팔란티어(PLTR) 주가 전망: 증가하는 AI 소프트웨어 수요가 소프트웨어 주가 회복을 이끌 수 있을까?

TradingKey - 동부시간 8월 4일, 팔란티어( PLTR)는 2분기 실적 발표 이후 주가가 150달러 선을 돌파했다. 팔란티어는 상업 고객의 강력한 수요가 시장 예상치를 상회함에 따라 이번 분기 보고서에서 연간 매출 및 이익 가이던스를 크게 상향 조정했다.

팔란티어는 연간 매출 가이던스를 기존 상한선인 76억 6,200만 달러에서 대폭 인상된 81억 5,000만 달러~81억 5,800만 달러로 상향 조정했으며, 이는 애널리스트들의 기존 평균 예상치인 약 77억 달러를 크게 웃도는 수준이다.

해당 기간 매출은 전년 동기 대비 93% 증가한 19억 4,000만 달러를 기록하며 예상치인 18억 달러를 웃돌았다. 이 중 미국 상업 매출은 전년 동기 대비 무려 149% 급증한 7억 6,400만 달러에 달했다. 미국 정부 매출은 전년 동기 대비 90% 증가한 8억 900만 달러를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 41센트로 시장 예상치인 35센트를 상회했다.

실적 발표 이후 씨티 애널리스트 타일러 라드케는 팔란티어에 대한 "매수" 의견을 유지하고 목표주가를 200달러에서 245달러로 상향 조정했다.

씨티는 팔란티어의 2분기 실적이 예상을 크게 뛰어넘었으며, 총 매출은 전년 동기 대비 93% 성장했고, 미국 상업 매출과 총 예약이 모두 사상 최고치를 기록한 데 더해 수익성 또한 새로운 기록을 세웠다고 지적했다.

다른 투자은행들도 목표주가를 상향 조정했다. 도이치뱅크의 애널리스트 브래드 젤닉은 팔란티어에 대한 투자의견을 "매수"로 상향 조정하고 목표주가를 80달러에서 200달러로 올렸다. 제프리스의 애널리스트 브렌트 틸은 팔란티어의 목표주가를 70달러에서 80달러로 상향 조정했다.

더 중요한 점은 이번 실적 보고서가 소프트웨어 섹터에도 긍정적인 시사점을 준다는 것이다. 이는 AI 지출이 반도체, 서버, 데이터 센터에서 소프트웨어 및 애플리케이션 계층으로 전이되기 시작했다는 점을 증명한다. 이에 따라 데이터 플랫폼, AI 워크플로우, 클라우드 모니터링, 사이버 보안 기업들이 밸류에이션 회복의 더 많은 기회를 얻을 수 있다.

팔란티어 주가 차트, 출처: TradingView

팔란티어 주가 차트를 보면, 지난 6월 25일 기록한 단기 저점(106.37달러)에서 반등한 후 오늘 주가는 이전의 횡보 흐름과 여러 단기 및 중기 이동평균선을 일시적으로 돌파하며 피보나치 0.786 되돌림 수준(151.43달러) 위로 다시 올라섰다. 단기 추세는 약세 혼조세에서 강력한 돌파로 전환되었다.

단기 1차 지지선은 피보나치 0.786 수준(151.43달러)으로, 이는 이번 돌파 이후 강세와 약세를 가르는 기준선 역할도 한다. 만약 주가가 조정을 거친 후 지지를 확고히 할 수 있다면 강력한 돌파 패턴이 확인될 것이다. 이번 반등은 단순 회복에서 벗어나 직전 고점인 163.70달러에 다시 도전하는 흐름으로 전환될 것으로 기대된다.

직전 고점을 효과적으로 돌파할 경우, 다음 목표는 피보나치 1.272 확장 수준인 179.29달러가 될 수 있으며, 추가 상승 시 피보나치 1.618 확장 수준인 199.13달러까지 열려 있다. 다만 하루 만에 급등세를 보이면서 이동평균선과의 단기 이격도가 빠르게 벌어졌고, 이에 따라 추격 매수 위험도 높아졌다.

만약 주가가 151.43달러 아래로 밀린다면 돌파의 신뢰도가 크게 떨어지며 141.80달러를 다시 테스트할 수 있다. 반면, 이전 고점인 163.70달러는 여전히 중요한 상방 저항선이자 기술적 매물대로 남아 있어, 이 수준을 효과적으로 돌파하기 전까지 시장은 장중 급등 후 조정에 따른 변동성 위험을 여전히 경계해야 한다.