ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับปัจจัยหนุนจากความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ที่ลดลง
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากความน่าจะเป็นที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA เพิ่มเติม
- ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 3.4% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% และ 3.7% ในเดือนกรกฎาคม
- ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีในวันพฤหัสบดี
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ ฟื้นตัวจากการขาดทุนที่บันทึกไว้ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่เงิน AUD/USD ยังคงทรงตัวแม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดของออสเตรเลีย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงให้เห็นในวันจันทร์ว่ายอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% และ 3.7% ในเดือนกรกฎาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ 5.8% และ 5.7% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้คาดการณ์ถึงความน่าจะเป็น 86% ที่นโยบายจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเกินดุลการค้าของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่ง GDP ไตรมาส 2 ที่มั่นคง และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม
ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียยังเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน สัญญาณถึงความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ว่าการ RBA มิเชล บลูล็อค กล่าวว่าภาคเอกชนกำลังแสดงให้เห็นถึง "การเติบโตที่มากขึ้นเล็กน้อย" ซึ่งเธออธิบายว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ ผู้แทนการค้าเจมีสัน เกียร์ และคู่ค้าชาวจีน รองนายกรัฐมนตรีเหอ ลี่เฟิง ได้หารือเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจระหว่างการเจรจาระดับสูงในมาดริด เทรดเดอร์จะติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อการเจรจาสหรัฐ-จีนเข้าสู่วันที่สอง
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเมื่ออารมณ์ตลาดดีขึ้นจากความน่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงทรงตัวและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.60 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีในวันพฤหัสบดี
- เทรดเดอร์ยังติดตามว่าสตีเฟน มิแรน จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการเฟดก่อนการประชุมหรือไม่ ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างถึงกำหนดการวุฒิสภาที่กำหนดโดยผู้นำพรรครีพับลิกัน การลงคะแนนเสียงเต็มรูปแบบของวุฒิสภาสำหรับการยืนยันของเขามีกำหนดในคืนวันจันทร์
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน แม้ว่าจะยังมีโอกาสเล็กน้อยในการปรับลด 50 จุดพื้นฐาน ตลาดยังได้คำนึงถึงการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2026 เพื่อช่วยป้องกันการเกิดภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น
- มอร์แกน สแตนลีย์ และดอยช์แบงก์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ หลังจากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง ในบันทึกแยกต่างหากเมื่อวันศุกร์ บริษัทนายหน้าคาดการณ์การปรับลด 25 จุดพื้นฐานในการประชุมที่เหลือของเฟดในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม ตามรายงานของรอยเตอร์
- การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลายครั้งเพิ่มขึ้นหลังจากที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบดบังข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่สูงกว่าที่คาดไว้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนสิงหาคม ตามที่คาดไว้ แต่สูงกว่าที่ 2.7% ในเดือนกรกฎาคม ในแง่รายเดือน อัตราเงินเฟ้อ CPI เพิ่มขึ้นเป็น 0.4% จากการเพิ่มขึ้น 0.2% ก่อนหน้า CPI หลักซึ่งไม่รวมราคาที่ผันผวนของอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.1% ในปีต่อปีในเดือนสิงหาคม ตรงตามการประมาณการ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 263,000 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 235,000 และ 236,000 ก่อนหน้า (ปรับปรุงจาก 237,000)
- การประมาณการเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ (CES) แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2025 อาจถูกปรับลดลง 911,000 หรือประมาณ 76,000 ตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอ่อนแอกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ การปรับปรุงมาตรฐานสุดท้ายจะถูกเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 พร้อมกับการประกาศข่าวสถานการณ์การจ้างงานในเดือนมกราคม 2026” BLS กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์
ดอลลาร์ออสเตรเลียมุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนใกล้ 0.6700
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6660 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินเคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มตลาดที่เป็นขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นแข็งแกร่งกว่า
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.6687 ซึ่งบันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6700
แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 0.6607 ตามด้วยขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6570 การหลุดต่ำกว่ากรอบราคาจะทำให้โมเมนตัมราคาระยะสั้นอ่อนแอลงและนำคู่ AUD/USD ไปทดสอบเส้น EMA 50 วันที่ 0.6529
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.06% | -0.12% | 0.02% | -0.21% | -0.14% | 0.03% | |
| EUR | -0.05% | -0.08% | -0.22% | -0.02% | -0.20% | -0.22% | -0.03% | |
| GBP | 0.06% | 0.08% | -0.08% | 0.06% | -0.13% | -0.14% | -0.06% | |
| JPY | 0.12% | 0.22% | 0.08% | 0.11% | -0.04% | -0.03% | 0.15% | |
| CAD | -0.02% | 0.02% | -0.06% | -0.11% | -0.12% | -0.20% | -0.12% | |
| AUD | 0.21% | 0.20% | 0.13% | 0.04% | 0.12% | -0.01% | 0.15% | |
| NZD | 0.14% | 0.22% | 0.14% | 0.03% | 0.20% | 0.00% | 0.08% | |
| CHF | -0.03% | 0.03% | 0.06% | -0.15% | 0.12% | -0.15% | -0.08% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
