에볼루션 페트롤리엄(EPM) 2026 회계연도 4분기 실적 발표 회의: EBITDA 반등, 퍼미안 로열티 확대
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 에볼루션 페트롤리엄(Evolution Petroleum)의 2026 회계연도 4분기 매출은 원유 및 NGL 실효 가격 상승, 생산량 증가, 델리(Delhi) 자산의 이전 기간 운송비 조정 종료에 힘입어 전분기 대비 20%, 전년 동기 대비 15% 증가한 2,420만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 전분기 310만 달러에서 650만 달러로 2배 이상 증가했으며, 조정 순손실은 290만 달러에서 60만 달러로 축소되었습니다.
- 580만 달러의 미실현 파생상품 이익을 포함한 순이익은 460만 달러(희석주당순이익 0.13달러)를 기록했습니다. 이는 760만 달러의 미실현 파생상품 손실이 포함되어 890만 달러의 순손실을 기록했던 2026 회계연도 3분기와 대비됩니다.
- 4분기 일평균 생산량은 6,901 BOE로 전분기 대비 3% 증가했으나 전년 동기 대비 4% 감소했습니다. 연간 일평균 생산량은 7,077 BOE로 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 회계연도 종료 후 에볼루션 페트롤리엄은 약 1,600만 달러 규모의 퍼미안 미드랜드 분지 광물권을 인수하여 약 3,420 순로열티 에이커와 일평균 200 BOE 이상의 현재 생산량을 추가했습니다.
- 이사회는 2027 회계연도 1분기 분기 배당금을 주당 0.12달러로 유지하며 52분기 연속 분기 배당 지급을 기록했습니다.
핵심 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 4분기 | 비교 / 맥락 |
|---|---|---|
| 생산량 | 일평균 6,901 BOE | 전분기 대비 3% 증가, 전년 동기 대비 4% 감소 |
| 매출 | 2,420만 달러 | 전분기 대비 20% 증가, 전년 동기 대비 15% 증가 |
| 순이익 | 460만 달러 | 희석주당순이익 0.13달러 |
| 미실현 파생상품 이익 | 580만 달러 | 3분기 미실현 손실 760만 달러 대비 |
| 조정 순손실 | 60만 달러 | 전분기 손실 290만 달러 대비 개선, 전년 동기 조정 순이익 110만 달러 대비 |
| 조정 EBITDA | 650만 달러 | 전분기 310만 달러 대비 증가, 전년 동기 860만 달러 대비 감소 |
| 광구 운영비(LOE) | 1,280만 달러 | 바넷 감사 환급금 190만 달러가 반영되었던 전년 동기 1,140만 달러 대비 |
| BOE당 광구 운영비 | 20.35달러 | 전분기 21.49달러 대비 약 5% 감소, 조정한 전년 동기 수준은 20.25달러 |
| 영업활동 현금흐름 | 680만 달러 | 3분기 350만 달러 대비 증가 |
| 자본 지출 | 140만 달러 | 광물권 인수 투자금 170만 달러 제외 |
| 분기말 현금 | 610만 달러 | 3월 31일 기준 260만 달러 대비 증가 |
| 신용 한도 차입금 | 5,650만 달러 | 가중평균금리 6.69% |
| 6월 30일 기준 유동성 | 약 1,390만 달러 | 현금 및 이용 가능한 차입 한도 포함 |
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