قفز الذهب بالقرب من 3830 دولار مع زيادة مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية مما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة

• قفز الذهب بنحو 2% مع تزايد مخاطر إغلاق الحكومة على الدولار الأمريكي.
• موسالم وهاماك من الاحتياطي الفيدرالي يحذران من التضخم المستمر، بينما يبرز ويليامز ضعف سوق العمل.
• تقدم روسيا في دونيتسك يثير القلق الجيوسياسي، مما يضيف زخمًا لتدفقات الملاذ الآمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% يوم الاثنين وتداولت بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية عند 3833 دولار حيث قام المشاركون في السوق الذين يبحثون عن الأمان بشراء المعدن الأصفر وسط مخاوف من إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3827 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

المعدن الثمين يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة مع تراجع عوائد الخزانة

جدد المعدن الثمين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3791 دولار الذي تم الوصول إليه في 23 سبتمبر، حيث انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. قد يؤدي التشاؤم بشأن تمديد تمويل الحكومة إلى حدوث إغلاق اتحادي وتأخير التقارير الاقتصادية الأمريكية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي يجمعه مكتب إحصاءات العمل (BLS).

كشفت بلومبرغ أن مكتب إحصاءات العمل يخطط لعدم إصدار بيانات اقتصادية خلال إغلاق الحكومة حيث سيتوقف عن العمل.

يستحوذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على العناوين الرئيسية وسط أجندة نادرة في الولايات المتحدة. أعاد ألبرتو موسالم من الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس التأكيد على موقفه المتشدد، قائلاً إن توقعات التضخم "مرتفعه بعض الشيء"، لكنه أقر بأن مخاطر ضعف سوق العمل قد زادت.

قال جون ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن السياسة مقيدة، لكنها في وضع يضع ضغطًا هبوطيًا على التضخم، وأن سوق العمل المرن يتجه تدريجيًا نحو التخفيف.

في وقت سابق، أعادت بيث هاماك من الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند التأكيد على موقفها المتشدد، قائلة إن التضخم مرتفع جدًا وأن الاتجاه يسير في الاتجاه الخاطئ. وأضافت أن التعريفات الجمركية تشكل جزءًا كبيرًا من التوقف في عملية التخفيف من التضخم.

الجيوسياسة تعزز أسعار الذهب

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قد سيطرت على قرية شاندريهولوف في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا.

ستتضمن الأجندة القادمة مجموعة من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، وتغيير التوظيف الوطني ADP في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، ومطالبات البطالة الأولية، والوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر.

حركات السوق اليومية: الذهب مدعوم بتراجع العوائد الأمريكية والدولار

• تتقدم أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي، كما يتضح من مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). انخفض مؤشر DXY، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.27% عند 97.91.
• تتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.141%. كما انخفضت العوائد الحقيقية الأمريكية - التي يتم حسابها بطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي - بمقدار ثلاث نقاط ونصف الأساس إلى 1.761%، والتي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب.
• أظهرت البيانات الثانوية في الولايات المتحدة أن مبيعات المنازل المعلقة تحسنت في أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4% على أساس شهري، بعد انكماش تم تعديله بالزيادة بنسبة -0.3% في يوليو، وأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 0.3%.
• كشفت بلومبرغ أن سويسرا عرضت الاستثمار في صناعة تكرير الذهب الأمريكية، كجزء من جهودها لإقناع إدارة ترامب بخفض التعريفة الجمركية المفروضة بنسبة 39% التي تم فرضها الشهر الماضي.
• توافق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر أغسطس مع التقديرات، مما يعزز فرص المزيد من التخفيف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
• يرى المستثمرون الآن احتمالًا بنسبة 89% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر مقابل فرصة ضئيلة بنسبة 11% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة احتمالات أسعار الفائدة من Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية: أسعار الذهب تستعد لتحدي 3800 دولار

استأنف الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب يوم الاثنين، على الرغم من أن المشترين لا يزالون مترددين في اختبار مستوى 3850 دولار في المدى القريب. على الرغم من تحقيق مكاسب تزيد عن 1.70%، يبدو أن الثيران يأخذون استراحة حيث يراقب المتداولون مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 3800 دولار.

 مؤشر القوة النسبية (RSI)، على الرغم من أنه في منطقة الشراء المفرط، لا يزال عالقًا ضمن مستوى 70-80، مما يشير إلى أن الثيران لا يزالون في السيطرة.

من ناحية أخرى، إذا انخفض زوج XAU/USD دون 3800 دولار، فمن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض. سيكون الدعم التالي عند مستوى 3750 دولار، يليه 3700 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 3666 دولار.