วิเคราะห์ราคาทองคํา (Gold Price) วันนี้ | วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - ประจำวันที่ 10/4/2023

ราคาทองคําวันนี้ (ที่มา: Mitrade)

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,992 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,008.50

หลังจากตลาดทางฝั่งสหรัฐฯ ปิดทำการไปเมื่อวันศุกร์ และทำให้ราคาทองคำไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากนัก ในเช้าวันนี้ ตลาดกลับมาเปิดการซื้อขาย และราคาทองคำในขณะนี้กลับลงมาต่ำกว่า $2,000 อีกครั้ง

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มขึ้นและดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐปิดสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากข้อมูลการจ้างงานในเดือนมีนาคมที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัว แต่ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

เมื่อวันศุกร์ที่ตลาดปิดการซื้อขาย แต่ก็มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งตัวเลขที่ออกมาเพิ่มขึ้น 236,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว กระทรวงแรงงานกล่าว ซึ่งเทียบกับความคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ 239,000 

ข้อมูลสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ได้รับปรับให้สูงขึ้นเพื่อแสดงตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้น 326,000 ตำแหน่ง แทนที่จะเป็น 311,000 ตำแหน่งตามที่รายงานก่อนหน้านี้ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.5% จาก 3.6% ในเดือนก่อนหน้า

รายงานบางฉบับระบุว่านี่เป็นการเติบโตของงานที่ช้าที่สุดในรอบสองปี

ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 3.5% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าตัวเลขจะคงที่ที่ 3.6% ในเดือนมีนาคม ข้อมูลอัตราการว่างงานเกิดขึ้นเมื่อแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น รายงานระบุว่าอัตราการมีส่วนร่วมยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 62.6% ในเดือนมีนาคม

ข้อมูลในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ยังแสดงให้เห็นการสูญเสียการจ้างงานสุทธิ ข้อมูลการจ้างงานของเดือนมกราคมได้รับเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงเป็น 472,000 ลดลงจากประมาณการก่อนหน้าที่ 504,000 ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น 326,000 จากประมาณการเบื้องต้นที่ 311,000

“ด้วยการเปลี่ยงแปลงเหล่านี้ การจ้างงานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์รวมกันต่ำกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ 17,000 คน” รายงานระบุ

รายงานยังระบุด้วยว่าแรงกดดันด้านค่าจ้างที่ขยายตัวดูเหมือนจะถูกควบคุม ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยในเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้น 0.3% หรือ 9 เซนต์ เป็น 33.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 4.2% รายงานระบุ

และถึงแม้ว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะปิด แต่ตลาดสกุลเงินยังเปิดอยู่ Adam Button หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินที่ Forexlive.com ตั้งข้อสังเกตว่าในสภาวะตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวสูงขึ้นตามรายงาน ซึ่งจะเป็นลบต่อราคาทองคำ

Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวถึงรายงานการจ้างงานล่าสุดว่าค่อนข้างหลากหลาย แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

“ไม่ว่า Fed จะถูกบีบให้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายที่ 25 จุดพื้นฐาน ในเดือนหน้าหรือไม่ เรายังคงคิดว่าพวกเขาจะปรับลดอีกครั้งในปลายปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย” เขากล่าว

Hunter เสริมว่าอนาคตของรอบการรัดเข็มขัดของธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อในวันพุธ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลล่าสุดจากธนาคารประชาชนจีนได้ซื้อทองคำ 18 ตันเมื่อเดือนที่แล้ว

ความสนุกสนานในการจับจ่ายทองคำของจีนพุ่งเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน Krishan Gopaul นักวิเคราะห์ตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ประเทศจีนได้ซื้อทองคำไปแล้ว 120 ตัน

“ทองคำสำรองทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 2,068 ตัน” เขากล่าว

นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่า การที่จีนมีอำนาจเหนือตลาดโลหะมีค่ากำลังเปลี่ยนแนวการลงทุนอย่างสิ้นเชิง และกำลังสร้างมูลค่าที่มั่นคงให้กับนักลงทุน

Bob Minter ผู้อำนวยการ ETF Investment Strategy ของ abrdn กล่าวว่าในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในตลาด เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ราคาทองคำจะแตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้เขายังกล่าวเสริมว่าด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน การที่มีสถานะทองคำมากขึ้นจะเป็นนโยบายการประกันที่ดี

