EUR/USD ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่การลงคะแนนโหวตของสภาคองเกรสสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจ
- ยูโรปรับตัวลงสู่ 1.1575 แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบของวันก่อนหน้า
- ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนียืนยันว่าความกดดันด้านราคาได้ลดลงในเดือนตุลาคม
- ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มเหตุผลให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม
ในวันพุธ EUR/USD ปรับตัวลงเล็กน้อย เคลื่อนไหวอยู่ที่จุดต่ำสุดของเซสชันใกล้ 1.1670 ในขณะที่เขียนบทความนี้ หลังจากที่แตะระดับสูงกว่า 1.1600 ในวันอังคาร นักลงทุนลังเลที่จะรับความเสี่ยงมากเกินไปในช่วงเซสชันยุโรป รอให้สภาคองเกรสสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่จะฟื้นฟูการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ และการเปิดเผยข้อมูลทางการของสหรัฐฯ เพื่อประเมินแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้เป็นมาตรฐาน (HICP) ของเยอรมนี ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ ยืนยันการประมาณการเบื้องต้น โดยเปิดเผยว่าค่าเงินเฟ้อของผู้บริโภคยังคงมีเสถียรภาพในเดือนตุลาคมที่ระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) สำหรับความมั่นคงด้านราคา ดัชนีราคาขายส่ง MoM เพิ่มขึ้นในเดือนที่แล้ว ตามข้อมูลจาก Destatis โดยรวมแล้วสนับสนุนจุดยืนนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ตัวเลขที่เผยแพร่โดย ADP เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นการสูญเสียสุทธิในงานภาคเอกชนจำนวน 11,250 ตำแหน่งในสี่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม รายงานดังกล่าวยืนยันถึงการเสื่อมถอยของตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ลดต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มเติมในการประชุมเดือนธันวาคม และกดดันดอลลาร์สหรัฐ
ในปฏิทินเศรษฐกิจของวันพุธ รองประธาน ECB หลุยส์ เด กินโดส และสมาชิกคณะกรรมการ อิซาเบล ชนาเบล จะให้ความสนใจในช่วงเซสชั่นยุโรป ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนเกี่ยวกับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการจ้างงานและให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.29% | 0.50% | 0.04% | -0.08% | 0.00% | -0.11% | |
| EUR | -0.10% | 0.20% | 0.39% | -0.06% | -0.18% | -0.10% | -0.21% | |
| GBP | -0.29% | -0.20% | 0.20% | -0.25% | -0.37% | -0.29% | -0.40% | |
| JPY | -0.50% | -0.39% | -0.20% | -0.46% | -0.58% | -0.50% | -0.61% | |
| CAD | -0.04% | 0.06% | 0.25% | 0.46% | -0.13% | -0.05% | -0.15% | |
| AUD | 0.08% | 0.18% | 0.37% | 0.58% | 0.13% | 0.08% | -0.03% | |
| NZD | -0.00% | 0.10% | 0.29% | 0.50% | 0.05% | -0.08% | -0.11% | |
| CHF | 0.11% | 0.21% | 0.40% | 0.61% | 0.15% | 0.03% | 0.11% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวประจำวันที่มีผลกระทบ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น
- ดอลลาร์สหรัฐแสดงแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ โดยนักลงทุนคาดว่าข้อมูลทางการของสหรัฐฯ จะบังคับให้ผู้กำหนดนโยบายเฟดให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานมากกว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งยืนยันความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ดอลลาร์สหรัฐกำลังขยายการปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว และเงินยูโร (EUR) กำลังได้รับการสนับสนุนจากเรื่องนี้
- ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อวันพุธยืนยันว่า HICP เติบโตที่อัตรา 0.3% ในเดือนตุลาคม และที่ 2.3% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อรายปีที่ 2.4% ที่เห็นในเดือนกันยายนเล็กน้อย
- เช่นเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีเร่งตัวขึ้นเป็น 0.3% ในเดือนตุลาคมจาก 0.2% ในเดือนกันยายน แม้ว่าระดับรายปีจะลดลงเหลือ 2.3% จากการอ่านที่ 2.4% ในเดือนก่อนหน้า
- ในทางกลับกัน ดัชนีราคาขายส่งเติบโต 0.3% ในเดือนตุลาคมในเยอรมนี จาก 0.2% ในเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ 0.1% ปีต่อปี ดัชนีลดลงเหลือ 1.1% จาก 1.2% ในเดือนก่อนหน้า
- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ในช่วง 4 สัปดาห์แสดงให้เห็นว่าธุรกิจลดจำนวนงานเฉลี่ย 11,250 ตำแหน่งต่อสัปดาห์จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งให้เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ในยุโรป การสำรวจ ZEW ของเยอรมนีทำให้ความคาดหวังของตลาดผิดหวังเมื่อวันอังคาร ความรู้สึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงสู่ 38.5 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 39.3 ในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังว่าจะดีขึ้นเป็น 40 สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นเป็น -78.7 จาก -80 แต่ยังต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ -77.5
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD เข้าใกล้แนวต้านเส้นแนวโน้มที่ 1.1615
ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา EUR/USD ได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคในกราฟ 4 ชั่วโมงชี้ไปที่การปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในระดับประมาณ 60 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงแท่งสีเขียว แม้ว่าผู้ซื้ออาจจะถูกท้าทายที่ระดับเหนือ 1.1600
การเคลื่อนไหวของราคาใกล้จะถึงจุดสูงสุดของกรอบราคาขาลงจากระดับสูงในต้นเดือนตุลาคม (ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.1615) จะพบกับราคาที่ใกล้เคียงกับแนวรับก่อนหน้าในบริเวณ 1.1620-1.1625 (ระดับต่ำสุดในวันที่ 28 ตุลาคม) คู่สกุลเงินควรทะลุระดับเหล่านี้เพื่อทำลายภาพแนวโน้มขาลง และเปลี่ยนโฟกัสไปที่ระดับสูงในวันที่ 28 และ 29 ตุลาคมใกล้บริเวณ 1.1670
ในขณะนี้ การพยายามปรับตัวลงติดอยู่เหนือระดับต่ำสุดในเซสชั่นที่ 1.1575 ด้านล่าง EUR/USD อาจพบแนวรับที่บริเวณ 1.1530-1.1540 (ใกล้ระดับต่ำในวันที่ 7 และ 10 พฤศจิกายน) ก่อนที่จะถึงระดับจิตวิทยาที่ 1.1500 และแนวรับสำคัญที่ระดับต่ำในวันที่ 5 พฤศจิกายนประมาณ 1.1470
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
