กระทิงทองคำดูลังเลเนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ล้มเหลวและการเก็งกำไรเฟดที่เข้มงวดหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยทิศทางที่อ่อนแอเนื่องจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านล้มเหลว ซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

• ประตูสำหรับการทูตเพิ่มเติมยังคงเปิดอยู่ ซึ่งจำกัดการแข็งค่าของ USD และสนับสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและการคาดการณ์นโยบายเข้มงวดของเฟด ซึ่งน่าจะจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ XAU/USD

ทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวขึ้นจากบริเวณ $4,633-$4,632 หรือจุดต่ำสุดในรอบสี่วันที่แตะในช่วงเซสชั่นเอเชียวันจันทร์ และเติมเต็มช่องว่างขาลงรายสัปดาห์ส่วนใหญ่ท่ามกลางสัญญาณผสม หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างอิงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานว่าประเทศในภูมิภาคกำลังเร่งนำสหรัฐฯ และอิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาภายในไม่กี่วันหลังจากการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลง ซึ่งยังคงเปิดโอกาสสำหรับการทูตเพิ่มเติมและไม่ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นระหว่างวันได้ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ภาพพื้นฐานยังคงต้องระมัดระวังก่อนจะวางตำแหน่งเพื่อการปรับตัวขึ้นที่มีนัยสำคัญสำหรับโลหะมีค่า

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance กล่าวว่าเขาได้เสนอข้อเสนอสุดท้ายและดีที่สุดแล้ว แต่ทางอิหร่านปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไข ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ตัน สื่อของรัฐอิหร่านระบุว่าความต้องการที่มากเกินไปทำให้โอกาสในการบรรลุข้อตกลงจมลง ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าสหรัฐฯ จะเริ่มปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายการหยุดยิงที่เปราะบางเป็นเวลาสองสัปดาห์ นอกจากนี้ การโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงของการบานปลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสถานะสกุลเงินสำรองของ USD ปัจจัยเหล่านี้ รวมกับความคาดหวังว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะใช้ท่าทีเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงคราม อาจมีส่วนช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในความเป็นจริง West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานของสหรัฐฯ – ปรับตัวขึ้นกลับไปที่ระดับ $105 ต่อบาร์เรลเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด ซึ่งเกิดขึ้นเหนือข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบสี่ปีในเดือนมีนาคม ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.9% จากเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้นักลงทุนละทิ้งการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ และหันไปให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มนี้จึงกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นใหม่ และยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของ USD ซึ่งควรระมัดระวังก่อนวางเดิมพันขาขึ้นอย่างรุนแรงในคู่ XAU/USD

กราฟ XAU/USD รายชั่วโมง

ทองคำดูเปราะบางเนื่องจากการหลุดแนวรับ SMA 100 ชั่วโมงยังคงมีผล

สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีโทนเสียงขาลงในระยะสั้นเล็กน้อยเนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมง นอกจากนี้ ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบแม้จะมีการหดตัวของสัญญาณขาลงเพิ่มขึ้น อีกทั้งดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางที่ระดับประมาณ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าความกดดันขาลงยังคงมีอยู่แต่โมเมนตัมลดลง

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 ชั่วโมงที่ประมาณ $4,732.63 และการทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบันและเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน การดีดตัวกลับจากระดับปัจจุบันอาจทำให้นักเทรดจับตาดูจุดต่ำสุดของเซสชั่นก่อนหน้าและจุดต่ำสุดสวิงระยะสั้นเป็นพื้นที่อุปสงค์ถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)