ราคาทองคำล่าสุดของจีนมีขึ้นเนื่องจากราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 7% ในเดือนที่แล้ว และราคาดังกล่าวมีราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในแต่ละเดือน

นักวิเคราะห์ระบุว่า จีนคาดว่าจะเพิ่มปริมาณทองคำสำรองอย่างเป็นทางการต่อไป เนื่องจากจีนสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากลให้กับเงินหยวน จีนยังคงก้าวต่อไปอย่างก้าวกระโดดในขณะที่แข่งขันกับเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ Paul Wong นักกลยุทธ์การตลาดของ Sprott กล่าวว่า แนวโน้มการลดค่าเงินดอลลาร์จะไม่หายไปในเร็ว ๆ นี้ และกำลังให้การสนับสนุนระยะยาวสำหรับทองคำ เขาตั้งข้อสังเกตว่าประเทศต่าง ๆ จะต้องมียุทธศาสตร์ในขณะที่พวกเขากระจายการถือครองและไม่สามารถทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดที่พวกเขาถืออยู่ได้

“หากคุณกำลังบุกเข้าไปในบล็อกเศรษฐกิจต่างๆ และเกิดความตึงเครียดขึ้นทั่วทั้งกระดาน ก้าวข้ามทางการเมือง คุณต้องการที่จะออกจากสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐ ทางเลือกเดียวของคุณคือซื้อทองคำ”

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปริมาณสำรองของจีนมีขึ้นหลังจากปริมาณสำรองทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 52 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน WGC กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ยอดซื้อสุทธิของธนาคารกลางในแต่ละปีอยู่ที่ 125 ตัน “นี่เป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบปีย้อนหลังไปถึงปี 2010 เป็นอย่างน้อย เมื่อธนาคารกลางกลายเป็นผู้ซื้อสุทธิเป็นประจำทุกปี” Gopaul กล่าวในรายงาน

ขณะที่ธนาคารกลางทั่วยุโรปกลางได้ระบุเพิ่มถึงข้อความเกี่ยวกับนโยบายที่เข้มงวดของพวกเขาเป็นสองเท่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อโน้มน้าวให้นักลงทุนเลิกวางเดิมพันว่าในไม่ช้าพวกเขาจะเริ่มวงจรการผ่อนคลายและข้อความของพวกเขาก็เริ่มได้รับแรงฉุด

คำเตือนเกี่ยวกับนโยบายของพวกเขามีขึ้นแม้ว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวหลังจากปัญหาของ Credit Suisse ซึ่งทำให้เกิดการเดิมพันว่าธนาคารทั่วโลกจะเริ่มผ่อนปรนนโยบายการเงิน

เนื่องจากธนาคารกลางของยุโรปกลางเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าประเทศอื่น จึงคาดว่าจะเป็นผู้นำในการผ่อนคลาย แม้ว่าสิ่งนี้อาจยังคงเป็นจริง แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่เคยคิดไว้

แต่เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไป โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่น ตลาดแรงงานที่ตึงตัวและการเติบโตของค่าจ้างที่มั่นคงทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งมีส่วนสำคัญและนักลงทุนก็เริ่มที่จะจับตามอง

“แรงกดดันด้านค่าจ้างที่สูงจะทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น และอาจนำไปสู่การผ่อนคลายทางการเงินที่ล่าช้าเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน” Erste Bank กล่าว

ธนาคารกลางเช็ก ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเผด็จการภายใต้ผู้นำคนใหม่ และปฏิเสธที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้ทำเช่นนั้นจากฝ่ายการเงินและนักวิเคราะห์ภายนอก

เช็ก ที่เป็นคู่หูของฮังการีซึ่งบางคนคิดว่าจะเริ่มผ่อนคลายในเดือนมีนาคมกลับให้คำมั่นว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมเป็นระยะเวลานานเพื่อลบล้างการคาดการณ์เงินเฟ้อ การเติบโตของเงินเฟ้อในฮังการีอาจลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังคงสูง 25.4%

ธนาคารกลางของโปแลนด์คงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมา และผู้ว่าการรัฐ Adam Glapinski กล่าวว่ายังคงพร้อมที่จะปรับขึ้นหากจำเป็น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวโน้มปัจจุบัน

