마벨 테크놀로지 2분기 매출 전년 동기 대비 37% 증가, 2027 및 2028 회계연도 가이던스 상향, 하지만 시간 외 거래에서 주가 3% 넘게 하락
TradingKey - 마벨 테크놀로지(MRVL)는 동부시간 8월 27일 2027 회계연도 2분기 실적을 발표한 후 한때 3% 넘게 하락했다. 보도 시점 기준 주가는 여전히 2.17% 하락한 236.20달러를 기록하고 있다.
해당 기간 마벨의 순매출은 전년 동기 대비 37%, 전분기 대비 13% 증가한 27억 3,900만 달러를 기록하며 분기 매출 신기록을 경신했다. 이는 시장 전망치인 약 27억 1,000만 달러를 상회하며, 회사가 5월 27일 제시한 가이던스 중간값보다 약 3,900만 달러 높은 수치다.
[출처: TradingView]
사업 부문별로는 데이터센터 매출이 전년 동기 대비 46% 증가한 21억 7,200만 달러를 기록해 전분기보다 성장세가 더욱 가속화되었으며, 전체 매출에서 차지하는 비중도 전년 동기 74%에서 79%로 상승했다. 통신 및 기타 매출은 5억 6,800만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으나 전분기 대비로는 3% 감소했다.
수익성 측면에서 일반회계기준(GAAP) 마벨의 2회계분기 순이익은 3억 8,000만 달러(희석 주당 0.33달러)를 기록했다. 비GAAP 기준 순이익은 8억 6,600만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.94달러로 시장 전망치인 0.93달러를 소폭 상회했다. 총이익률의 경우 비GAAP 총이익률은 58.9%, GAAP 총이익률은 53.1%를 기록했다. 2분기 영업활동 현금흐름은 6억 6,000만 달러였다.
[출처: Marvell]
맷 머피(Matt Murphy) 마벨 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "당사 데이터센터 포트폴리오의 매출 성장률이 전년 동기 대비 46%로 가속화되었으며, AI 관련 수주 잔고도 매우 견조하게 유지되고 있다"며 "2027 회계연도 남은 기간 동안 매출 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상한다. 이러한 강력한 모멘텀을 바탕으로 2027 회계연도 및 2028 회계연도 매출 전망을 다시 한번 상향 조정한다"고 밝혔다.
그는 또한 연결성(Connectivity) 사업의 견조한 수요와 2027 회계연도 하반기부터 시작되는 주문형 반도체(Custom silicon) 사업의 대폭적인 가속화를 포함해 데이터센터 제품군 전반이 광범위한 강세를 보였다고 밝혔다. 회사는 AI 인프라의 지속적인 확장을 지원하기 위한 장기 전략을 공유하고자 10월 6일 인베스터 데이(Investor Day)를 개최할 예정이다.
실적 가이던스와 관련해 마벨은 3회계분기 매출이 31억 5,000만 달러(±5%)가 될 것으로 예상했다. GAAP 총이익률은 52.9%~53.9%, 비GAAP 총이익률은 57.5%~58.5%로 전망했다. GAAP 희석 주당순이익은 0.53달러(±0.05달러), 비GAAP 희석 주당순이익은 1.10달러(±0.05달러)로 예상된다.
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