ทองคำร่วงหลังจากที่สหรัฐฯ-จีนตกลงลดภาษีสำคัญ ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ

• ราคาทองคำดิ่งลงเมื่อสหรัฐฯ และจีนตกลงลดภาษีอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลา 90 วัน..
• จีนจะลดภาษีสินค้าสหรัฐฯ ลงเหลือ 10% จาก 125% ขณะที่สหรัฐฯ จะลดภาษีสินค้าจีนลงเหลือ 30% จาก 145%.
• การไหลออกของสินทรัพย์ปลอดภัยทำให้ทองคำทดสอบแนวรับที่สำคัญก่อนที่จะสิ้นสุดการวิ่งขึ้นทางเทคนิค.

ทองคำ (XAU/USD) ดิ่งลงมากกว่า 2.5% ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายในยุโรปและมุ่งหน้าไปที่ $3,233 ณ เวลาที่เขียน เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้สร้างผลประโยชน์บางอย่างให้กับตลาดหุ้น จีนได้ตกลงที่จะลดภาษีสินค้าสหรัฐฯ ลงเหลือ 10% จาก 125% ในขณะที่สหรัฐฯ จะลดภาษีสินค้าจีนลงเหลือ 30% จาก 145% ทั้งสองฝ่ายเป็นเวลา 90 วัน การประกาศนี้ทำให้เกิดกระแสความเสี่ยงในตลาด โดยนักลงทุนหลบหนีจากสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำ.

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ได้บอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ว่าการเจรจาอาจจะมีผลผลิตและส่งข้อความทั่วไปว่า "ซื้อหุ้นตอนนี้" บนเครือข่ายโซเชียล Truth ของเขา ในบริบทนี้ ทองคำได้สูญเสียไปแล้วเกือบ 8% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 ที่ทำได้เมื่อวันที่ 21 เมษายน

การวิเคราะห์ตลาดประจำวัน: ผลกระทบจากการตกตะกอน

• ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-จีนในการระงับภาษีชั่วคราวได้ส่งผลกระทบอย่างมากในตลาดการเงิน: อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ แตะ 4.43% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน คาดว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการลดภาษีนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ.
• ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 2% สู่ระดับ $62.50 ณ เวลาที่เขียน เนื่องจากคาดว่าความต้องการจะกลับมาอีกครั้งเมื่อความตึงเครียดทางการค้าลดลง.
• หุ้นก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน โดยหุ้นจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ดัชนีหุ้นยุโรปมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเพิ่มขึ้นระหว่าง 2.50% ถึง 3%.
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า "ทั้งสหรัฐฯ และจีนไม่ต้องการแยกตัวออกจากกัน" และเขาต้องการเห็นจีนเปิดตลาดให้กับสินค้าสหรัฐฯ มากขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงการซื้อขาย เบสเซนต์กล่าวในแถลงการณ์ที่บลูมเบิร์กรายงาน.

การวิเคราะห์ราคาทองคำ: อย่าจับมีดที่ตกลงมา

ถึงเวลาเก็บเต็นท์และเคลียร์พื้นที่สำหรับการไหลออกของสินทรัพย์ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในวันจันทร์ คาดว่าการขายรอบที่สองอาจเกิดขึ้นเมื่อเซสชันสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะดิ่งลงต่ำกว่า $3,200 ในไม่ช้า.

หากเกิดเหตุการณ์นี้ ความกดดันจะอยู่ที่แนวรับ S2 และระดับสำคัญทางเทคนิคที่ $3,245 ที่บรรจบกัน เมื่อระดับนั้นแตกออก ให้มองหาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่า $3,200 สู่ระดับ $3,167 ด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าว เกือบทั้งหมดของกำไรจากเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะถูกลบออก.

เมื่อมองขึ้นไป รายการระดับทั้งหมดต้องถูกเรียกคืนในการฟื้นตัวเพื่อทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 ก่อนอื่นต้องบรรลุแนวรับ S1 รายวัน (ซึ่งตอนนี้เป็นแนวต้าน) ที่ $3,284 ต่อไปคือจุดหมุนรายวันที่ $3,315 ตามด้วยแนวต้าน R1 ที่ประมาณ $3,356 และ R2 ที่ $3,388.

XAU/USD: กราฟรายวัน