توقعات سعر البيتكوين: مخاوف التضخم المرتفع تهدد بعمليات بيع أعمق في البيتكوين

• تمتد خسائر البيتكوين، ويتداول دون 61500 دولار يوم الأربعاء وسط تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 77.44 مليون دولار يوم الثلاثاء، مما يشير إلى استمرار عمليات السحب وزيادة ضغوط البيع.
• ينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو، حيث قد تعزز قراءة التضخم الأعلى من المتوقع توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشددة وتسارع تراجع البيتكوين.

يمتد تراجع البيتكوين BTC يوم الأربعاء، حيث يتداول دون 61500 دولار في وقت كتابة التقرير مع استمرار التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في الحد من معنويات المخاطرة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة في زيادة ضغوط البيع على البيتكوين. كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI لشهر مايو في وقت لاحق من يوم الأربعاء. قد تعزز أرقام التضخم الثابتة توقعات تبني موقف نقدي أكثر تشديدًا من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من ضغوط البيع على ملك العملات الرقمية.

تجدد التوترات في الشرق الأوسط

شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية ضد إيران يوم الثلاثاء ردًا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز. وردًا على ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني IRGC إنه استهدف قاعدة جوية في الأردن تستضيف قوات أمريكية، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، وحذر من "رد أكثر شدة" إذا استمر العدوان الأمريكي.

علاوة على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة في بلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، وحذر الولايات المتحدة من مغادرة المنطقة أو مواجهة العواقب. هذا يبقي على عوامل المخاطر الجيوسياسية في اللعب، مما يثقل كاهل الأصول الحساسة للمخاطر مثل البيتكوين، الذي لا يزال تحت الضغط حتى الآن هذا الأسبوع، حيث يتداول دون 61500 دولار يوم الأربعاء بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 59130 دولار الأسبوع الماضي.

أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قد تؤدي إلى تصحيح أعمق في البيتكوين

سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر مايو يوم الأربعاء. من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعًا آخر في تضخم المستهلكين، مدفوعًا بأسعار النفط المرتفعة المستمرة بسبب الأزمة الجارية في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.5٪، بعد ارتفاع بنسبة 0.6٪ في أبريل/نيسان، في حين يُتوقع أن يرتفع المعدل السنوي إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2023 عند 4.2٪، مقارنة بـ 3.8٪ في أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن تسجل أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأساسية، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 0.3٪ و2.9٪ على التوالي على أساس شهري وسنوي.

بشكل عام، تشكل بيانات التضخم توقعات مسار أسعار الفائدة القادمة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما قد يؤدي إلى تقلبات في ملك العملات الرقمية. وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يخصص المتداولون فرصة تقارب 75٪ لرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام وسط مخاوف من ثبات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، يبدو أن المضاربين على الدولار الأمريكي USD مترددون ويفضلون الانتظار حتى صدور أحدث أرقام تضخم المستهلكين قبل وضع رهانات جديدة.

إذا جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أعلى من المتوقع، فقد تعزز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سيحافظ على موقف نقدي متشدد. من المرجح أن يبقي ذلك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يثقل عمومًا على الأصول الحساسة للمخاطر مثل البيتكوين. فارتفاع تكاليف الاقتراض يقلل من سيولة السوق ويوجه الأسواق نحو الأصول الآمنة ذات العوائد، مما قد يزيد من ضغوط البيع المستمرة على البيتكوين.

استمرار عمليات البيع المؤسسية

تستمر عمليات البيع المؤسسية حتى الآن هذا الأسبوع. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين سجلت تدفقات خارجة بقيمة 77.44 مليون دولار يوم الثلاثاء بعد 91.37 مليون دولار في بداية الأسبوع. علاوة على ذلك، ظل هذا الاتجاه قويًا، مسجلاً الأسبوع الرابع على التوالي من عمليات سحب بمليارات الدولارات أسبوعيًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشهد البيتكوين مزيدًا من التصحيح هذا الأسبوع.

توقعات سعر البيتكوين: الدببة لا تزال تسيطر على الزخم

يتداول سعر البيتكوين عند 61567 دولار يوم الأربعاء، محافظًا على تحيز هبوطي واضح على المدى القريب حيث يبقى دون المتوسطات المتحركة الأسية EMA لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم، والتي تتجمع بين حوالي 72037 و79398 دولار.

يعزز خط الاتجاه الصاعد السابق، الذي تحول الآن إلى مقاومة عند حوالي 73004 دولار، فكرة كسر الاتجاه الصعودي متوسط المدى، في حين يشير مؤشر القوة النسبية RSI الذي يحوم قرب 23 إلى ظروف تشبع بيعي قد تبطئ، لكنها لم تعكس بعد الاتجاه الهبوطي. يبقى مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة MACD سلبيًا، مع زخم هبوطي خافت يشير إلى خطر التماسك بدلاً من انتعاش حاسم.

على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي قرب 64004 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند حوالي 72037 دولار وخط الاتجاه الصاعد السابق قرب 73004 دولار. أعلى من ذلك، يحدد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 74231 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 79398 دولار حزام عرض كثيف قبل الحاجز الأفقي الأبعد عند 84410 دولار.

مع عدم وجود دعم معنوي مرسوم أدنى السعر الحالي في هذه البيانات، يظل الزوج عرضة لمزيد من الضعف، ولن يبدأ تخفيف الضغط الهبوطي الفوري إلا بإغلاق يومي فوق منطقة 64004 دولار.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)