ทองคำร่วงลงท่ามกลางความเปราะบางของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันผันผวน
- ความกลัวการล่มสลายของการหยุดยิงผลักดันราคา WTI ให้สูงขึ้นและสนับสนุน ดอลลาร์สหรัฐ
- ข้อมูล ISM ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเสริมสร้างเรื่องราวความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
- ตลาดประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสูงขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูล NFP
ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในวันจันทร์ เนื่องจากอารมณ์ตลาดเปลี่ยนเป็นกลางท่ามกลางความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางที่คุกคามการสิ้นสุดของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดย XAU/USD ซื้อขายที่ 4,490 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 4,546 ดอลลาร์
XAU/USD ร่วงลงเมื่อราคาน้ำมันพุ่งกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและเฟด
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีค่า การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านดูเหมือนจะหยุดชะงักหลังจากอิหร่านหยุดแลกเปลี่ยนข้อความกับสหรัฐฯ เพื่อประท้วงสิ่งที่ Tasnim อธิบายว่าเป็นอาชญากรรมของอิสราเอล ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านรายงานว่าการหยุดยิงอาจล่มสลายหากอิสราเอลไม่ยุติการโจมตีเลบานอน
โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6 ดอลลาร์ โดย WTI แตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 94.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะปรับลดบางส่วน แต่สัญญาล่วงหน้าระยะสั้นยังคงเพิ่มขึ้น 4.50% ที่ 91.79 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้น 0.22% สู่ระดับ 99.17 ได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างดอลลาร์กับ WTI
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มต้นด้วยดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากบริษัทต่างๆ เร่งคำสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่สูงขึ้น ดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 54.0 ในเดือนพฤษภาคม จาก 52.7 ในเดือนเมษายน ขณะที่ส่วนประกอบย่อยของราคาที่จ่ายลดลงจาก 84.6 เป็น 82.1
ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ แต่ต้นทุนวัตถุดิบยังคงสูง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้น ข้อมูลจาก Prime Terminal เปิดเผยว่าตลาดเงินได้ประเมินโอกาสเกือบ 68% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2026
ในสัปดาห์นี้ ผู้เล่นในตลาดจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ หลายชุด ก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ พร้อมกับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด นอกจากนี้ การเปิดเผย Beige Book อาจได้รับความสนใจ เนื่องจากเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่คาดว่าจะเป็นผู้นำการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งแรกในวันที่ 16-17 มิถุนายน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำผ่าน 4,500 ดอลลาร์ จับตา SMA 20 วัน
การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าทองคำกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงหลังจากทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ที่ 4,580 ดอลลาร์ แต่ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาราคาเหนือ 4,500 ดอลลาร์ไว้ได้ ซึ่งเปิดทางให้ราคาทองคำลดลงต่ำสุดในรอบสองวันที่ 4,447 ดอลลาร์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเป็นขาลง มุ่งไปในทิศทางลบ เป็นสัญญาณเชิญชวนให้ผู้ขายผลักดันราคาทองคำให้ลดลง
การทะลุระดับ 4,450 ดอลลาร์จะเปิดทางให้ทดสอบ SMA 200 วัน ที่ 4,411 ดอลลาร์ ก่อนถึงระดับ 4,400 ดอลลาร์ เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ว จุดต่อไปจะเป็นระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 23 มีนาคม ที่ 4,098 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญแรกอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 20 วัน เมื่อผ่านระดับเหล่านี้ไปแล้ว SMA 50 วัน จะกลายเป็นแนวต้านถัดไปที่ 4,628 ดอลลาร์
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
