AUD/USD ปรับตัวลดลงเนื่องจากข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ชดเชยความวิตกกังวลทางการคลัง
- AUD/USD ร่วงลงใกล้ 0.6415 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใสสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ
- การขอรับสวัสดิการว่างงานและ PMI ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ร่างกฎหมายภาษีของทรัมป์ฟื้นฟูความกังวลด้านการคลัง จำกัด การเพิ่มขึ้นของ USD แม้จะมีข้อมูลที่แข็งแกร่ง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ถูกกดดันอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เริ่มมีเสถียรภาพ โดยความต้องการความเสี่ยงลดลงและตลาดโดยรวมมีแนวโน้มป้องกันตัว การดีดตัวขึ้นอย่างมั่นคงในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ส่งผลกระทบต่อ AUD ทำให้ AUD/USD ลดลงสู่ระดับ 0.6415 ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นพื้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะนี้คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6418 ซึ่งอยู่เหนือจุดต่ำสุดระหว่างวันเล็กน้อย ขณะที่ผู้ขายกำลังทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับในระยะสั้น
ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่ง แต่ความเสี่ยงในระยะยาวยังคงอยู่
การปรับตัวของดอลลาร์ออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางนโยบายที่แตกต่างกันและสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ไม่ตรงกัน โดยไม่มีข้อมูลสำคัญจากออสเตรเลียที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี อารมณ์ตลาดยังคงถูกกำหนดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดลดลงสู่ 3.85% ผู้ว่าการ Michele Bullock ยังคงมีท่าทีระมัดระวัง โดยอ้างถึงอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนทางการค้าโลก
ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่สดใสหลายชุด การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม อยู่ที่ 227,000 ต่ำกว่าความคาดหมายที่ 230,000 ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดแรงงานที่ยังคงมีความยืดหยุ่น ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global สหรัฐฯ (พฤษภาคม, เบื้องต้น) และ PMI ภาคบริการ (พฤษภาคม, เบื้องต้น) อยู่ที่ 52.3 ซึ่งสูงกว่าระดับ 50 ที่แยกการหดตัวออกจากการขยายตัว ข้อมูลดังกล่าวสร้างความประหลาดใจในเชิงบวก บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในกิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและบริการ
อย่างไรก็ตาม อารมณ์รอบดอลลาร์ยังคงผสมปนเปกันเนื่องจากความกังวลด้านการคลังที่กว้างขึ้น นักลงทุนยังคงพิจารณาร่างกฎหมาย "One Big Beautiful Bill" ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งผ่านสภาในสัปดาห์นี้ ร่างกฎหมายนี้เสนอให้ขยายการลดภาษีในปี 2017 ขณะเดียวกันก็ลดการใช้จ่ายในโครงการสวัสดิการที่สำคัญ แม้ว่าบางคนจะมองเห็นศักยภาพในการกระตุ้นในระยะสั้น แต่กฎหมายนี้คาดว่าจะเพิ่มการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางมากกว่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า สิ่งนี้ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สหรัฐและคุณภาพเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปรับลดอันดับเครดิตในช่วงที่ผ่านมา ความกังวลเชิงโครงสร้างเหล่านี้จำกัดการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ แม้จะมีข้อมูลเชิงบวกในระยะสั้นก็ตาม
AUD/USD หยุดชะงักใต้แนวต้าน มองหาการหลุดต่ำกว่า 0.6415
ในเชิงเทคนิค AUD/USD ยังคงยึดติดอยู่กับโซนแนวรับที่เปราะบางใกล้ 0.6415 โดยการเคลื่อนไหวราคาล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการขาดความมั่นใจจากฝั่งกระทิง
คู่เงินนี้ไม่สามารถทะลุขึ้นเหนือช่วง 0.6420–0.6450 ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน และจุดกึ่งกลางของการลดลงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเมษายนที่ใกล้ 0.6428
หากผู้ขายสามารถกดดันต่ำกว่า 0.6415 ได้ อาจเปิดทางไปยังจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ 0.6338 และอาจถึงระดับ 0.6307 ซึ่งเป็นระดับการย้อนกลับ 38.2% ของการปรับตัวขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายน
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 51.77 ซึ่งสูงกว่าระดับกลางที่ 50 เล็กน้อย
กราฟรายวัน AUD/USD
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
