아사나(ASAN) 2027 회계연도 2분기 실적 발표 콘퍼런스 콜: AI가 순신규 ARR의 25% 견인
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 2027 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 2억 1,640만 달러를 기록해 아사나(Asana)가 제시했던 가이드언스 상단을 상회했습니다. 스택AI(StackAI)는 보고된 매출 성장률에 약 50bp 기여했습니다.
- 비GAAP 영업이익률은 전년 동기 대비 약 300bp 개선된 10%를 기록했습니다. 조정 잉여현금흐름은 4,230만 달러로 20%의 마진율을 나타냈습니다.
- 전체 달러 기준 순매출 유지율(NRR)은 97%로 상승했습니다. 핵심 고객과 연간 최소 10만 달러 이상을 지출하는 고객의 순매출 유지율은 모두 98%를 기록했습니다.
- AI 스튜디오(AI Studio)와 AI 팀메이트(AI Teammates)는 신규 순 ARR의 약 25%를 창출하며 전 분기의 17%에서 상승했습니다. 연간 최소 10만 달러 이상을 지출하는 고객 중 25% 이상이 두 제품 중 하나 또는 모두를 구매했습니다.
- 아사나는 9월 중순부터 신규 고객, 셀프서비스 고객 및 영업 주도 갱신 고객을 에이전틱 워크 매니지먼트(Agentic Work Management)로 전환하기 시작하여, 유료 패키지에 AI 팀메이트와 아사나 대시(Asana Dash)를 기본 탑재할 예정입니다.
- 경영진은 2027 회계연도 전체 매출을 8억 5,850만 달러에서 8억 6,350만 달러, 비GAAP 영업이익률을 약 10%로 예상하고 있습니다. 이 전망치에는 사용량 기반 AI 요금제로의 전환에 따른 120만 달러 규모의 매출 인식 시점 지연 영향이 반영되어 있습니다.
핵심 재무 실적
| 지표 | 2027 회계연도 2분기 실적 | 변동 및 배경 |
|---|---|---|
| 매출 | 2억 1,640만 달러 | 전년 동기 대비 10% 증가 |
| 핵심 고객 수 | 26,778 | 연간 최소 5,000달러 이상 지출 고객 |
| 핵심 고객 매출 | 전체 매출의 77% | 전년 동기 대비 11% 증가 |
| 연간 10만 달러 이상 지출 고객 수 | 890 | 전년 동기 대비 16% 증가 |
| 전체 달러 기준 NRR | 97% | 96%에서 개선 |
| 핵심 고객 NRR | 98% | 보고된 코호트 전반에서 개선 |
| 10만 달러 이상 지출 고객 NRR | 98% | 96%에서 상승 |
| 비GAAP 총이익률 | 87% | 전 분기 대비 약 120bp 하락 |
| 비GAAP 영업이익률 | 10% | 전년 동기 대비 약 300bp 개선 |
| 비GAAP 순이익 | 2,380만 달러 | 희석주당순이익(EPS) 0.10달러 |
| 조정 잉여현금흐름 | 4,230만 달러 | 마진율 20%; 미수금 회수 호조로 약 500만 달러 수혜 |
| 현금, 현금성 자산 및 매도가능 증권 | 약 3억 4,000만 달러 | 분기 말 기준 |
| 잔여이행의무(RPO) | 5억 2,200만 달러 | 단기 RPO 전년 동기 대비 10% 증가 |
| 이연매출 | 3억 5,070만 달러 | 전년 동기 대비 12% 증가 |
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