ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเมื่อความตื่นเต้นจากข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนลดลงอย่างรวดเร็ว
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 1% ในวันอังคาร ขณะที่ความตื่นเต้นจากข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีนเริ่มจางหายไป
- ผู้ค้าเริ่มระมัดระวังเมื่อไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงปัจจุบัน
- ผู้ค้ากำลังเลือกซื้อการป้องกันความเสี่ยงในที่ปลอดภัยในราคาที่ลดลงในปัจจุบัน
ทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวและซื้อขายใกล้ $3,260 ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร ฟื้นตัวจากการลดลง 2.65% ในวันก่อนหน้าหลังจากที่มีการประกาศข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน ผู้ค้าเริ่มรู้สึกระมัดระวังเกี่ยวกับการขาดรายละเอียดในประกาศ และการเกิดเหตุการณ์รุนแรงอีกครั้งอาจทำให้ทองคำกลับไปสู่ระดับสูงสุดที่ตั้งไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ดังนั้น การเคลื่อนไหวในราคาทองคำในปัจจุบันอาจเป็นเวลาที่ดีในการซื้อในช่วงที่ราคาตก
"ปีศาจอยู่ในรายละเอียดระหว่างการเจรจา" คริสโตเฟอร์ หว่อง นักยุทธศาสตร์จาก Oversea-Chinese Banking Corp กล่าว "ยังคงมีความระมัดระวังอยู่บ้าง เนื่องจากเรามองเห็นการปรับฐานในช่วงราคา $3,150 ถึง $3,350 ต่อออนซ์" บลูมเบิร์กรายงาน ขณะเดียวกัน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ เตือนว่าแม้ระดับภาษีในปัจจุบันจะยังคงมีแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ รายงานจากนิวยอร์กไทมส์ ขณะที่ดอยช์แบงก์ได้ออกรายงานว่า การผ่อนคลายการค้าของจีนจะไม่กระตุ้นให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: เหมืองทองในอลาสก้ามีความเสี่ยงจากภาษี
- สำหรับบริษัทเหมืองแร่ Northern Star ที่ตั้งอยู่ในเพิร์ธ การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินการเหมืองทองในพื้นที่ห่างไกลของอลาสกานั้นมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว สงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ไม่ได้ช่วยอะไร และทำให้โครงการเหมือง Pogo ของบริษัทเสี่ยงที่จะไม่ทำกำไรหรือแม้แต่ขาดทุนหากไม่มีการบรรเทาภาษีในเร็วๆ นี้ บลูมเบิร์กรายงาน
- เมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ มีความได้เปรียบในการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรป "สหภาพยุโรปในหลายๆ ด้านแย่กว่าจีน เราเพิ่งเริ่มต้นกับพวกเขา เรามีไพ่ทั้งหมด พวกเขาปฏิบัติกับเราอย่างไม่เป็นธรรม" ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาว
- การลดลงอย่างมากในอุปสรรคการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนช่วยลดแนวโน้มการเกิดวิกฤตเงินเฟ้ออย่างรุนแรง แม้ว่าเงินเฟอรยังคงดื้อรั้นพอที่เฟดอาจยังไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย นักเศรษฐศาสตร์ที่ดอยช์แบงก์เขียน แม้จะมีการผ่อนคลายสงครามการค้า "นโยบายต่างๆ น่าจะทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเกินไปสำหรับเฟด" ทีมงานของดอยช์กล่าว "การประกาศนี้จึงยืนยันมุมมองของเราว่าเฟดจะช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้" สมมติฐานพื้นฐานของดอยช์คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปของเฟดจะไม่เกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคม บลูมเบิร์กรายงานในบรีฟเมื่อวันจันทร์ ราคาทองคำและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมีความสัมพันธ์กันในทางกลับกัน โดยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามักสนับสนุนราคาทองคำที่สูงขึ้นและในทางกลับกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: ไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว
"ใกล้แต่ไม่ถึง" ดูเหมือนจะเป็นคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้ง ผู้ค้าและนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มระมัดระวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ากับจีนที่มีระยะเวลาเพียง 90 วัน นอกจากการลดภาษีเป็นเวลา 90 วันแล้ว ยังไม่มีองค์ประกอบพื้นฐานใดๆ ที่ตลาดจะยึดถือ เช่น วันที่ข้างหน้าในการเจรจา หัวข้อ ตัวเลขเพิ่มเติม หรือสิ่งที่มีนัยสำคัญเพื่อให้เห็นการต่อเนื่องของโมเมนตัม เป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ที่จะยังคงระมัดระวังและซื้อหลักทรัพย์เช่นทองคำหลังจากการปรับฐานในวันจันทร์
จุดหมุนรายวันที่ $3,248 ตรงกับระดับสำคัญทางเทคนิคที่ $3,245 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันที่ 11 เมษายนที่ระบุไว้ในสัปดาห์ก่อน จากนี้ไป จะเป็นการดีที่จะดูว่าผู้ซื้อทองคำสามารถดันราคาให้กลับขึ้นไปที่ $3,289 ซึ่งเป็นแนวต้าน R1 สำหรับวันอังคารนี้ได้หรือไม่ หากสูงขึ้นไปอีก $3,341 อาจจะเป็นการทดสอบระดับสูงสุดในวันศุกร์และแนวต้าน R2
ในด้านลบ กำลังเกิดการสร้างจุดต่ำสองจุดใกล้ $3,195 ซึ่งตรงกับแนวรับ S1 ระหว่างวัน จากที่นั่น ระดับสำคัญทางเทคนิคถัดไปจะอยู่ที่ $3,167 (ระดับสูงสุดในวันที่ 3 เมษายน) ซึ่งอยู่ก่อนแนวรับ S2 ที่ $3,155 หากระดับทั้งสองนี้ถูกกดดันให้ต่ำลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 วันจะเข้ามามีบทบาทที่ $3,121
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