เช็กอ้างถึงข้อมูลค่าจ้างภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 29 มีนาคมตลาดมีการกำหนดราคาก่อนกำหนดในการปรับลดอัตรา และผู้ว่าการ Ales Michl กล่าวว่าการปรับขึ้นอาจยังคงอยู่ในการประชุมในเดือนพฤษภาคม หากความเสี่ยงของราคาค่าจ้างเพิ่มขึ้น

ข้อความดังกล่าวถูกขีดเส้นใต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์แสดงการเติบโตของค่าจ้างภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวเลขสองหลัก

ในตลาด ข้อตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไม่ได้กำหนดราคาตามโอกาสที่สาธารณรัฐเช็กจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่พวกเขาได้เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในปีนี้ แม้ว่าพวกเขาจะยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายจากไตรมาสที่สามก็ตาม

“เมื่อได้รับข้อมูล ตลาดจะคาดการณ์ปัจจุบันว่าเอนเอียงไปทางอื่น” JP Morgan กล่าว

“กระนั้น สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ดูเหมือนจะห่างไกลจากการประเมินก่อนเวลาอันควร ข้อความนั้นดูจะประดักประเดิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

ข้อความเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเน้นย้ำว่าจะ “สูงขึ้นและนานขึ้น” ได้รับการผลักดันโดยรองผู้ว่าการสาธารณรัฐเช็กคนใหม่สองคนซึ่งมีประสบการณ์ในคณะกรรมการบริหารมาก่อน ได้แก่ Jan Frait และ Eva Zamrazilova

เมื่อกลับมาที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ตลาดจับตา รายงานการจ้างงานเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า โดยราคาตลาดมีโอกาส 69% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุด เพิ่มขึ้นจาก 49.2% ในวันพฤหัสบดี ตามรายงานของ FedWatch Tool ของ CME

Brian Jacobsen นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของ Allspring Global Investments ใน Menomonee Falls รัฐวิสคอนซินกล่าวว่า “ในขณะที่ตัวเลขเงินเดือนยังคงสูงขึ้น แต่ชั่วโมงการทำงานก็ลดลงด้วย “สถานการณ์การจ้างงานลดความแรงจากความร้อนระอุลงได้บ้าง”

ขณะที่ James Bullard ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์กล่าว Fed ควรยึดติดกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอกย้ำความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย “อาจทำให้ทองคำอยู่เหนือ 2,000 ดอลลาร์ และอาจผลักดันทองคำไปสู่พื้นที่ที่ยังไม่เคยขึ้นไปถึง” Craig Erlam นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าว

อย่างไรก็ตามในวันนี้ตลาดจะกลับมาเปิดการซื้อขายกันอีกครั้ง อีกทั้งจะมาพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ตลาดในสัปดาห์นี้มีความผันผวนอีกครั้ง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดแนวรับบริเวณ $2,000 ลงมาในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายแนวรับระยะสั้นภายในวันนี้อยู่ที่ $1,986 ซึ่งเป็นเส้น EMA 12 ในกราฟระดับวัน

ราคาที่เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในตอนนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดที่พึ่งกลับมาซื้อขายอีกครั้ง หลังจากมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานเมื่อวันศุกร์

และนอกเหนือจากแนวรับบริเวณดังกล่าวแล้ว ราคายังคงมีโอกาสลงมาถึง $1,977 ที่เป็นแนวรับเดิมได้เช่นกัน

ในขณะที่แนวต้าน บริเวณ $2,000 - $2,005 น่าจะเป็นเป้าหมายที่ราคาจะพยายามกลับขึ้นไปอีกครั้งในวันนี้ และหากราคาสามารถรักษาโมเมนตั้มที่ใกล้เคียงบริเวณราคา $2,000 ได้อยู่ น่าจะส่งเสริมให้ราคาทองคำมุ่งหน้ากลับขึ้นไปสู่โซน $2,000 - $2,031 อีกครั้ง

ถึงแม้ในภาพรวมราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่สัญญาณของ RSI Divergence ในระดับวันยังคงมีอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงได้ทุกเมื่อ

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,986 และ $1,977

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,000 - $2,005 และ $2,030

เทรดทองคำกับโบรกเกอร์ชั้นนำในโลก!เปิดบบัญชีจริงเปิดบบัญชี Demoค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น (1x/20x/50x/100x)เปิดบัญชีได้ง่ายและเร็วภายใน 3 นาทีกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจฟรีเงินเสมือนจริง $50,000