큰 시장 흐름 속에서 리스크를 완화하는 방법

금융시장에서는 때때로 대규모 가격 변동이 나타나 위험과 거래 기회를 제공합니다. 포지션을 부지런히 관리하는 방법을 배우면 위험 노출을 줄일 수 있습니다.

규칙 1: 과도한 레버리지를 피하세요. "30% 규칙" - 포지션에 할당된 자본은 전체 거래 자본의 30%를 초과하지 않아야 합니다. 충분한 증거금을 유지하면 불리한 가격 변동과 마진콜에 대비할 수 있습니다. 과도한 규모의 포지션을 통해 단기간에 부자가 되겠다는 생각으로 트레이딩을 하지 마세요. 이는 지속 가능한 전략이 아닌 고위험 도박에 해당합니다.

규칙 2: 스탑로스를 설정하세요. 엄격한 트레이딩 규율은 숙련된 트레이더에게 보상이 됩니다. 장기적으로 보면 모든 거래에 대해 이익실현과 스탑로스 수준을 설정하는 것이 더 쉽습니다. 예를 들어 P/L 비율이 2:1인 경우 100달러 수익으로 청산한 포지션도 50달러 손실이 나면 청산합니다.

규칙 3: 포지션을 잘 관리하는 방법을 배우세요. 포지션 관리를 위한 두 가지 일반적인 전략이 있습니다:

피라미딩

피라미딩은 가격이 예상한 방향으로 움직일 때 포지션을 늘리는 스케일업 트레이딩 전략으로, 일반적으로 시장이 안정적으로 상승 또는 하락할 때 적용됩니다. 투자자는 큰 초기 포지션(예: 원금의 30%)으로 시작하여 자산 가격이 유리한 방향으로 움직이면 점차 작은 비율(예: 20%, 10%)을 추가하여 피라미드 구조를 형성합니다.

이 전략은 점진적으로 작은 포지션과 비용 평균화를 통해 트레이더가 유리한 시장에서 수익을 낼 수 있고 위험한 가격 수준에서 과도한 포지션을 설정하는 것을 방지할 수 있습니다.

피라미딩은 추세장에서만 유효합니다. 수익을 내기 위해서는 기술적 지표를 시간에 적용하고 시장 모멘텀에 기반한 포지션을 취하는 데 능숙해야 합니다.

직사각형 패턴 트레이딩

직사각형 전략은 모든 포지션을 동일한 비율로 나눠야 합니다. 투자자는 자본을 균등하게 할당하고(예: 각 거래마다 20%), 포지션 가격이 불리하게 움직이면 고정 비율(예: 5% 하락)에 도달할 때 같은 금액으로 새 포지션을 개시합니다.

동일한 가중치를 통해 비용을 평균화함으로써 단일 투자의 위험을 분산하고 위험한 가격에 대규모 포지션을 매수하는 것을 피할 수 있습니다.

이 전략은 가격대가 넓은 변동성 장세 또는 횡보 장세에서 효과적입니다. 직사각형 포지션은 수익 실현 속도가 느린 피라미드형 포지션에 비해 안정성을 제공합니다. 이 전략은 추세 확인 신호에 맞춰 미리 정의된 이익실현 및 스탑로스 수준을 엄격하게 실행해야 하며 감정적인 대응을 피해야 합니다.

물론 강력한 포지션 관리 시스템에는 거래당 거래량 제한, 전체 노출, 스탑로스 프로토콜, 포트폴리오 다각화, 수익 재투자 등이 포함됩니다. 이 시스템은 우호적인 시장에서는 체계적으로 익스포저를 조정하여 수익을 극대화하고 불리한 가격 변동 시에는 규율을 지키도록 합니다.