ราคาทองพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากความหวังทางการทูตกับอิหร่านกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีการเก็งการ
- ทองคำได้รับแรงซื้อใหม่ในช่วงเซสชันเอเชียวันอังคาร แม้ว่าขาขึ้นจะดูเหมือนถูกจำกัดไว้
- ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหนุนการเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและควรจำกัดการขึ้นของโลหะมีค่า
- ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังสนับสนุนฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐและควรระมัดระวังก่อนวางตำแหน่งเพื่อกำไรเพิ่มเติม
ทองคำ (XAU/USD) สร้างแรงหนุนจากการขึ้นในระหว่างวันและพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่วัน ใกล้บริเวณ $4,075 ก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในยุโรปวันอังคาร
แม้จะมีการตอบโต้กันเป็นรอบๆ ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ กล่าวในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐฯ ยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับอิหร่าน ซึ่งช่วยรักษาความหวังในการแก้ไขปัญหาทางการทูตของความขัดแย้งนี้ไว้ได้ สิ่งนี้ทำให้ขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ชะลอการเก็งกำไรใหม่ ซึ่งในทางกลับกันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน ซึ่งอาจบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยึดมั่นในท่าทีเข้มงวดและสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ในความเป็นจริง การจราจรที่ถูกจำกัดผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ก่อให้เกิดความขัดข้องอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานน้ำมันโลก นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีที่สอดคล้องกับอิหร่านในเยเมนได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ซึ่งควรยังคงเป็นแรงหนุนต่อตลาดน้ำมันดิบ กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและเพิ่มการเดิมพันอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเป็นเวลานาน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์กำลังตั้งราคาโอกาสประมาณ 83% ที่เฟดจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมภายในสิ้นปีนี้ แนวโน้มนี้จึงยืนยันโทนบวกระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐและควรระมัดระังก่อนวางเดิมพันขาขึ้นอย่างรุนแรงในทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน การยกระดับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านล่าสุดอาจเป็นประโยชน์ต่อสถานะสกุลเงินสำรองของดอลลาร์สหรัฐและช่วยจำกัดการขึ้นของโลหะมีค่า ในความเป็นจริง กองทัพสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีเป็นคืนที่ 10 ติดต่อกันต่ออิหร่าน โดยทำเนียบขาวกล่าวว่าการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ขณะที่อิหร่านกล่าวว่าตนได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และโครงสร้างพื้นฐานพันธมิตรทั่วอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ดังนั้นจึงควรรอการซื้อที่ต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งก่อนยืนยันว่าทองคำได้ก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดระยะสั้นและวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นที่มีนัยสำคัญในกรณีที่ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต่อตลาดในวันอังคาร
กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง
ขาขึ้นของทองคำยังคงควบคุมการเคลื่อนไหวในระหว่างวันได้ท่ามกลางการทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ
จากมุมมองทางเทคนิค การยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งกระทิงของ XAU/USD นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) และ Relative Strength Index (RSI) ต่างก็มีแนวโน้มเป็นบวก บ่งชี้ว่าความกดดันขาลงกำลังอ่อนตัวลง
แม้จะมีการตั้งค่าที่เป็นบวก ทองคำยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นเอียงไปทางขาลงในขณะที่อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ Fibonacci retracements หลายระดับ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขึ้นในอนาคตอาจเผชิญกับอุปสรรคแรกที่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ $4,052.78 ตามด้วย SMA 100 ช่วงเวลาที่ $4,067.29 และระดับ Fibonacci 50.0% ที่ $4,081.40
ระดับ 61.8% ที่ $4,110.01 ควรทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นหากฝั่งกระทิงพยายามฟื้นตัวต่อไป ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ Fibonacci 23.6% และโซนที่ทะลุเส้นแนวโน้มที่ประมาณ $4,017 ขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏที่จุดยึด Fibonacci ใกล้ $3,960.14 ซึ่งผู้ขายน่าจะหยุดพักหากการย่อตัวกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Fed: คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
