USD/CAD กำลังซื้อขายในกรอบที่แคบในช่วงเช้าของเซสชันสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดตอบสนองต่อข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดของแคนาดาและเปลี่ยนความสนใจไปที่การลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในวันพุธ
ณ ขณะเขียน USD/CAD กำลังซื้อขายในกรอบที่ชัดเจน โดยมีการ形成รอบระดับแนวรับ Fibonacci ที่สำคัญที่ประมาณ 1.3944 โดยมีปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานทั้งสองอย่างมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคา
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดาสำหรับเดือนเมษายน ซึ่งเผยแพร่โดยสถิติแคนาดาในเวลา 12:30 GMT ของวันอังคาร แสดงให้เห็นภาพรวมเงินเฟ้อที่หลากหลายซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายครั้งถัดไปของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
CPI หลัก (YoY) สำหรับเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 1.7% ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ 1.6% เล็กน้อย แต่ต่ำกว่าที่ 2.3% ในเดือนมีนาคมอย่างมาก ในขณะที่ CPI รายเดือนลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.1% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.5% และชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกัน CPI หลัก (MoM) ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งสูงกว่าความเห็นพ้องที่ 0.2% และเพิ่มขึ้นจาก 0.1% ก่อนหน้านี้ CPI หลัก (YoY) เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% จาก 2.2% ในเดือนมีนาคม
ข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากมีผลต่อความคาดหวังสำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ตัวเลขหลักที่อ่อนแอกว่าเสริมสร้างกรณีสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เงินเฟ้อหลักที่แข็งแกร่งอาจจำกัดขอบเขตของการผ่อนคลายนโยบายและสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD)
ในสหรัฐอเมริกา (US) ความสนใจได้เปลี่ยนไปที่การลงคะแนนเสียงในสภาในวันพุธเกี่ยวกับ "One Big Beautiful Bill" ของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขยายการลดภาษีในปี 2017 และแนะนำมาตรการช่วยเหลือใหม่
แม้ว่าจะสนับสนุนการเติบโตในระยะสั้น แต่ร่างกฎหมายนี้ก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้ในระยะยาว เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ คำพูดจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน ได้แก่ Barkin, Musalem, Kugler, Bostic, Daly และ Hammack กำลังถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับท่าทีของเฟดในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการคลังและเศรษฐกิจ
กราฟรายวันของ USD/CAD แสดงให้เห็นว่าคู่เงินกำลังปรับฐานอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่สำคัญที่ 1.39444 ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการพุ่งขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์
การเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้ติดอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 10 วันที่ 1.3941 และ SMA 200 วันที่ 1.4025 ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในระยะสั้นภายในบริบทขาลงที่กว้างขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 49.45 สะท้อนถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง
สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้น หากสามารถทะลุและปิดเหนือ 1.39444 ได้ จะส่งสัญญาณถึงศักยภาพการขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ SMA 200 วันและจุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวที่กล่าวถึงข้างต้นที่ 1.41066
กราฟรายวันของ USD/CAD
การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่จุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 1.44153 ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มหากโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน หากไม่สามารถเคลียร์ 1.39444 ได้ อาจกระตุ้นการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับทันทีที่ระดับต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ 1.3823
การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาลง เปิดทางไปยังแนวรับที่ลึกขึ้นที่ระดับ Fibonacci 78.6% ใกล้ 1.37136 และอาจถึง 1.36475
การเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไปขึ้นอยู่กับว่าฝั่งกระทิงสามารถเอาชนะแนวต้านได้หรือไม่ หรือฝั่งหมีสามารถกลับมาควบคุมได้
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมัน การส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา สุขภาพเศรษฐกิจของประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกของแคนาดากับการนำเข้า ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น หรือแสวงหาสินทรัพย์หลบภัย มีโอกาสที่จะเป็นผลดีต่อ CAD ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเงินดอลลาร์แคนาดาอีกด้วย
ธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา พวกเขาสามารถกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกันได้ สิ่งนี้ส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายหลักของ BoC คือการคงอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักจะส่งผลบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและเข้มงวด เพื่อสร้างอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ การขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ CAD แข็งค่า และหากดำเนินการในทางตรงกันข้าม ก็จะเป็นลบต่อค่าเงิน CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้น ราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทันทีต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น CAD ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการในภาพรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งสนับสนุน CAD ด้วยเช่นกัน
อัตราเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้ว กลับตรงกันข้ามสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาแหล่งที่มีกำไรเพื่อเก็บเงินของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น สำหรับแคนาดา ดอลลาร์แคนาดาเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้น
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ และอาจมีผลกระทบต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางห่งประเทศแคนาดาขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง