ทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $4,080 โดยถูกจำกัดจากเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินก่อนข้อมูล NFP

• ทองคำ (Gold) ยังคงอยู่ใกล้ระดับ $4,080 ขณะที่การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar) จำกัดการปรับตัวขึ้น โดยนักเทรดคาดการณ์ว่าเฟด (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนหน้า

• DXY เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 99.47 ขณะที่ความคิดเห็นที่แข็งกร้าว (hawkish) จากเฟดกดดันราคาทองคำ (Bullion) ทำให้ XAU/USD อยู่ในช่วง $4,000–$4,050

• โฟกัสเปลี่ยนไปที่รายงาน FOMC ในวันพุธและการประกาศ NFP ครั้งแรกหลังการปิดตัวในวันพฤหัสบดี

ทองคำ (XAU/USD) เคลื่อนไหวผันผวนในช่วงเซสชั่นวันจันทร์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าเฟด (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนธันวาคม ขณะเดียวกันก็รอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชุดแรกในสัปดาห์นี้

XAU/USD เคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมต่ำกว่า 50% และรอข้อมูล NFP และรายงาน FOMC

ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,080 แทบไม่เปลี่ยนแปลง การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เฟดที่แสดงความคิดเห็นในเชิงแข็งกร้าว (hawkish) ดังนั้น ตลาดเงินจึงประเมินโอกาสลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคมต่ำกว่า 50%

ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.20% ที่ 99.47 ซึ่งทำให้ราคาทองคำแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้น ทองคำอาจยังคงซื้อขายอยู่ในช่วง $4,000-$4,050 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จะเปิดเผยรายงานการประชุมในวันพุธ ขณะที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของเดือนกันยายนในวันพฤหัสบดี

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ทองคำลดลงท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

• ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงหนึ่งจุดครึ่งฐานไปที่ 4.133% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำ ก็ลดลงเกือบสองจุดฐานไปที่ 1.852%

• ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟด กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในทางบวกอาจลดลง ตรงกันข้ามกับความเสี่ยงด้านลบต่อแรงงาน เขากล่าวว่าบริษัทต่างๆ ไม่เต็มใจที่จะจ้างงานหรือเลิกจ้าง และเสริมว่านโยบายการเงินในปัจจุบันมีความเข้มงวดอยู่บ้าง

• ผู้เล่นในตลาดเงินได้ประเมินเฟดในเชิงแข็งกร้าว (hawkish) มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่ที่ 43% ซึ่งหมายความว่าโอกาสในการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 57%

แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ $4,050

แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของทองคำยังคงอยู่ในสภาพดี โดยโลหะมีค่าฟื้นตัวที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ที่ $4,050 หาก XAU/USD ปิดเหนือระดับนั้นได้ อาจผลักดัน XAU/USD ไปที่ $4,100 ก่อนที่จะทดสอบระดับ $4,200

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $4,050 ได้ ทองคำอาจมีความเสี่ยงที่จะลดลงไปที่ $4,000 ก่อนที่จะท้าทายระดับต่ำสุดในวันที่ 28 ตุลาคมที่ใกล้ $3,886