Resmed Inc (RMD) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.25% เมื่อวันที่ 1 ก.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Resmed Inc (RMD) เคลื่อนไหว ลง 3.25% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการและอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ลง 0.09%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Medtronic PLC (MDT) ขึ้น 2.02%; Unitedhealth Group Inc (UNH) ขึ้น 1.45%; CVS Health Corp (CVS) ขึ้น 3.04%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Resmed Inc (RMD) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

เรสเมด (ResMed) เผชิญแรงกดดันขาลงและความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมตลาดกลับมาประเมินแนวโน้มรายได้ระยะสั้นของบริษัทใหม่ท่ามกลางการปรับพอร์ตเชิงโครงสร้าง หลังจากราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้น ๆ จากการที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาใกล้ระดับแนวต้านทางเทคนิคระยะสั้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับการชะลอตัวของการเติบโตระยะสั้นซึ่งเชื่อมโยงกับการระงับการขายเครื่องช่วยหายใจตระกูล Astral เป็นการชั่วคราว ซึ่งสร้างปัจจัยท้าทายต่อการดำเนินงานและทำให้กำไรลดลงในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมทั้งแรงต้านจากการขายสินทรัพย์และการซื้อกิจการเชิงยุทธศาสตร์เมื่อเร็ว ๆ นี้

พลวัตในอุตสาหกรรมและการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแรงกดดันด้านการแข่งขันได้เพิ่มความระมัดระวังของตลาดมากยิ่งขึ้น แม้ฝ่ายบริหารยังคงเน้นย้ำว่าตลาดการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังคงมีอัตราการเข้าถึงต่ำ และยาลดน้ำหนักไม่ได้ลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในเชิงโครงสร้าง แต่มุมมองที่หลากหลายของตลาดเกี่ยวกับยารักษาในกลุ่ม GLP-1 ยังคงกดดันพหุคูณการประเมินมูลค่า นอกจากนี้ การกลับเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดอุปกรณ์ช่วยการนอนหลับภายในประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านชิ้นส่วนและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ได้เพิ่มความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดที่อาจเกิดขึ้น

ในมุมมองด้านการวิเคราะห์ของสถาบัน การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระหว่างวันสะท้อนถึงการลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์มากกว่าการถดถอยของปัจจัยพื้นฐาน โดยเรสเมดยังคงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเสรีที่แข็งแกร่ง การขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้น และโครงการคืนกำไรสู่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม จนกว่าบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาจากการระงับขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และดำเนินการปรับโครงสร้างพอร์ตซอฟต์แวร์ได้อย่างราบรื่น ราคาหุ้นคาดว่าจะยังคงเผชิญความผันผวนในระยะสั้นต่อไป ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลในการประชุมการแพทย์ที่กำลังจะมาถึง และผลการดำเนินงานไตรมาสแรก เพื่อยืนยันแนวโน้มทิศทางปริมาณการขายหลัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Resmed Inc (RMD)

ในเชิงเทคนิค Resmed Inc (RMD) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.396 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 58.383 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 40.565 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Resmed Inc (RMD)

Resmed Inc (RMD) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $5.65B จัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $1.52B จัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $248.74 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $320.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $175.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Resmed Inc (RMD)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ปัจจัยกดดันจากมาตรการความปลอดภัยในภาคสนามของ Astral: การระงับการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ Astral ของเรสเมด อันเนื่องมาจากมาตรการความปลอดภัยในภาคสนาม สร้างปัจจัยลบโดยตรงต่อรายได้จำนวน 75 ล้านดอลลาร์ และกดดันกำไรต่อหุ้น 0.15 ดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณ 2027
• แนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ต่ำกว่าคาด: ฝ่ายบริหารตั้งคาดการณ์รายได้ตลอดปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 5.75 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5.85 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 5.92 พันล้านดอลลาร์ และยิ่งเพิ่มความกังวลหลังจากรายได้รวมไตรมาส 4 ต่ำกว่าคาด โดยทำได้ 1.46 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ 1.47 พันล้านดอลลาร์
• การแข่งขันที่หวนกลับมาอีกครั้งจากฟิลิปส์: นักวิเคราะห์สถาบันระบุถึงความเสี่ยงของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้นที่ถูกจำกัด ขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างฟิลิปส์เตรียมกลับเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับของสหรัฐฯ อีกครั้ง
• ภัยคุกคามระยะยาวจากยารักษาในกลุ่ม GLP-1: การใช้อย่างแพร่หลายของยาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 ยังคงเพิ่มความกังวลแก่นักวิเคราะห์เกี่ยวกับการลดลงในระยะยาวของจำนวนผู้ป่วยและอุปสงค์ในตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) สำหรับอุปกรณ์รักษาภาวะผิดปกติจากการนอนหลับ