Previsão do Preço das Ações da SanDisk: Disparam 11% com Forte Volume e Se Aproximam de US$ 1.800, a SNDK Pode Destravar Mais Altas?

TradingKey - O forte volume de negociações de opções de curto prazo impulsionou a força do setor de chips de memória, com a SanDisk (SNDK) emergindo como o grande destaque. Em 18 de setembro, a SanDisk disparou 10,99% sob forte volume e fechou a US$ 1.791,82, atingindo uma máxima intradia de US$ 1.797, muito perto da marca redonda de US$ 1.800.

Além das expectativas de demanda dos data centers de IA por produtos de memória, a movimentação atipicamente forte em opções de compra também serviu como um importante catalisador para essa alta. Ao longo do pregão, o capital comprou pesadamente opções de curto prazo da SanDisk, Micron Technology, Intel e Marvell, com o total de prêmios somando entre US$ 93 milhões e US$ 96 milhões, aproximadamente, segundo diferentes critérios de cálculo.

O apresentador da CNBC, Jim Cramer, notou essas operações e publicou nas redes sociais, afirmando: "Leopold parece estar de volta", referindo-se ao gestor de fundos Leopold Aschenbrenner, conhecido por fazer apostas altamente alavancadas em ações de IA e semicondutores. No entanto, nenhum documento regulatório confirma atualmente que ele tenha sido o comprador dessas opções, e as alegações permanecem como pura especulação de mercado.

US$ 41 milhões em opções de compra fluem para a SanDisk

Entre os contratos com vencimento em 2 de outubro, as opções de compra da SanDisk com preço de exercício de US$ 1.600 envolveram aproximadamente 4.200 contratos com prêmios totalizando cerca de US$ 41 milhões, enquanto as calls da Micron com strike de US$ 1.000 registraram cerca de 10.000 contratos, com aproximadamente US$ 44 milhões alocados. Grandes operações com opções de compra também foram observadas na Intel e na Marvell, embora o volume de capital tenha sido significativamente menor do que o das duas primeiras. Dados intradiários divulgados pela Benzinga mostraram que SanDisk e Micron absorveram a grande maioria dos prêmios.

No momento das operações, o preço das ações da SanDisk já estava acima do preço de exercício de US$ 1.600, enquanto a Micron oscilava perto de US$ 1.000. Com menos de duas semanas para o vencimento, esses contratos eram altamente sensíveis às flutuações da ação subjacente, ao mesmo tempo em que enfrentavam o rápido desgaste pelo tempo. Essas operações exigem que o preço da ação continue subindo dentro de uma janela curta; caso contrário, o valor das opções pode cair rapidamente.

Um forte volume de negociação em opções de compra também pode dar um impulso ao mercado à vista. Se os formadores de mercado forem vendedores líquidos das opções, eles geralmente precisam comprar a ação subjacente para fazer o hedge do seu risco. À medida que o preço da ação sobe e o delta da opção aumenta, os formadores de mercado podem continuar a aumentar suas posições na ação, amplificando assim o movimento de alta no curto prazo. No entanto, apenas os dados de volume de negociação não conseguem determinar se essas operações foram compras direcionais, combinações de spreads ou transações de encerramento; portanto, uma atividade atípica em opções não pode ser considerada um sinal direto de que o preço da ação vá necessariamente subir.

Análise Técnica do Preço das Ações da SanDisk

Fonte: TradingView

As ações da SanDisk dispararam 10,99% em um único dia, fechando a US$ 1.791,82, perto da máxima intradiária de US$ 1.797, acompanhadas por uma notável expansão no volume de negociação, o que aponta para o fortalecimento da força compradora. O papel retomou sua média móvel de 20 dias de US$ 1.591,42 e a média móvel de 60 dias de US$ 1.578,08, sinalizando o fortalecimento da tendência de curto prazo.

Atualmente, a resistência mais crítica está localizada entre US$ 1.800 e US$ 1.830,90, o que coincide tanto com a linha de pescoço de um padrão de ombro-cabeça-ombro invertido quanto com o nível de 0,618 de Fibonacci. Se o gráfico diário se mantiver acima de US$ 1.831 com forte volume, o rompimento do padrão será confirmado, com os próximos alvos projetados em US$ 2.000 e US$ 2.071,60, e atenção adicional voltada para a máxima anterior de US$ 2.348,66.

O RSI subiu para 61,43, permanecendo acima da linha de sinal de 54,52, o que indica um forte momento sem ainda entrar em zona de sobrecompra. No entanto, se o papel não conseguir romper acima de US$ 1.831, poderá passar por um recuo de curto prazo até US$ 1.670,96; um suporte mais crucial encontra-se na zona de médias móveis de US$ 1.578 a US$ 1.591.