ทองคำรีบาวด์ ขณะที่ความหวังในข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ดันราค
- ทองคำฟื้นตัวเนื่องจากความหวังในการเจรจาอิหร่านที่กลับมาช่วยหนุนความเชื่อมั่นความเสี่ยง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าช่วยหนุนราคาทองคำ
- เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังเนื่องจากการเจรจาที่ล้มเหลวก่อนหน้านี้ทำให้ความไม่แน่นอนยังคงสูง
ราคาทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์ ขยายการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $4,700 ขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงสดใสท่ามกลางข่าวจากอิหร่านและสหรัฐฯ ที่ชี้ไปยังการกลับมาเจรจารอบที่สองเพื่อยุติความขัดแย้ง ขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,726 เพิ่มขึ้น 0.47%
ราคาทองคำแข็งแกร่งขึ้นจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนที่ลดลงหนุนการฟื้นตัวใหม่
ข่าวจากตะวันออกกลางช่วยให้นักลงทุนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามผ่านทางการทูต อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ต้องระวังว่าความไม่แน่นอนยังคงสูงหลังจากการเจรจาที่กำหนดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ล้มเหลวเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วม
สำนักข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี คาดว่าจะเดินทางถึงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานในวันศุกร์ โฆษกทำเนียบขาว คารอลีน ลีวิตต์ ระบุว่า สตีฟ ไวท์คอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ จะเดินทางไปปากีสถานในเช้าวันเสาร์เพื่อเจรจากับอิหร่าน
หลังจากข่าวนี้ น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ขยายการปรับตัวลดลงประมาณ 3.50% ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับธนาคารกลางรายใหญ่ที่กังวลว่าช็อกด้านพลังงานอาจกระตุ้นให้เกิดคลื่นเงินเฟ้อรอบที่สอง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.31% ลดลง 1.5 จุดฐาน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจผ่อนคลายนโยบายในอนาคต
การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังส่งผลกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล ลดลง 0.22% อยู่ที่ 98.57 แม้จะเป็นเช่นนั้น ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะรักษาการขาดทุน 2.30% ในสัปดาห์นี้
ในเดือนเมษายน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงสู่ระดับ 49.8 จาก 53.3 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1978 สะท้อนว่าครัวเรือนสหรัฐฯ มีทัศนคติเชิงลบต่อเศรษฐกิจ ความคาดหวังเงินเฟ้อในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% และความคาดหวังในห้าปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.5%
โจแอนน์ ฮสุ ผู้อำนวยการการสำรวจระบุว่า "ความขัดแย้งในอิหร่านดูเหมือนจะส่งผลต่อมุมมองของผู้บริโภคผ่านทางช็อกต่อน้ำมันเบนซินและอาจรวมถึงราคาสินค้าอื่นๆ"
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงปี 2026 โดยจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2027 ตามเส้นโค้งอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่แสดงใน Prime Terminal
อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่แสดงโดยเฟด
สัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด พร้อมกับข้อมูล GDP, คำสั่งซื้อสินค้าคงทน และข้อมูลการจ้างงาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ติดอยู่ในช่วงราคา $4,700-$4,730
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์แม้จะมีการฟื้นตัวในวันนั้น แม้ว่าความเชื่อมั่นจะดีขึ้น แต่ความเสี่ยงด้านลบยังคงมีอยู่ โดย XAU/USD ได้รับการสนับสนุนจากระดับจิตวิทยาที่ $4,700
โมเมนตัมที่วัดโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นขาลง แม้ว่าจะอยู่ใกล้ระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับกลาง แสดงว่าไม่มีฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ควบคุมตลาดได้
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ $4,729 การทะลุผ่านระดับนี้จะเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ $4,750 และ $4,800 ก่อนจะท้าทายเส้น SMA 50 วัน ที่ $4,869
ในด้านล่าง หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า $4,700 แนวรับแรกคือจุดต่ำสุดของวันที่ $4,657 โดยมีพื้นที่สนใจถัดไปที่ $4,600 ต่ำกว่าระดับนี้ ผู้ขายจะเล็งไปที่จุดต่ำสุดสวิงวันที่ 2 เมษายน ที่ $4,554
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
