ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเนื่องจากการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เป็นไปได้กระตุ้นความเสี่ย
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
- เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลการว่างงานรายสัปดาห์ที่จะประกาศในภายหลังของวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงต่ำกว่า 108.00 และขาดทุนในสัปดาห์นี้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ลดลงมาที่ 107.50 ในวันพฤหัสบดีนี้ ปฏิกิริยาทันทีเกิดขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ถูกประกาศในวันพุธ ซึ่งดันดอลลาร์สหรัฐให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การกลับตัวเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ตกลงทางโทรศัพท์ที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพกับยูเครน
ปฏิทินเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมกราคมจะประกาศ ข้อมูลการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะถูกประกาศเช่นกัน ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์สามารถย่อยข้อมูลการให้การสองวันของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ ที่ Capitol Hill ได้
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: บางส่วนผ่อนคลาย
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ ออกคำเตือนต่อฮามาสและภูมิภาคกาซา โดยเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายในเที่ยงวันเสาร์ มิฉะนั้น "ทุกอย่างจะพังทลาย" รายงานจาก Reuters
- ความเป็นไปได้ในการเริ่มการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังหนุนสินทรัพย์เสี่ยงและยูโร (EUR) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ยูโรมีน้ำหนัก 57.6% ใน DXY
- เวลา 13:30 ข้อมูลสำคัญเกือบทั้งหมดสำหรับวันพฤหัสบดีนี้จะถูกประกาศ:
- การว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กุมภาพันธ์คาดว่าจะลดลงเหลือ 215,000 จาก 219,000 ในสัปดาห์ก่อนหน้า การว่างงานต่อเนื่องสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคมควรลดลงเช่นกันเหลือ 1.880 ล้าน จาก 1.886 ล้านก่อนหน้า
- ดัชนี PPI หัวข้อหลักรายเดือนสำหรับเดือนมกราคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.3% จาก 0.2%
- ดัชนี PPI พื้นฐานรายเดือนสำหรับเดือนมกราคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 0.3% จาก 0% ในเดือนธันวาคม
- หุ้นอยู่ในอารมณ์ดี ดัชนียุโรปแซงหน้าฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และดัชนีหลักทั้งหมดและฟิวเจอร์สกำลังซื้อขายในแดนบวก
- หลังจากการอ่านค่า CPI เดือนมกราคมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาส 64.3% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในระดับปัจจุบันในเดือนมิถุนายน เทียบกับ 50.3% ก่อนการประกาศ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนานขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่คงอยู่
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.607% อ่อนตัวเล็กน้อยจากระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 4.657%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ผิดพลาด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังพิสูจน์ทฤษฎีอีกครั้งว่าเมื่อธนาคารทั้งหมดเรียกทิศทางหรือระดับเป้าหมายเฉพาะ มักจะเกิดสิ่งตรงกันข้ามขึ้น ในช่วงต้นปีนี้ ธนาคารหลักเกือบทั้งหมดคาดการณ์ว่า EUR/USD จะเท่ากันเป็นเรื่องที่แน่นอน ด้วยการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจเกิดขึ้นและความตึงเครียดในยูเครนอาจสิ้นสุดในปี 2025 ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างมากอาจเป็นสถานการณ์ที่มีเพียงไม่กี่คนที่คาดคิด
ในด้านขาขึ้น อุปสรรคแรกที่ 109.30 (ระดับสูงสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2022) ถูกทะลุผ่านชั่วคราวแต่ไม่สามารถยืนได้ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อระดับนั้นถูกยึดคืน ระดับถัดไปที่จะต้องตีให้ได้ก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าคือ 110.79 (ระดับสูงสุดวันที่ 7 กันยายน 2022)
ในด้านขาลง 107.35 (ระดับสูงสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2023) ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งหลังจากการทดสอบหลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม หากมีการลดลงมากขึ้น ให้มองหา 106.52 (ระดับสูงสุดวันที่ 16 เมษายน 2024), 106.28 (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน) หรือแม้แต่ 105.89 (แนวต้านในเดือนมิถุนายน 2024) เป็นระดับแนวรับที่ดีกว่า
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
