금 가격이 여러 요인이 복합적으로 작용하며 안전자산 수요를 지속적으로 자극하는 가운데, 사상 최고치를 경신했다.
연방준비제도(Fed)의 비둘기파적(완화적) 전망이 미 달러 강세를 억제하면서 XAU/USD를 추가적으로 지지하고 있다.
다만, 과매수(overbought) 상태와 위험 선호 심리(risk-on tone)가 금 가격 상승에 제약 요인으로 작용하고 있다.
금 가격(XAU/USD)은 목요일 아시아 세션에서 사상 최고치를 기록한 후 강세 조정 국면에 진입했다. 현재 강세 투자자들은 다소 과매수 상태와 위험 선호 심리 속에서 새로운 매수 포지션을 설정하는 데 주저하는 모습을 보이고 있으며, 이는 안전자산인 금의 매력을 다소 약화시키고 있다.
그러나 도널드 트럼프 전 대통령의 무역 정책과 그에 따른 글로벌 경제 영향에 대한 불확실성이 커지는 상황에서, 금 가격의 의미 있는 조정 하락은 여전히 제한적일 것으로 보인다.
이와 별개로, 지정학적 위험과 연준의 비둘기파적 정책 기대감은 금 가격에 추가적인 상승 동력을 제공할 가능성이 크다.
한편, 미 달러(USD)는 연준이 조만간 금리 인하 사이클을 재개할 것이라는 시장의 기대감 속에서 이번 주 초 10월 이후 최저 수준 근방에서 횡보하고 있다.
이러한 요인은 금 가격의 하락폭을 제한하는 역할을 하며, 단기적인 고점 형성을 확인하기 전에 신중한 접근이 필요함을 시사한다.
데일리 마켓 모멘텀: 무역 불안과 지정학적 리스크 속 금 가격, 안전자산 선호 지속
아시아 증시는 연방준비제도(Fed)가 금리를 동결하고 연내 금리 인하 전망을 유지한 영향으로, 간밤 월스트리트 상승세를 따라 강세를 보였다.
예상대로 미국 중앙은행은 두 번째 연속 회의에서 금리를 유지했으며, 올해 말까지 두 차례 25bp 금리 인하를 단행할 것임을 시사했다.
추가적으로, 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 화요일 우크라이나 전쟁에서 에너지 기반시설에 대한 공격을 즉각 중단하기로 합의했다. 또한, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 대통령이 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위해 협력하기로 하면서 투자자들의 신뢰가 더욱 강화되었다.
한편, 연준 관계자들은 트럼프 행정부의 강경한 무역 정책이 경제 활동에 미치는 불확실성이 커짐에 따라 올해 경제 성장률 전망을 하향 조정했다.
트럼프 대통령은 지난 2월부터 철강 및 알루미늄에 대해 일괄 25% 관세를 부과했으며, 상호주의 및 산업별 관세 도입을 추가로 예고하면서 글로벌 무역전쟁에 대한 우려를 고조시키고 있다.
현재 시장에서는 6월 연준 정책회의에서 금리 인하가 재개될 가능성을 65% 이상으로 보고 있다.
이에 따라, 미국 달러(USD)는 이번 주 초 다개월 최저치에서 회복하지 못하며 부진을 이어가고 있으며, 이는 금 가격(XAU/USD)에도 추가적인 지지를 제공하고 있다.
중동 지역 긴장이 심화될 가능성도 금 가격을 지지하는 요인으로 작용하고 있다.
이스라엘 군은 가자지구 내 제한적인 지상 작전을 개시했다고 발표했으며, 이는 하마스와의 2개월간의 휴전을 깨뜨린 공습 이후 나온 조치이다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전면전 확대 가능성을 경고했으며, 이 같은 지정학적 불안은 안전자산인 금 가격을 지속적으로 뒷받침하며 조정 하락을 제한할 것으로 예상된다.
시장 참가자들은 이제 영란은행(BoE)과 스위스 국립은행(SNB)의 최신 통화정책 발표를 주시하고 있다.
북미 세션에서는 미국 주간 신규 실업수당 청구건수, 필라델피아 연준 제조업지수, 기존 주택 판매 데이터가 공개될 예정이며, 이는 XAU/USD 변동성에 단기적인 영향을 미칠 수 있다.
금 가격, 과매수 상태에서 추가 상승 전 조정 필요
일간 상대강도지수(RSI)는 70을 상회하며 과매수 신호를 나타내고 있으며, 이는 투자자들이 추가 매수를 주저하게 만드는 요인으로 작용하고 있다.
이에 따라, 단기적인 조정(consolidation)이나 소폭 하락(pullback)이 발생할 가능성이 있으며, 최근 3개월간 지속된 강세 추세가 확장되기 전에 일정 기간 동안 가격 조정이 이루어질 수 있다.
그럼에도 불구하고, $3,000 심리적 저항선을 돌파한 후 추가 상승세가 지속되고 있어, 금 가격의 주요 흐름은 여전히 상방을 지향하고 있다.
한편, $3,023~$3,022 구간에서 하락 시 매수세가 유입될 가능성이 크며, 이는 가격 하락을 제한하는 역할을 할 것이다.
$3,000 지지선은 단기적인 핵심 축 역할을 할 것으로 예상되며, 이 지지선을 확실히 하향 돌파할 경우 기술적 매도세가 가속화될 수 있다.
이 경우, 금 가격은 중간 지지선인 $2,980~$2,978을 거쳐 $2,956 부근까지 하락할 가능성이 있다.
만약 하락세가 이어질 경우, 추가적으로 $2,930 지지선까지 가격이 밀릴 수 있으며, XAU/USD가 $2,900 및 지난주 저점인 $2,880까지 하락할 가능성도 배제할 수 없다.
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