การคาดการณ์ราคา AUDUSD: โมเมนตัมดีขึ้นเมื่อ AUDUSD ทดสอบกลุ่ม SMA 50 วันและ 100 วัน
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทำผลงานได้ดีกว่าดอลลาร์สหรัฐ โดย AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง
- ในแง่เทคนิค AUD/USD กำลังดันตัวขึ้นไปที่ขอบด้านบนของกรอบราคาขาลง ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันมาบรรจบกันเพื่อจำกัดการพยายามขาขึ้น
- โมเมนตัมดีขึ้นเมื่อ MACD เปลี่ยนเป็นบวกและ RSI ยังคงอยู่ในระดับกลางที่ 50s
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี ขณะที่นักเทรดคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะคงนโยบายไว้ที่การประชุมเดือนธันวาคมในขณะที่ยังคงมีแนวโน้มเข้มงวด (hawkish) ในขณะเขียนข่าวนี้ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6530 ขยายการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน
โมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาใหม่เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลียออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมหลังจากที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการที่ 3.60% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน
ในบริบทนี้ ความอ่อนแอโดยรวมของเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเพิ่มความต้องการสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยนักเทรดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคม
ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงซื้อขายอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาลงที่ชัดเจน โดยขาขึ้นล่าสุดดันตัวขึ้นอย่างมั่นคงไปที่ขอบด้านบนของรูปแบบนี้ ซึ่งโซนนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันและ 100 วัน ซึ่งทั้งสองเส้นนี้ได้จำกัดการพยายามขาขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน
การทะลุขึ้นเหนือกลุ่มนี้จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีความหมาย โดยจะทำให้กรอบราคาขาลงที่กว้างขึ้นไม่ถูกต้องและเปิดโอกาสไปสู่ระดับสูงสุดที่ 0.6580 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 0.6600
ตัวชี้วัดโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่สนับสนุนมากขึ้น โดย Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงการตัดกันขาขึ้นใกล้เส้นศูนย์ ขณะที่ฮิสโตแกรมเปลี่ยนเป็นบวก ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 53 ซึ่งเป็นระดับที่เป็นกลางถึงแข็งแกร่ง สนับสนุนโมเมนตัมที่ดีขึ้นแต่ยังคงระมัดระวัง
ในด้านลบ เส้น SMA 21 วันใกล้ระดับ 0.6506 ถือเป็นแนวรับที่ใกล้เคียงและอาจช่วยรองรับการย่อตัวในระยะสั้น การหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ 0.6450 ซึ่งเป็นพื้นที่แนวรับที่สำคัญถัดไป ก่อนที่จะมีการทดสอบขอบล่างของกรอบราคา
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
