คาดการณ์ AUD/USD: ยืนเหนือ 0.7150; ยังคงอยู่ในกรอบอายุสองสัปดาห์
- นักลงทุนฝั่งซื้อ AUD/USD ยังคงรอดูสถานการณ์ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ท่ามกลางแรงกดดันที่แตกต่างกัน
- รายงานสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านส่งผลกระทบต่อสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ และช่วยหนุนคู่สกุลเงินนี้
- คาดการณ์ว่าเฟดจะเข้มงวดนโยบายชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การลดเดิมพันว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชะลอการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย
ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันศุกร์ คู่ AUD/USD พยายามปรับตัวขึ้นต่อจากการรีบาวด์ที่ดีในวันก่อนหน้า วิ่งจากระดับต่ำกว่า 0.7100 หรือจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ และแกว่งตัวในกรอบราคา อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงยืนเหนือ 0.7150 และดูเหมือนจะพร้อมที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์
รายงานว่าประเทศสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่างเพื่อขยายการหยุดยิงที่ดำเนินอยู่เป็นเวลา 60 วัน หนุนสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งในทางกลับกันส่งผลเป็นแรงหนุนให้กับคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานและช่องแคบฮอร์มุซ
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบสามปีในเดือนเมษายน ยืนยันความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ และทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน การลดเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนมิถุนายนช่วยจำกัดการเพิ่มขึ้นของคู่ AUD/USD
ในแง่เทคนิค ราคาสปอตยังคงติดในกรอบราคาที่คุ้นเคย ซึ่งวิ่งอยู่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านบนของกรอบการราคาตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันที่จำกัดเล็กน้อยแม้จะมีโมเมนตัมที่เป็นบวก
ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 56 และค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่เป็นบวกเล็กน้อยบ่งชี้ว่าผู้ขายยังไม่สามารถควบคุมตลาดได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทะลุผ่านแนวต้านร่วมดังกล่าวใกล้โซน 0.7180-0.7185 จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าการปรับฐานล่าสุดจากจุดสูงสุดหลายปีได้สิ้นสุดลงแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไป
การทะลุผ่านเหนือกลุ่มแนวต้านนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางสู่จุดสูงสุดที่ 0.7279 ในทางกลับกัน แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci 38.2% ใกล้ 0.7109 ตามด้วยแนวรับ Fibonacci 50.0% ที่ 0.7056 การปรับฐานลึกกว่านี้อาจเห็นราคาลดลงถึง 0.7003 และ 0.6928 ก่อนจะถึงฐานกว้างที่ 0.6833
กราฟ 4 ชั่วโมงของ AUD/USD
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
