ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,500 เนื่องจากสถานการณ์ตันระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและดอลลาร์แข็งแกร่งจำกัด XAU/USD

• ราคาทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางลบ เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ช้า ทำให้ผู้ซื้อระมัดระวัง
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยม ส่งผลกดดัน XAU/USD แม้จะมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น
• ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงเป็นขาลง ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอสนับสนุนแนวโน้มขาลง

ทองคำ (XAU/USD) เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มลบ เนื่องจากความคืบหน้าช้าในการขยายข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการโจมตีใหม่ในตะวันออกกลางทำให้ผู้ซื้อระมัดระวัง ขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ราว $4,455 หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ใกล้ $4,595 เมื่อวันศุกร์

สำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน Tasnim รายงานว่าเตหะรานได้ระงับการแลกเปลี่ยนข้อความกับวอชิงตันเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอน รายงานดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลขยายการโจมตีทางทหารต่อกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในภาคใต้ของเลบานอน

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่าได้ดำเนินการ "โจมตีป้องกันตัว" ต่อสถานีเรดาร์และสถานที่ตั้งโดรนของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขาได้โจมตีฐานทัพอากาศที่ใช้โดยกองกำลังสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การโจมตีในภาคใต้ของอิหร่าน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Esmaeil Baghaei กล่าวว่า "ความขาดความไว้วางใจ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และการกระทำของอิสราเอลในเลบานอน" เป็นสาเหตุที่ทำให้กระบวนการทางการทูตล่าช้า

การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงเผชิญอุปสรรค เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นต่างกันอย่างมากในประเด็นสำคัญ เช่น โปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และสถานะในอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซ

แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น XAU/USD ลดลงมากกว่า 15% นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น และต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลใกล้ $5,600 ที่ตั้งไว้ในปลายเดือนมกราคมเกือบ 20% ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมแทนทองคำ

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ อีกแรงกดดันต่อโลหะมีค่าคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในวันจันทร์

ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจำเป็นต้องรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปเป็นเวลานานขึ้น

แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันเงินเฟ้อแบบดั้งเดิม แต่ในขณะนี้ตลาดให้ความสนใจมากกว่าที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ตลาดกำลังประเมินโอกาส 40% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังลดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น

ในบริบทนี้ การฟื้นตัวของทองคำมีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงขาย เว้นแต่จะมีข้อตกลงถาวรระหว่างวอชิงตันและเตหะรานที่ช่วยลดราคาน้ำมันและบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

ในส่วนของข้อมูล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จาก S&P Global ปรับตัวขึ้นสู่ 55.1 ในเดือนพฤษภาคม จาก 54.5 ในเดือนเมษายน ขณะที่ ISM Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นสู่ 54.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ขณะที่มองไปข้างหน้า เทรดเดอร์กำลังรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

วิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยังคงเป็นขาลงต่ำกว่าแนวต้าน $4,600

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย โดยราคาปรับตัวลดลงต่ำกว่าแนวต้านแนวนอนใกล้ $4,600 ขณะที่ยังถูกกดดันให้อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ประมาณ $4,801

เส้น SMA 200 วัน ที่ประมาณ $4,411 อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันและยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม แต่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ 43 และดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ประมาณ 24 ชี้ให้เห็นแรงกดดันขาลงที่อ่อนในสภาพแวดล้อมที่ทิศทางอ่อนแอ

ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่แนวต้านแนวนอน $4,600 โดยต้องมีการทะลุอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางสู่เส้น SMA 100 วัน ใกล้ $4,802 เป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป

ในด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 200 วัน ใกล้ $4,410 ก่อนจะถึงแนวรับโครงสร้างที่สำคัญที่ระดับแนวนอน $4,100 การปิดตลาดรายวันต่ำกว่าระดับนี้น่าจะยืนยันแนวโน้มขาลงที่มีอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)