머큐리 시스템즈(MRCY) 2026 회계연도 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜: 사상 최대 수주 잔고 및 2027 회계연도 전망
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 머큐리 시스템즈(Mercury Systems)는 2026 회계연도 4분기 수주액(bookings)이 전년 동기 대비 93.1% 증가한 약 6억 6,000만 달러로 역대 최고치를 기록했으며, 수주출하비율(book-to-bill ratio)은 2.28을 나타냈다고 밝혔다.
- 분기 매출은 자체 성장률(organic growth) 6.1%를 기록하며 사상 최대인 약 2억 9,000만 달러에 달했다. 조정 EBITDA는 약 4,900만 달러로 16.7%의 이익률을 나타냈다.
- 2026 회계연도 전체 매출은 7.9% 증가한 9억 8,400만 달러, 조정 EBITDA는 25.7% 증가한 1억 5,000만 달러를 기록했다. 연간 조정 EBITDA 마진은 217bp 확대된 15.3%를 나타냈다.
- 수주잔고는 전년 대비 38.4% 증가한 19억 달러를 돌파했다. 향후 12개월 수주잔고는 23.3% 증가한 10억 달러로 역대 최고치를 기록하며 2027 및 2028 회계연도 실적 가시성을 높였다.
- 경영진은 2027 회계연도 매출이 두 자릿수에 가까운 성장률을 보이며 11억 달러에 육박할 것으로 전망하고 있다. 조정 EBITDA는 10%대 후반의 마진율과 함께 약 2억 달러에 달할 것으로 예상된다.
- 머큐리가 재고, 자동화 및 공장 최적화에 투자함에 따라 2027 회계연도 잉여현금흐름(FCF) 전환율은 회사의 목표치인 50%를 하회하는 35% 수준에 그칠 것으로 예상된다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 4분기 | 변동 / 증감 |
|---|---|---|
| 매출액 | 약 2억 9,000만 달러 | 전년 동기 대비 자체 성장률 6.1% 증가 |
| 수주액 | 약 6억 6,000만 달러 | 전년 동기 대비 93.1% 증가; 분기 역대 최고치 |
| 수주출하비율 | 2.28 | 견조한 신규 수주 실적 반영 |
| 매출총이익률 | 30.6% | 전년 동기(31.0%) 대비 하락 |
| 조정 EBITDA | 약 4,900만 달러 | 전년 동기(5,100만 달러) 대비 감소 |
| 조정 EBITDA 마진 | 16.7% | 전년 동기(18.8%) 대비 하락 |
| GAAP 순이익 | 약 100만 달러 | 전년 동기(약 1,600만 달러) 대비 감소 |
| GAAP EPS | $0.01 | 전년 동기($0.27) 대비 감소 |
| 조정 EPS | $0.37 | 전년 동기($0.47) 대비 감소 |
| 잉여현금흐름 | 약 2,900만 달러 | 전년 동기(3,400만 달러) 대비 감소 |
| 지표 | 2026 회계연도 | 변동 / 증감 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9억 8,400만 달러 | 전년 대비 7.9% 증가 |
| 수주액 | 약 15억 달러 | 49.8% 증가; 연간 역대 최고치 |
| 수주출하비율 | 1.57 | 역대 최고 수주잔고 뒷받침 |
| 매출총이익률 | 28.6% | 70bp 상승 |
| 조정 EBITDA | 1억 5,000만 달러 | 25.7% 증가 |
| 조정 EBITDA 마진 | 15.3% | 217bp 상승 |
| GAAP 순손실 | 약 3,000만 달러 | 전년 순손실(3,800만 달러) 대비 적자 폭 축소 |
| GAAP 주당순손실 | $0.50 | 전년 주당순손실($0.65) 대비 개선 |
| 조정 EPS | $1.06 | 2025 회계연도($0.64) 대비 증가 |
| 잉여현금흐름 | 약 6,800만 달러 | 2025 회계연도(1억 1,900만 달러) 대비 감소 |
| 수주잔고 | 19억 달러 이상 | 전년 대비 38.4% 증가 |
| 순부채 | 2억 2,700만 달러 | 5,500만 달러(19.5%) 감소 |
사업 및 영업 실적
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