SPX 테크놀로지스(SPXC) 2026년 3분기 실적 발표회: HVAC 수주잔고 11억 달러 달성
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 2026년 3분기 매출은 유기적 성장 11.8%, 비유기적 성장 8.5%를 포함해 전년 동기 대비 20.5% 증가했습니다. 조정 EPS는 20% 늘어난 2.21달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 6,570만 달러로 21.7% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진율은 20bp 확대된 23.2%를 기록했습니다.
- HVAC 매출은 22.3%의 유기적 성장과 견조한 데이터센터 물량에 힘입어 사상 최대인 35.5% 증가했습니다. 유기적 HVAC 수주 잔고는 약 11억 달러에 달해 전년 동기 대비 69%, 전분기 대비 15% 증가했습니다.
- 가속화되는 수요를 지원하기 위한 추가 인력 투입, 외주 비용 및 투입 원가 상승으로 인해 HVAC 부문 마진율은 약 140bp 하락했습니다.
- 경영진은 연간 조정 EPS 가이던스의 상단을 8.50달러로 하향 조정하여 중간값을 8.35달러로 제시했습니다. 수정된 가이던스는 2026년 조정 EBITDA가 약 25% 성장할 것임을 시사합니다.
- SPX 테크놀로지스는 현재의 증설 작업이 완료되어 전면 가동되면 데이터센터 총 생산 능력이 약 11억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 경영진은 향후 2~3년간의 우수한 가시성을 바탕으로 데이터센터 수요가 지속적으로 가속화되고 있다고 밝혔습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026년 3분기 실적 | 변동 폭 |
|---|---|---|
| 매출 | — | +20.5% (전년 동기 대비) |
| 유기적 매출 | — | +11.8% |
| 비유기적 매출 | — | +8.5% |
| 조정 EBITDA | 1억 6,570만 달러 | +21.7% |
| 조정 EBITDA 마진율 | 23.2% | +20bp |
| 조정 EPS | $2.21 | +20% |
| HVAC 매출 | — | +35.5% |
| HVAC 유기적 매출 | — | +22.3% |
| HVAC 부문 마진율 | — | -140bp |
| D&M 매출 | — | -7.7% |
| D&M 부문 이익 | — | +1.7% |
| D&M 부문 마진율 | — | +260bp |
| 현금 | 1억 2,100만 달러 | 분기 말 기준 |
| 총부채 | 13억 달러 | 분기 말 기준 |
| 은행 레버리지 비율 | 약 1.8배 | FIS 워터 인수 포함 |
| 연초 대비 조정 잉여현금흐름 | 1억 1,100만 달러 | 3분기 누적 |
사업 및 영업 실적
HVAC
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