ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินในตลาด Forex

ประการแรก ราคาหรือค่าเงินของคู่สกุลเงินจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน สําหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อราคา Forex ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทกว้าง ๆ ได้แก่  เศรษฐกิจ การเมือง และความเชื่อมั่นของตลาด

รายงานเศรษฐกิจเป็นแกนหลักของแนวทางปฏิบัติของเทรดเดอร์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) อาจเป็นสถิติทางเศรษฐกิจที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานของประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

GDP เป็นหน่วยวัดผลผลิตรวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า GDP เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่ารายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว

สำหรับอัตราเงินเฟ้อยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเนื่องจากส่งสัญญาณถึงระดับราคาที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อเป็นดาบสองคม เพราะ หลายคนมองว่าเป็นการสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินเนื่องจากกำลังซื้อถดถอย ภาวะเงินเฟ้อยังสามารถนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน เนื่องจากอาจบีบให้ธนาคารกลางต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์อย่างมาก และผลกระทบต่อสกุลเงินก็ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมานัก

ระดับการจ้างงาน ยอดค้าปลีก ดัชนีการผลิต และการใช้กำลังการผลิตยังแสดงถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ของเศรษฐกิจและสกุลเงิน เพราะสามารถให้การยืนยันปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้

หนึ่งในเหตุการณ์ข่าวเศรษฐกิจรายเดือนที่มีผู้รอคอยมากที่สุดคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกา และแสดงถึงจำนวนพนักงานที่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดในสหรัฐอเมริกานี้ แต่ยังไม่รวมคนงานในฟาร์ม รัฐบาล ครัวเรือนส่วนบุคคล และองค์กรไม่แสวงหากำไร สำหรับรายงาน NFP จะออกในวันศุกร์แรกของทุกเดือน

ภูมิทัศน์ทางการเมืองมีบทบาทสําคัญในแนวโน้มโดยให้ภาพรวมของประเทศและมูลค่าการรับรู้ของสกุลเงิน นักเทรด Forex จะติดตามข่าวและเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลแห่งชาติ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของรัฐบาลและการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กําหนดในบางภาคส่วนหรืออุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับมาร์จิ้นหรือเลเวอเรจที่มีให้สําหรับนักเทรดมักมีผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก

โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนแปลงผู้นําหรือการเลือกตั้งมักเป็นเหตุการณ์สําคัญสําหรับตลาดสกุลเงิน เพราะ อัตราแลกเปลี่ยนมักจะตอบสนองในทางที่ดีต่อการชนะเลือกตั้งโดยฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการเงิน การลงประชามติอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างที่น่าสนใจคือการลงคะแนนเสียง Brexit ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อเงินปอนด์อังกฤษเมื่อสหราชอาณาจักรโหวตให้ออกจากสหภาพยุโรป

นโยบายการคลังและการเงินของรัฐบาลใด ๆ มักเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลางที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยจะถูกจับตามองอย่างมากจากตลาดฟอเร็กซ์

ความเชื่อมั่นของตลาดหมายถึง ทัศนคติโดยรวมของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์หรือตลาดการเงินโดยเฉพาะ เป็นความรู้สึกหรือทิศทางของตลาดหรือจิตวิทยาฝูงชน ซึ่งเปิดเผยผ่านกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดนั้น

ความเชื่อมั่นจะผลักดันอุปสงค์และอุปทานซึ่งจะนําไปสู่การเคลื่อนไหวของราคา กล่าวคือ ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นขาขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นขาลงเมื่อราคาลดลง นักเทรดมักรวมตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดเข้ากับกรอบการซื้อขายหรือการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งสัญญาณเข้าและออก