USDCAD ยังคงทรงตัวในขณะที่เส้นทางของเฟดและความแตกต่างของ BoC กำลังปรากฏขึ้น
- ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์ แนวโน้มเฟดจะกำหนดทิศทางระยะสั้นของ USD/CAD
- USD/CAD ทดสอบโซนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ำกว่าความต้านทานทางจิตวิทยา
- คู่ Loonie ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจเมื่อแรงกดดันภายในประเทศเพิ่มขึ้น
USD/CAD อยู่ในจุดสำคัญหลังจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประหลาดใจเล็กน้อยในด้านลบในส่วนประกอบเงินเฟ้อที่สำคัญ ด้วยการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่เฟดที่มีชื่อเสียงหลายคนยังคงรออยู่ในสัปดาห์นี้ แนวโน้มระยะสั้นของคู่เงินอาจถูกกำหนดโดยความคาดหวังในการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงและสัญญาณนโยบายที่แตกต่างกันระหว่างเฟดและธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
ณ ขณะนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3998 เพิ่มขึ้น 0.17% เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) ขณะที่ Loonie ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างทางนโยบายและแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนเมษายน สนับสนุนกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นถึงการลดลงที่ชัดเจนในแรงกดดันเงินเฟ้อ
ดัชนี CPI หลักเพิ่มขึ้น 0.2% (MoM) ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% และฟื้นตัวจากการลดลง -0.1% ในเดือนมีนาคม
เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี เงินเฟ้อหลักชะลอตัวลงเหลือ 2.3% ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 2.4% CPI หลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% (MoM) ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3% แต่สูงกว่าการอ่านที่ 0.1% จากเดือนก่อน
ในด้านปีต่อปี CPI หลักยังคงมีเสถียรภาพที่ 2.8% ตามที่คาดการณ์ไว้
ข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการผ่อนคลายนโยบายของเฟดในปีนี้ โดยตลาดขณะนี้คาดว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch อย่างไรก็ตาม CPI เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เรื่องราวเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารของเฟด ข้อมูลตลาดแรงงาน และความเสี่ยงทางการค้าโลก ซึ่งจะช่วยชี้แจงเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางต่อไป
การพูดคุยของเจ้าหน้าที่เฟดและความไม่แน่นอนของ BoC เพิ่มชั้นให้กับพลศาสตร์ของ USD/CAD
นักเทรดจะติดตามคำพูดจากเจ้าหน้าที่เฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน และแมรี่ ซี. ดาลี ในวันพุธ ตามด้วยคำพูดที่สำคัญจากประธานเจอโรม พาวเวลล์ในวันพฤหัสบดี
ความคิดเห็นเหล่านี้จะให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับว่าเฟดมองแนวโน้มการลดเงินเฟ้อในปัจจุบันว่าเพียงพอที่จะเรียกร้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หรือจะมีแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางแคนาดากำลังเผชิญกับความท้าทายภายในประเทศของตนเอง ด้วยเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูญเสียโมเมนตัม นักวิเคราะห์เกือบ 60% คาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
ช่องว่างนโยบายที่กว้างขึ้นระหว่างเฟดและ BoC กำลังกลายเป็นธีมหลักสำหรับนักเทรด USD/CAD และอาจทำให้การเคลื่อนไหวในทิศทางชัดเจนขึ้นในสัปดาห์ข้างหน้า
ราคาน้ำมันซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกอย่างสำหรับดอลลาร์แคนาดายังคงมีความผันผวนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกและการหยุดชะงักทางภูมิรัฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกหลัก แนวโน้มเศรษฐกิจและสกุลเงินของแคนาดามีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาน้ำมันดิบ ทำให้แนวโน้มตลาดพลังงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความผันผวนของ USD/CAD
USD/CAD ต่อสู้ที่แนวต้านสำคัญ ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
คู่ USD/CAD เพิ่งพยายามที่จะก้าวข้ามเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 1.4000 แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.4020 ความไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้ถูกเน้นโดยเงายาวด้านบนของแท่งเทียนในวันอังคาร ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิเสธที่ชัดเจนจากผู้ขายที่ระดับสูง
ดังนั้น คู่เงินจึงถอยกลับต่ำกว่า 1.4000 ยืนยันว่า SMA 200 วันเป็นแนวต้านที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน ระดับการย้อนกลับ Fibonacci 61.8% ซึ่งวัดจากระดับต่ำในเดือนกันยายน 2024 ถึงระดับสูงในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 กำลังให้การสนับสนุนทันทีใกล้ 1.3940 การรวมกันของแนวต้านและแนวรับภายในช่วง 1.3940 ถึง 1.4000 กำลังสร้างโซนการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญ
กราฟรายวันของ USD/CAD
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขณะนี้อยู่ที่ 54.00 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อยโดยไม่ส่งสัญญาณถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานหรือเทคนิคที่กำลังจะมาถึง หากคู่เงินสามารถทะลุระดับ 1.3940 ลงไปได้ อาจทำให้เกิดแรงขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้เคลื่อนไหวไปยังระดับต่ำในเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่ 1.3823 และขยายไปยังระดับการย้อนกลับ Fibonacci 78.6% ที่ 1.3714
ในทางกลับกัน หากปิดรายวันเหนือ SMA 200 วันได้อย่างมั่นคง อาจเปลี่ยนความรู้สึกไปในทิศทางของตลาดกระทิง เปิดทางไปยังระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 1.4106 โดยมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องไปยังระดับสูงในเดือนเมษายนที่ประมาณ 1.4415
Canadian Dollar FAQs
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมัน การส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา สุขภาพเศรษฐกิจของประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกของแคนาดากับการนำเข้า ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น หรือแสวงหาสินทรัพย์หลบภัย มีโอกาสที่จะเป็นผลดีต่อ CAD ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเงินดอลลาร์แคนาดาอีกด้วย
ธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา พวกเขาสามารถกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกันได้ สิ่งนี้ส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายหลักของ BoC คือการคงอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักจะส่งผลบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและเข้มงวด เพื่อสร้างอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ การขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ CAD แข็งค่า และหากดำเนินการในทางตรงกันข้าม ก็จะเป็นลบต่อค่าเงิน CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้น ราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทันทีต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น CAD ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการในภาพรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งสนับสนุน CAD ด้วยเช่นกัน
อัตราเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้ว กลับตรงกันข้ามสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาแหล่งที่มีกำไรเพื่อเก็บเงินของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น สำหรับแคนาดา ดอลลาร์แคนาดาเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้น
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ และอาจมีผลกระทบต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางห่งประเทศแคนาดาขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง
บทความแนะนำ
