ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าหลังจากการรายงาน PMI ของจีนและมาตรการกระตุ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงขาดทุนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนที่ออกมาไม่สอดคล้องกัน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนได้อนุมัติโครงการนำร่องการลงทุนในหุ้นระยะยาวรอบที่สอง มูลค่า 7.25 พันล้านดอลลาร์
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยุติการปรับตัวขึ้นสามวันติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยคู่ AUDUSD ซื้อขายในระดับต่ำหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนที่ออกมาไม่สอดคล้องกันในวันจันทร์ ในฐานะคู่ค้าใกล้ชิด ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS ของจีนลดลงสู่ระดับ 49.1 ในเดือนมกราคม จาก 50.1 ในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.1 ในทำนองเดียวกัน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS ลดลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือนมกราคม เทียบกับตัวเลข 52.2 ในเดือนธันวาคม
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของจีนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในดัชนี ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดในการฟื้นฟูตลาดหุ้นที่อ่อนแอ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้อนุมัติโครงการนำร่องการลงทุนในหุ้นระยะยาวรอบที่สอง มูลค่า 52 พันล้านหยวน (7.25 พันล้านดอลลาร์)
กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนลดลง 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 7,431.05 พันล้านหยวนในปี 2024 ลดลงจากการลดลง 4.7% ที่บันทึกไว้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี นี่เป็นปีที่สามติดต่อกันของการหดตัว หลังจากการลดลง 2.3% ในปี 2023 การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงความต้องการที่อ่อนแอ แรงกดดันจากภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น และการตกต่ำในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยาวนาน
ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนที่ 107.22 ที่บันทึกไว้ในวันศุกร์ DXY ซื้อขายใกล้ 107.60 ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปัจจัยนี้อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รักษาท่าทีระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ตามข้อมูลของ S&P Global ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ดัชนี PMI คอมโพสิตของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 52.4 ในเดือนมกราคม จาก 55.4 ในเดือนธันวาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.1 ในเดือนมกราคม สูงกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ 49.4 และเกินการคาดการณ์ที่ 49.6 อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนมกราคม จาก 56.8 ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 56.5
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาต้องการให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที "ด้วยราคาน้ำมันที่ลดลง ผมจะเรียกร้องให้อัตราดอกเบี้ยลดลงทันที และเช่นเดียวกันควรลดลงทั่วโลก" ทรัมป์กล่าวที่ World Economic Forum ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากคำพูดของทรัมป์เกิดขึ้นก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 28 และ 29 มกราคม โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
เทรดเดอร์คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานข้ามคืนไว้ในช่วง 4.25%-4.50% ในการประชุมเดือนมกราคม นอกจากนี้ นโยบายของทรัมป์อาจผลักดันแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจำกัดเฟดให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดภาษีฉุกเฉิน 25% สำหรับสินค้าทั้งหมดของโคลอมเบียที่เข้าสหรัฐฯ โดยมีแผนจะเพิ่มเป็น 50% ภายในหนึ่งสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากโคลอมเบียปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เครื่องบินทหารสหรัฐฯ สองลำที่บรรทุกผู้อพยพที่ถูกเนรเทศลงจอด เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเตือนประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับผลที่ตามมาของการปฏิเสธเที่ยวบินเนรเทศ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคอมโพสิต (PMI) ของ Judo Bank ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 50.3 ในเดือนมกราคม จาก 50.2 ในเดือนธันวาคม ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.8 ในเดือนมกราคม จาก 47.8 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการอ่านสูงสุดในรอบ 12 เดือน ทำลายสถิติการหดตัวติดต่อกัน 13 เดือน อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 50.4 จาก 50.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตในภาคส่วนนี้
ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความมองในแง่ดี โดยระบุว่าเขา "ไม่อยากใช้ภาษีกับจีน" และมีความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลง คำพูดของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากการสนทนากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดี โดยบอกเป็นนัยถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ทางการจีนได้แนะนำมาตรการหลายอย่างในวันพฤหัสบดีเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้น รวมถึงการอนุญาตให้กองทุนบำเหน็จบำนาญเพิ่มการลงทุนในหุ้นในประเทศ โครงการนำร่องที่อนุญาตให้บริษัทประกันภัยซื้อหุ้นจะเปิดตัวในครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีขนาดเริ่มต้นอย่างน้อย 100 พันล้านหยวน ในขณะเดียวกัน ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กล่าวว่า "จะขยายขอบเขตและเพิ่มขนาดของเครื่องมือสภาพคล่องเพื่อเป็นทุนในการซื้อหุ้นในเวลาที่เหมาะสม"
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจทดสอบขอบบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ 0.6350
คู่ AUDUSD ซื้อขายใกล้ 0.6290 ในวันจันทร์ แสดงการเคลื่อนไหวขาขึ้นภายในกรอบราคาขาขึ้นในกราฟรายวัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย สนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดที่เป็นบวก
ในด้านขาขึ้น คู่ AUDUSD อาจทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6300 โดยมีเป้าหมายถัดไปใกล้ขอบบนของกรอบราคาที่ประมาณ 0.6350
แนวรับแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6265 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6254 แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ใกล้ขอบล่างของกรอบราคาที่ประมาณ 0.6240
AUD/USD: กราฟรายวัน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคา วันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.33% | 0.29% | -0.02% | 0.21% | 0.49% | 0.47% | 0.16% | |
| EUR | -0.33% | 0.03% | -0.20% | 0.02% | 0.16% | 0.26% | -0.06% | |
| GBP | -0.29% | -0.03% | -0.54% | -0.00% | 0.13% | 0.25% | -0.09% | |
| JPY | 0.02% | 0.20% | 0.54% | 0.26% | 0.67% | 0.72% | 0.32% | |
| CAD | -0.21% | -0.02% | 0.00% | -0.26% | 0.07% | 0.26% | -0.08% | |
| AUD | -0.49% | -0.16% | -0.13% | -0.67% | -0.07% | 0.14% | -0.18% | |
| NZD | -0.47% | -0.26% | -0.25% | -0.72% | -0.26% | -0.14% | -0.55% | |
| CHF | -0.16% | 0.06% | 0.09% | -0.32% | 0.08% | 0.18% | 0.55% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำการลงทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและผู้อ่านไม่ควรใช้บทความนี้เป็นพื้นฐานการลงทุนใด ๆ Mitrade ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ ตามบทความนี้และไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาของบทความนี้
