ราคาทองคำปรับตัวขึ้นท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนการประกาศ NFP ของสหรัฐฯ
ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.35% เนื่องจากนักลงทุนหันมาหาความปลอดภัยท่ามกลางความเป็นไปได้ของการเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล UK ที่พุ่งสูงขึ้น
เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในช่วงการซื้อขายที่เงียบสงบ
ความสนใจของตลาดเปลี่ยนไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่จะประกาศในเร็วๆ นี้
ราคาทองคำพุ่งขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันและเพิ่มขึ้น 0.35% เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายที่เสนอโดยโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่สหราชอาณาจักร (UK) เผชิญกับวิกฤตงบประมาณ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,671 ณ เวลานี้
ในวันพุธ CNN เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ อาจพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งจะให้เหตุผลทางกฎหมายในการเก็บภาษีศุลกากรต่อศัตรูและพันธมิตรของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขายข้ามคืนของวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล UK ที่ปลายโค้งยาวพุ่งขึ้นเหนือ 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กำลังเป็นที่สนใจเนื่องจากตลาดการเงินสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันแห่งการไว้อาลัยแห่งชาติของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จิมมี่ คาร์เตอร์
มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว โดยกล่าวว่าธนาคารกลางควรระมัดระวังในการปรับอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เจฟฟรีย์ ชมิด จากเฟดสาขาแคนซัสซิตี กล่าวเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ "ใกล้" ระดับเป็นกลาง
ก่อนหน้านี้ แพทริก ฮาร์เกอร์ จากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจหยุดชั่วคราวท่ามกลางความไม่แน่นอน ขณะที่ซูซาน คอลลินส์ จากเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่ามุมมองปัจจุบันบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สัปดาห์นี้ เทรดเดอร์กำลังจับตาการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ราคาทองคำไม่สนใจอัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นสองจุดพื้นฐานเป็น 2.29% ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.691%
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.16% เป็น 109.18
มีการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มเติม รายงานการจ้างงานของ Challenger ในสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าการเลิกจ้างลดลงอย่างมาก โดยนายจ้างลดการจ้างงาน 38,792 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับ 57,727 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน
ความคาดหวังในการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Fed funds ประจำเดือนธันวาคมกำลังคาดการณ์การผ่อนคลาย 54 จุดพื้นฐาน
รายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนธันวาคมบ่งชี้ว่าธนาคารกลางใกล้ถึงจุดที่เหมาะสมในการชะลอการผ่อนคลาย ผู้เข้าร่วมประชุมระบุว่าหากข้อมูลเป็นไปตามที่คาดการณ์ "จะเหมาะสมที่จะดำเนินการผ่อนคลายต่อไป"
ในวันพุธ สภาทองคำโลกกล่าวว่ากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่มีการสนับสนุนทางกายภาพได้ลงทะเบียนการไหลเข้าครั้งแรกในรอบสี่ปี
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $2,650 เมื่อฝั่งกระทิงเข้ามา
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากดีดตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $2,646 กระตุ้นให้ XAU/USD พุ่งไปยังพื้นที่ $2,670
หากมีแรงหนุนเพิ่มเติม แนวต้านแรกของทองคำจะอยู่ที่ $2,700 ตามด้วยจุดสูงสุดของวันที่ 12 ธันวาคมที่ $2,726 และจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $2,790
ในทางกลับกัน หากผู้ขายผลัก XAU/USD ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เส้นทางไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันจะถูกเปิดที่ $2,630 หากทะลุผ่านได้ ระดับแนวรับสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ $2,600 โดยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงเพิ่มเติมไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $2,500
Gold FAQs
ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำการลงทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและผู้อ่านไม่ควรใช้บทความนี้เป็นพื้นฐานการลงทุนใด ๆ Mitrade ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ ตามบทความนี้และไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาของบทความนี้
