มากกว่าการลดลง 0.3% ก่อนหน้านี้
ข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้ออาจสูงกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสที่สาม แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะพยายามรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย 2–3%
RBA ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกันยายน ธนาคารกลางออสเตรเลียเตือนว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะคงอยู่มากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะในบริการตลาด ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว
นักเทรดอาจจะติดตามการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ของ RBA ในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงซบเซา ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยายการเพิ่มขึ้นแม้จะมีความระมัดระวังในตลาด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังขยายการเพิ่มขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.10 ขณะเขียน
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 94% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม และโอกาส 84% สำหรับการลดอัตราอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- ประธานเฟดแคนซัสซิตี้ เจฟฟรีย์ ชมิดด์ กล่าวแสดงความคิดเห็นที่เข้มงวดเมื่อวันจันทร์ โดยกล่าวว่าเฟดต้องรักษาความน่าเชื่อถือด้านเงินเฟ้อและเน้นย้ำว่าเงินเฟอรสูงเกินไป ชมิดด์ยังกล่าวว่านโยบายการเงินได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างเหมาะสม
- วุฒิสมาชิกสหรัฐไม่สามารถผ่านข้อเสนอการใช้จ่ายเพื่อเปิดรัฐบาลกลางได้เป็นครั้งที่สี่ ทำให้การปิดรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์ใหม่ การปิดนี้ทำให้โปรแกรมรัฐบาลกลางสำคัญถูกระงับและทำให้รายงานเศรษฐกิจสำคัญล่าช้า รวมถึงข้อมูลการจ้างงานในเดือนกันยายนที่เดิมมีกำหนดจะประกาศในวันศุกร์
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างประจำปีอยู่ที่ 4.5% ตัวเลขนี้ตามมาจากการลดลง 3,000 ตำแหน่ง (ปรับจากการเพิ่มขึ้น 54,000 ตำแหน่ง) ที่รายงานในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50,000
- ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว แต่จำนวนตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นจาก 7.21 ล้านเป็น 7.23 ล้านในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราการจ้างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 3.2% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 ขณะที่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
- ทำเนียบขาวประกาศว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบาเนส และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะจัดการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกที่วอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 20 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Aukus
- ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.4% เดือนต่อเดือนในเดือนกันยายน ฟื้นตัวจากการลดลง 0.3% ในเดือนก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ดัชนีเงินเฟ้อประจำปีเพิ่มขึ้น 3% หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.8% ก่อนหน้านี้
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ แนวรับ 0.6600 ใกล้กับ EMA เก้าวัน
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6610 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้เคลื่อนตัวอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้น
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจสำรวจพื้นที่รอบๆ ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน การทะลุผ่านระดับนี้จะสนับสนุนให้คู่เงินทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6790
แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 0.6600 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6602 การลดลงเพิ่มเติมจะนำไปสู่แนวรับที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.6563 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6560 การทะลุผ่านกรอบนี้อาจทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและกดดันคู่ AUD/USD ให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบๆ ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.05% | -0.02% | 0.01% | -0.06% | 0.20% | -0.04% | |
| EUR | -0.07% | -0.01% | -0.05% | -0.05% | -0.11% | 0.13% | 0.01% | |
| GBP | -0.05% | 0.01% | -0.06% | -0.04% | -0.05% | 0.11% | 0.02% | |
| JPY | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | -0.01% | 0.12% | -0.05% | |
| CAD | -0.01% | 0.05% | 0.04% | -0.04% | -0.09% | 0.14% | 0.06% | |
| AUD | 0.06% | 0.11% | 0.05% | 0.01% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | |
| NZD | -0.20% | -0.13% | -0.11% | -0.12% | -0.14% | -0.10% | -0.17% | |
| CHF | 0.04% | -0.01% | -0.02% | 0.05% | -0.06% | -0.07% | 0.17% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
