O TSMC supera o valor de mercado de US $ 1T em meio

O valor de mercado da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ultrapassou US $ 1T na semana passada, tornando-se a segunda ação asiática a atingir o marco de US $ 1T desde que a Petrochina Co. em 2007. As ações da empresa quase dobraram em valor do baixo de abril e sua projeção de crescimento de receita do ano inteiro aumentou para 30%.

A TSMC publicou um relatório de ganhos líquidos do segundo trimestre de cerca de US $ 13,5 bilhões (+60,7% A / A), que a equipe da empresa alegou ter sido impulsionada por uma demanda "insaciável" por chips de IA. O CEO da Companhia, CC Wei, também atribuiu os resultados à tron G por aplicativos de computação de alto desempenho (HPC).

A da TSMC esperava que a receita crescesse mais 38% no terceiro trimestre, embora essa perspectiva também tenha implicado uma queda na receita no quarto trimestre. Wei disse que a empresa estava se tornando mais conservadora ao apontar os riscos representados pelas políticas tarifárias dos EUA.

Wendell Huang, o CFO da TSMC, também disse que um aumento seqüencial da moeda de Taiwan em 6,6 pontos percentuais pode afetar negativamente a receita do terceiro trimestre da empresa e levar a uma queda de 260 pontos base na margem bruta. No entanto, não se espera que a demanda do cliente mude em breve. 

O TSMC eleva o plano de investimento dos EUA para US $ 165 bilhões

A TSMC aumentou seus planos de investimento nos EUA para US $ 165 bilhões, acima do compromisso de US $ 65 bilhões no início deste ano. No entanto, a empresa espera que seu novo gasto de capital (CAPEX) dilui sua margem bruta anual em 2-4 pontos percentuais nos próximos cinco anos, começando com margens de lucro em 2025.

A perspectiva cautelosa ocorreu depois que o fornecedor de máquinas de litografia ASML disse que as tarifas de Presi dent Trump tiveram um impacto menos negativo do que o esperado.

Huang disse que a empresa pretendia permanecer cautelosa em gastar este ano, com planos de gastar até US $ 42 bilhões em Capex em 2025. No entanto, a empresa também assistirá aos riscos de macros e forex de perto, especialmente com as mudanças de moeda que ameaçam margem. O TSMC continua revisando suas estratégias de hedge para mitigar a volatilidade da moeda, o que Huang diz que vem com muitas incertezas.

O TSMC espera receita entre US $ 31,8 e US $ 33 bilhões em terceiro trimestre, com margens brutas de 55,5%-57,5%. A empresa registrou receita de US $ 30,07 bilhões (+44%), superando as previsões e conduzida principalmente por 7Nm e abaixo dos chips.

O analista de Needham, Charles Shi, projetou que o fabricante de chips teria uma receita de terceiro trimestre de US $ 32,4 bilhões, acima dos US $ 29,3 bilhões previstos. Ele também projetou EPADs de US $ 2,65, um aumento em relação aos US $ 2,40 previamente previados.

O TSMC visa um 'cluster de gigafab' no Arizona

A TSMC anunciou planos para rapidamente trac projeto do Arizona para iniciar a produção em sua segunda fábrica do Arizona até 2027. Huang disse que a empresa espera que aproximadamente 30% de seus chips de 2 nm fossem do Arizona, pois procurava potencialmente adicionar uma terceira fábrica do Arizona.

Wei disse na semana passada que a empresa pretendia criar um "cluster de gigafab" no Arizona para apoiar seus clientes dos EUA nos setores de smartphones e IA. Ele mencionou que a empresa puxaria suas linhas de tempo de produção por "vários trimestres", acrescentando que as taxas de rendimento do primeiro Arizona Fab eram comparáveis às de seus fabulos de Taiwan. O CEO disse que sua empresa se esforçou para "restringir a lacuna" entre capacidade e demanda.

No entanto, os executivos da empresa expressaram preocupação com impactos específicos das tarifas dos EUA, dizendo que como eles afetariam os negócios futuros mais amplos da TSMC ainda não estavam claros. Os executivos apontaram que o TSMC enfrentou vários desafios, incluindo um "ambiente comercial global complexo", pois parecia se expandir para robôs humanóides. Wei afirmou que o setor de robôs humanóides poderia crescer até 10x maior que o de VEs (veículos elétricos). 

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