ทองคำถอยตัวจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดอาจจำกัดการขาดทุนของมัน
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงเซสชันเอเชียวันพุธ
- ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดอาจสนับสนุนราคาทองคำ
- เทรดเดอร์รอรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์เพื่อหาแรงผลักดันใหม่
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายในแดนลบในช่วงเวลาการซื้อขายของเอเชียในวันพุธ โลหะมีค่าถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ $3,395 ท่ามกลางการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและการฟื้นตัวเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ความเสี่ยงด้านขาลงสำหรับโลหะสีเหลืองอาจถูกจำกัดท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงพยายามที่จะขับไล่ผู้ว่าการเฟด ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
เทรดเดอร์จะจับตาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ในขณะที่ข้อตกลงสันติภาพอาจทำให้โลหะมีค่าลดลงในระยะสั้น นักลงทุนทองคำเตรียมพร้อมสำหรับรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ โดยคาดว่าดัชนี PCE จะเพิ่มขึ้น 2.6% YoY ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ PCE พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.9% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดอาจจำกัดความสามารถของเฟดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำลดลงแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของความเป็นอิสระของเฟด
- โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาจะมีผู้เสนอชื่อของเขาในคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด "ส่วนใหญ่" ที่จะสนับสนุนความต้องการของเขาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ในตอบสนอง ผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก กล่าวว่า ทรัมป์ไม่มีอำนาจในการไล่เธอออกจากธนาคารกลาง และเธอจะไม่ลาออก
- ทรัมป์กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้ทางกฎหมายกับคุกหลังจากที่เขาเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่เธอจากตำแหน่งหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าเธอปลอมแปลงเอกสารจำนอง ตามรายงานของ Bloomberg
- “เมื่อคืนนี้คุณมีข่าวว่าทรัมป์ไล่ผู้ว่าการเฟดคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงจำนอง มันทำให้ทองคำมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยเพราะเฟดเป็นตัวขับเคลื่อนทองคำในขณะนี้” บ็อบ ฮาเบอร์คอร์น นักยุทธศาสตร์ตลาดของ RJO Futures กล่าว
- เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน โดยกล่าวว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้น
- เทรดเดอร์ตอนนี้คาดการณ์ถึงโอกาสเกือบ 85% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายนของเฟด เพิ่มขึ้นจาก 75% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามเครื่องมือ CME FedWatch
ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวแม้จะมีการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันนี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเชิงบวกของโลหะมีค่ายังคงมีอยู่ โดยราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันในกราฟรายวัน เส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดอยู่ที่ด้านบน เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่เหนือเส้นกลางที่ประมาณ 56.80 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น
ระดับแนวต้านที่สำคัญสำหรับทองคำอยู่ในโซน $3,400-3,410 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา ขอบบนของ Bollinger Band และระดับสูงสุดของวันที่ 8 สิงหาคม การเคลื่อนไหวของแท่งเทียนสีเขียวและการซื้อขายที่มั่นคงเหนือระดับที่กล่าวถึงอาจเปิดโอกาสให้เคลื่อนไหวไปยัง $3,439 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันที่ 23 กรกฎาคม ตัวกรองขาขึ้นเพิ่มเติมที่ต้องจับตามองคือ $3,500 ซึ่งเป็นระดับตัวเลขกลมและระดับสูงสุดของวันที่ 22 เมษายน
ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ยังคงดึงดูดผู้ขายและมีแท่งเทียนสีแดงปรากฏขึ้นมากขึ้น ราคาสามารถกลับไปที่ $3,325 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 21 สิงหาคม การซื้อขายที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดเผย $3,200 ซึ่งเป็นขอบล่างของ Bollinger Band และระดับตัวเลขกลม
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
