ราคาทองคำทะลุขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐกระตุ้นขาขึ้น
- ทองคำทะลุเส้นแนวโน้มสำคัญและแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์.
- ความอ่อนค่าของดอลลาร์หนุน XAU/USD แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดัชนี PMI และการตัดสินใจของเฟดจะกำหนดทิศทางราคาทองคำในอนาคต
ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นกว่า 1.50% ในวันพุธ ทะลุเส้นแนวต้านแนวโน้มสำคัญและแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ใหม่ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การเคลื่อนไหวของราคาทองคำนี้เกิดขึ้นแม้จะมีความตึงเครียดและความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ $4,146 หลังดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของวัน (LOD) ที่ $4,076
XAU/USD พุ่งขึ้นเมื่อผู้ซื้อมีอำนาจเหนืออัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงน้ำมัน
ความเชื่อมั่นยังคงเป็นกลาง แม้โลหะสีเหลืองจะได้รับแรงหนุนจากการลดลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดัชนี DXY ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอีกหกสกุล ลดลง 0.07% สู่ระดับ 101.12
ควรสังเกตว่าความตึงเครียดในสงครามอ่าวที่ดำเนินอยู่ยังคงสูง หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนอิหร่านว่าหากโจมตีเรือเพิ่มเติม สหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยการโจมตีสะพานหรือโรงไฟฟ้า รวมถึงสถานที่ตั้งใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ
เมื่อข่าวนี้เผยแพร่ น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นกว่า 6% สู่ระดับ $86.80 ต่อบาร์เรล อย่างน่าประหลาดใจ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างราคาน้ำมันดิบกับดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะแตกหัก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐกำลังบันทึกการขาดทุน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบสามจุดพื้นฐานสู่ 4.654% ขณะเดียวกัน ตลาดเงินได้ประเมินโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคมไว้ที่ 65% ลดลงจาก 78% เมื่อวันก่อน ตามข้อมูลจาก Prime Terminal
ผู้ซื้อทองคำเข้าซื้อในช่วงราคาปรับลด ส่งผลให้ราคาทองคำทะลุระดับ $4,100 เปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม สงครามขนาดใหญ่กับอิหร่านอาจกระตุ้นให้นักลงทุนทำกำไร เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ กล่าวว่าสหรัฐฯ พร้อมเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่เสริมว่าเตหะรานไม่ได้จริงจังกับการเจรจา
ในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีข้อมูลสำคัญ แต่เทรดเดอร์กำลังรอการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กรกฎาคม พร้อมกับเตรียมรับมือกับดัชนี PMI เบื้องต้นของ S&P และการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า
ภาพรวมทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ $4,100 จับตาเส้น SMA 50 วัน
ทองคำฟื้นตัว ทะลุเส้นแนวต้านแนวโน้มขาลงและเปิดทางทดสอบระดับ $4,200 โมเมนตัมที่วัดจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลายเป็นขาขึ้น ดังนั้น XAU/USD อาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $4,253 ในระยะเวลาอันใกล้ เมื่อผ่านระดับเหล่านี้ไปได้ แนวต้านถัดไปคือระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,300 และ $4,400 หากทะลุผ่านได้ จุดหมายถัดไปคือเส้น SMA 200 วันที่ $4,496
สำหรับการกลับตัวเป็นขาลง ราคาทองคำต้องร่วงต่ำกว่า $4,100 ใต้ระดับนี้คือจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 21 กรกฎาคมที่ $3,999 ก่อนจะถึงจุดต่ำสุดวันที่ 28 ตุลาคม 2025 ที่ $3,886
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
