الدولار الأسترالي يرتفع فوق 0.7200 رغم قوة تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي
- يرتفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى ما يقرب من 0.7205 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين.
- ستضخ وزارة المالية الصينية مليارات الدولارات في شركات التأمين والبنوك المملوكة للدولة.
- الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP تتجاوز التوقعات في أغسطس/آب.
يكتسب زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD قوة إلى حوالي 0.7205 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. ويرتفع الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) مع سعي الصين إلى تعزيز رأس المال في نظامها المالي. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.
ستقود وزارة المالية الصينية ضخًا رأسماليًا مشتركًا بقيمة 54 مليار دولار في شركات التأمين والبنوك المملوكة للدولة، مع تحرك بكين لتعزيز الميزانيات العمومية ودعم النمو في اقتصاد يتباطأ، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وقال المصدر إن ما لا يقل عن ثماني مؤسسات مالية تسعى إلى الحصول على 53.6 مليار دولار من رأس المال الجديد، مع توفير الحكومة أكثر من 80٪ من التمويل. ويوفر هذا التطور بعض الدعم للدولار الأسترالي المرتبط بالصين، إذ تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأستراليا.
من ناحية أخرى، قد يساعد تقرير التوظيف الأمريكي المتفائل في الحد من خسائر الدولار الأمريكي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية (NFP) ارتفعت بمقدار 162 ألفًا في أغسطس/آب بعد تعديل صعودي لزيادة بلغت 21 ألفًا في يوليو/تموز. وجاء هذا الرقم أعلى من إجماع السوق البالغ 56 ألفًا وسجل أكبر مكسب في خمسة أشهر.
وفي الوقت نفسه، استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 4.1٪، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل بعد الصعوبات الأخيرة، ويُبقي على احتمال رفع سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) هذا الشهر مطروحًا على الطاولة.
تقوم الأسواق المالية الآن بتسعير احتمالية بنحو 58.3٪ لرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في اجتماع سبتمبر/أيلول للبنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا من نحو 50.2٪ قبل صدور البيانات، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
تلوح اختبارات بيانات بنك الاحتياطي الأسترالي مع بقاء الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوياته الأخيرة
ترى سوسيتيه جنرال أن التركيز على المدى القريب ينصب بشكل مباشر على البيانات المحلية المقبلة، متسائلة عما إذا كانت ستكون كافية لتغيير الجدول الزمني للسياسة في مارتن بليس. ومع صمود زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بعد عمليات الشراء عند الانخفاض الأخيرة وتبلور توقعات السوق حول تشديد متواضع في وقت لاحق من هذا الشهر، تطرح البنك السؤال بوضوح: "هل ستقنع البيانات بنك الاحتياطي الأسترالي RBA بتقديم موعد الرفع التالي للفائدة؟"
التحليل الفني: يحتفظ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بأجواء صعودية على المدى القريب
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على تحيز صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري فوق خط بولينجر الأوسط والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA)، مما يبقي الاتجاه الصعودي الأوسع مدعومًا. ويقترب السعر من الحد العلوي لنطاق بولينجر، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 66.99 ويتجه نحو المنطقة الصعودية لكنه لا يزال بعيدًا عن قراءات التشبع الشرائي الكلاسيكية، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قوي لكنه ليس مفرطًا.
في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الفورية عند الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 0.7235، حيث إن الإغلاق اليومي فوقه سيفتح الطريق أمام استمرار الارتفاع. وفي الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي عند خط بولينجر الأوسط عند 0.7140، يليه المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 0.7080 والحد السفلي لنطاق بولينجر قرب 0.7045، وهي مستويات تشكل معًا منطقة طلب متدرجة تدعم البنية الصعودية طالما بقيت سليمة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
