ฟอเร็กซ์รายวัน: ทองคำปรับตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จับตาสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และ Fedspeak

แหล่งที่มา Fxstreet
20 พ.ค. 2567 11:36 น.

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม:

ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ใกล้ระดับ 2,450 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ รายงานทางเศรษฐกิจในยุโรปจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ และตลาดหลัก ๆ จะเป็นวันหยุดในวันจันทร์นี้ (วัน Whit Monday) แล้วในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้กําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายคนมีกําหนดการที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

มีรายงานล่าสุดจากอิหร่านว่าประธานาธิบดี Ebrahim Raisi และรัฐมนตรีต่างประเทศ Hossein Amirabdollahian ของอิหร่านเสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกของอิหร่าน ทําให้เกิดการหลบเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเช้าของการซื้อขายของเซสชั่นเอเชียในวันจันทร์ หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในสัปดาห์ก่อนหน้า  XAU/USD พุ่งสูงขึ้นและล่าสุดเห็นว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันนี้ ที่เหนือ $2,440

ราคาทองคําพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศว่าธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทุกช่วงเวลาการกู้ โดยทางธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ย LPR อายุ 1 ปี และ 5 ปี ไว้ที่ 3.45% และ 3.95% ตามลําดับ

PBOC คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Prime Rate ตามคาด

หลังจากอ่อนตัวลงเกือบ 1% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ผันผวนในกรอบแคบที่ประมาณ 104.50 ในช่วงเช้าวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีมาตรฐานทรงตัวเหนือระดับ 4.4% เล็กน้อย และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อย ประธานเฟดแอตแลนตา Raphael Bostic, รองประธานเฟด Michael Barr, ผู้ว่าการเฟด Christopher Waller, และรองประธานเฟด Phillip Jefferson จะกล่าวขึ้นสุนทรพจน์ในช่วงเซสชั่นอเมริกาในวันจันทร์นี้

ราคาดอลลาร์สหรัฐฯ วันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

, , , , , ,
  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.14% -0.06% 0.06% -0.09% -0.15% 0.02% -0.03%
EUR 0.14%   0.05% 0.24% 0.05% 0.03% 0.16% 0.11%
GBP 0.06% -0.05%   0.04% 0.01% -0.03% 0.10% 0.06%
JPY -0.06% -0.24% -0.04%   -0.17% -0.21% -0.03% -0.08%
CAD 0.09% -0.05% -0.01% 0.17%   -0.11% 0.10% 0.06%
AUD 0.15% -0.03% 0.03% 0.21% 0.11%   0.13% 0.06%
NZD -0.02% -0.16% -0.10% 0.03% -0.10% -0.13%   -0.05%
CHF 0.03% -0.11% -0.06% 0.08% -0.06% -0.06% 0.05%  

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักซึ่งกันและกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้ายในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังเงินเยนของญี่ปุ่นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงเป็น USD (ฐาน)/JPY (ราคาเสนอ)

 

EUR/USD พยายามหาทิศทางอย่างยากลำบากและปิดตลาดทรงตัวในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ในช่วงเช้าของยุโรป ด้าน EUR/USD ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ที่ต่ำกว่าระดับ 1.0900 เล็กน้อย

GBP/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว และแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือนเหนือ 1.2700 คู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงาระหว่าง 2-3 pips เหนือระดับ 1.2700 ในช่วงเช้าวันจันทร์

USD/JPY ขยับขึ้นและลงในกรอบแคบมาก ๆ เหนือระดับ 155.50 เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ผลการสํารวจซึ่งจัดทําโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เพื่อประเมินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นกําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกิจกรรมขององค์กร  โดย "หลายบริษัทกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถจ้างคนงานได้เพียงพออีกต่อไปหากพวกเขาควบคุมค่าจ้าง"  BoJ กล่าวและตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทจํานวนมากขึ้นเริ่มส่งผ่านต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นไปยังราคาขายแล้ว

 

 

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดที่มีต่อความเสี่ยง

คําว่า 'risk-on' และ 'risk-off' หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน?

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

สินทรัพย์หลักที่ต้องติดตามเพื่อทําความเข้าใจว่าความมั่นใจของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปมีตัวไหนบ้าง?

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง"  พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'เปิดรับความเสี่ยง'?

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินใดแข็งค่าขึ้นเมื่อนักลงทุน 'ปิดรับความเสี่ยง'?

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต
placeholder
PBOC กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ USD/CNY ไปที่ 7.1133 เมื่อเทียบกับ 7.1135 ที่ปรับก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจีน (PBoC) กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ USD/CNY สําหรับเซสชั่นการซื้อขายในวันพุธไปที่ 7.1133  เมื่อเทียบกับที่ปรับเมื่อวานนี้ที่ระดับ 7.1135 และ 7.2558 ซึ่งเป็นการประมาณการของรอยเตอร์
แหล่งที่มา  Fxstreet
ธนาคารกลางจีน (PBoC) กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ USD/CNY สําหรับเซสชั่นการซื้อขายในวันพุธไปที่ 7.1133  เมื่อเทียบกับที่ปรับเมื่อวานนี้ที่ระดับ 7.1135 และ 7.2558 ซึ่งเป็นการประมาณการของรอยเตอร์
placeholder
วิเคราะห์ราคา AUDJPY: ราคายังคงปรับตัวขึ้นแต่ยังคงทรงตัวในตลาดลงทุนอเมริกาวันอังคาร คู่ AUDJPY ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อเสริมความแกร่งให้แนวโน้มในระยะสั้น ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 103.90 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้งคู่ยังอยู่ในโหมดการปรับฐาน อาจมีโมเมนตัมไม่เพียงพอสําหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อจึงล้มเหลวในการคงขาขึ้นไว้ในกราฟรายวัน
แหล่งที่มา  Fxstreet
ในตลาดลงทุนอเมริกาวันอังคาร คู่ AUDJPY ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อเสริมความแกร่งให้แนวโน้มในระยะสั้น ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 103.90 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้งคู่ยังอยู่ในโหมดการปรับฐาน อาจมีโมเมนตัมไม่เพียงพอสําหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อจึงล้มเหลวในการคงขาขึ้นไว้ในกราฟรายวัน
placeholder
วิเคราะห์ USD/CAD ทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมเหนือ 1.3650 เมื่อโมเมนตัมขาลงอ่อนแอลงไปUSD/CAD มีแนวโน้มของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยมีการซื้อขายที่ประมาณ 1.3680 ในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปในวันพุธ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นขาลงสำหรับคู่ USD/CAD เนื่องจากระดับราคายังคงอยู่ในกรอบเทรนด์ไลน์ลาดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันได้เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย และการเคลื่อนตัวขึ้นต่อไป อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มการวิ่งขาลงนี้อ่อนแอลง
แหล่งที่มา  Fxstreet
USD/CAD มีแนวโน้มของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยมีการซื้อขายที่ประมาณ 1.3680 ในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรปในวันพุธ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นขาลงสำหรับคู่ USD/CAD เนื่องจากระดับราคายังคงอยู่ในกรอบเทรนด์ไลน์ลาดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันได้เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย และการเคลื่อนตัวขึ้นต่อไป อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มการวิ่งขาลงนี้อ่อนแอลง
goTop
quote