ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 2% ขณะที่ทรัมป์ตั้งเป้าไปที่สหภาพยุโรปด้วยการขู่เก็บภาษี
- XAU/USD พุ่งขึ้นเมื่อทรัมป์เตือนเกี่ยวกับการเก็บภาษี 50% ต่อการนำเข้าจากสหภาพยุโรป เพิ่มความตึงเครียดทางการค้าและกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านงบประมาณที่มีหนี้สินสูงถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีการลงคะแนนเสียงในวุฒิสภาและข้อมูลเงินเฟ้อเป็นจุดสนใจ
- การเจรจาเกี่ยวกับยูเครนและอิหร่านช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ตลาดยังคงมีความเสี่ยงต่ำ
แนวโน้มราคาทองคำกลับมาในวันศุกร์ โดยโลหะสีเหลืองเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในแต่ละวันและ 5% ในสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความตึงเครียดใน ‘สงครามการค้า’ กับสหภาพยุโรป (EU) สิ่งนี้และความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานะการคลังของสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น โดย XAU/USD ซื้อขายที่ $3,359 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ $3,287
ก่อนที่ตลาดวอลล์สตรีทจะเปิด ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจากับสหภาพยุโรป “ไม่มีความก้าวหน้า” ขณะที่เขาขู่ว่าจะเก็บภาษี 50% ต่อการนำเข้าของสหภาพยุโรปในวันที่ 1 มิถุนายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ ยังกล่าวว่า “ประธานาธิบดีเชื่อว่าข้อเสนอของสหภาพยุโรปไม่ได้มีคุณภาพเท่าที่เราเห็นจากคู่ค้าการค้าที่สำคัญอื่นๆ ของเรา”
ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนจากการผ่านร่างกฎหมาย ‘One Big Beautiful Bill’ ของทรัมป์ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ เกือบ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติ
ในด้านภูมิศาสตร์การเมือง รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่างานเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจที่นำไปสู่การหยุดยิงในยูเครนมีความก้าวหน้า ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และอิหร่านได้สรุปการเจรจารอบที่ห้าที่กรุงโรมเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ที่ก้าวหน้าในเตหะราน
ในด้านข้อมูล ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมมีความหลากหลาย โดยใบอนุญาตก่อสร้างลดลง แต่ยอดขายบ้านใหม่ดีขึ้นในเดือนเมษายน ในขณะเดียวกัน มีการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน นำโดยประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม และประธานเฟดชิคาโก ออสตัน กูลส์บี
ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการประกาศคำสั่งซื้อสินค้าคงทน การเปิดเผยบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของเฟด การประมาณการครั้งที่สองของ GDP และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบคือดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)
การเคลื่อนไหวของตลาดทองคำรายวัน: พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่เกิดจากความคิดเห็นของทรัมป์
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หยุดการเพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเกือบสามจุดฐาน (bps) สู่ระดับ 4.505% ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็ลดลง 2.4 bps สู่ระดับ 2.165%
- แนวโน้มราคาทองคำมีความหวัง เนื่องจากอารมณ์ตลาดที่เปราะบางต่อสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่เกิดจากการขาดดุลการคลังที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งทำให้มูดี้ส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ จาก AAA เป็น AA1
- แพ็คเกจการคลังที่ได้รับการอนุมัติจากสภาล่างของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มเพดานหนี้ขึ้นอีก 4 ล้านล้านดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ลดลงกว่า 0.66% สู่ระดับ 99.24 ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำหรับโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายเป็นดอลลาร์
- ใบอนุญาตก่อสร้างในสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนลดลงจาก 1.481 ล้านเป็น 1.422 ล้าน ลดลง 4% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน ในทางตรงกันข้าม ยอดขายบ้านใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนจาก 0.67 ล้านเป็น 0.743 ล้าน ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ
- ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ มูซาเลม กล่าวว่า บริษัทต่างๆ กำลังประสบปัญหาในการจัดการกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน สินค้าคงคลัง และเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน ประธานเฟดชิคาโก กูลส์บี กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้น บาร์สำหรับการดำเนินการสูงขึ้นจนกว่าจะเกิดขึ้น
- ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้ตั้งราคาการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 49.5 จุดฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal.
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: กระโดดขึ้นเหนือ $3,350 ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นกลับมา
ราคาทองคำขยายการเพิ่มขึ้น โดยเตรียมทดสอบระดับ $3,400 ในระยะใกล้ โมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งมีแนวโน้มขึ้นพร้อมพื้นที่ว่างเพียงพอก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป
กล่าวคือ แนวต้านแรกของ XAU/USD คือ $3,400 ตามด้วยจุดสูงสุดในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ $3,438 และ $3,450 และจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3,500
ในด้านขาลง หากทองคำลดลงต่ำกว่า $3,300 คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปยังระดับต่ำสุดในวันของวันที่ 20 พฤษภาคมที่ $3,204 ก่อนที่จะถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,199
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
