ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ท่ามกลางการซื้อขายที่บางเบาในช่วงวันหยุด
- ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าทำให้การปรับตัวขึ้นระหว่างวันถูกจำกัด.
- เทรดเดอร์ยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม ทำให้การปรับตัวลดลงใน XAU/USD ถูกจำกัด.
- ในเชิงเทคนิค XAU/USD กำลังทดสอบขอบด้านบนของรูปสามเหลี่ยมสมมาตร โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นถัดไปที่ $4,200.
ทองคํา (XAU/USD) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเดิมในวันพฤหัสบดี ขณะที่การดีดตัวขึ้นเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า ขณะนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,155 ซึ่งอยู่ใกล้จุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ทำได้เมื่อวันพุธ โดยราคาขึ้นมากกว่า 2% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้
แนวโน้มโดยรวมยังคงสนับสนุนทองคำ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายคนได้แสดงสัญญาณเปิดกว้างต่อการผ่อนคลายในระยะใกล้ ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังในตลาดว่า ธนาคารกลางอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคม
ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังช่วยให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงที่เกิดจากการประเมินมูลค่า AI ที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงความต้องการความเสี่ยงโดยรวม โทนเสียงที่เป็นบวกนี้ส่งผลกระทบต่อทองคำ และเนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการในวันพฤหัสบดีเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า สภาพคล่องจึงคาดว่าจะยังคงเบาบาง ทำให้โลหะมีค่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบราคา
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ดอลลาร์พบแนวรับ ขณะที่ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.60 ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสัปดาห์ที่ใกล้ 99.41 ในช่วงต้นวัน
- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าออกมาในขณะนี้แสดงให้เห็นภาพที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมีการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในเดือนกันยายนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พื้นฐานที่อ่อนตัวลง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่สดใส ตัดกับยอดขายปลีกที่อ่อนแอและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น
- แม้จะมีสัญญาณเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกัน แต่ผู้ค้าเชื่อมั่นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 85% สำหรับการลดลง 25 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
- ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงเป็นจุดสนใจ โดยมีข้อพิพาทระหว่างจีนและไต้หวันที่กำลังดำเนินอยู่ หลังจากที่ปักกิ่งออกคำเตือนใหม่ต่อญี่ปุ่น ตอบสนองต่อข้อเสนอของโตเกียวที่ว่าอาจช่วยปกป้องไต้หวันหากจีนโจมตี นักลงทุนยังติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน หลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี แสดงความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในกรอบที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม ในบริบทนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ทดสอบแนวต้านรูปสามเหลี่ยม โดยมี $4,200 เป็นจุดสนใจ
ในกราฟรายวัน ทองคำยังคงมีโครงสร้างที่สร้างสรรค์ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วันยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วัน ทำให้แนวโน้มโดยรวมเอียงไปในทิศทางของผู้ซื้อ
ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองอย่างอย่างสบาย ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 59.59 ยังคงอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 ซึ่งเสริมสร้างโมเมนตัมเชิงบวก ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ 19.12 ยังคงชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ลดลง
XAU/USD กำลังดันตัวขึ้นไปที่ขอบด้านบนของรูปสามเหลี่ยมสมมาตร โดยมีแนวต้านหลักถัดไปอยู่ใกล้ $4,200 การทะลุผ่านอุปสรรคนี้จะเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทะลุผ่าน $4,200 ได้ ทองคำอาจขยายการปรับฐานภายในรูปสามเหลี่ยมนี้
ในด้านล่าง $4,150 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเริ่มต้น ตามด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งที่ประมาณ $4,050-$4,070 ซึ่งเส้น SMA 21 วันที่เพิ่มขึ้นจะรวมตัวกับขอบด้านล่างของรูปสามเหลี่ยม
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
